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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

101,469

+10.18상승 (0.01%)

주당 시장가격

101,530

-20하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

300

순 자산 규모

434

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 43,428,859,570
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 101,530
※ 전 영업일 종가 기준
101,469 300
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
43,428,859,570 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,530
※ 전 영업일 종가 기준
101,469
거래량(주)
300
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국수출입금융2304아-이표-3 23.11
2 중소기업은행(신)2212이3A-12 11.76
3 우리금융캐피탈455-3 7.11
4 국고채권03875-2612(23-10) 7.06
5 현대캐피탈1974-3 7.06
6 산은캐피탈705-3 6.98
7 현대커머셜449-1 6.98
8 우리카드226-3 6.97
9 하나캐피탈379-4 6.95
10 현대카드901-1 6.92

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-02-29 2024-03-05 490
2024-01-28 2024-02-02 90
2023-12-28 2024-01-03 800
2023-11-30 2023-12-04 440
2023-10-31 2023-11-02 80
2023-09-27 2023-10-05 450
2023-08-31 2023-09-04 440
2023-07-31 2023-08-02 80
2023-06-30 2023-07-04 920
2023-05-31 2023-06-02 100
2023-04-28 2023-05-03 140
2023-03-31 2023-04-04 410
2023-01-31 2023-02-02 240
2022-12-29 2023-01-03 610

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.17 1.77 3.20 5.42 3.38 0.50 6.93
비교지수 0.22 1.83 3.29 5.58 4.11 0.42 7.84
초과성과 -0.05 -0.07 -0.09 -0.17 -0.74 0.08 -0.92

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 101,530 -0.019하락 101,438.66 -0.031하락
2024.02.28 101,550 -0.436하락 101,470.34 0.010상승
2024.02.27 101,995 -0.004하락 101,459.42 -0.508하락
2024.02.26 102,000 0.049상승 101,977.65 0.082상승
2024.02.23 101,950 -0.029하락 101,873.32 -0.053하락
2024.02.22 101,980 0.117상승 101,928.19 0.119상승
2024.02.21 101,860 0.034상승 101,806.64 0.024상승
2024.02.20 101,825 0.014상승 101,781.46 -0.014하락
2024.02.19 101,810 0.073상승 101,795.78 0.043상승
2024.02.16 101,735 -0.009하락 101,731.43 0.030상승
2024.02.15 101,745 0.142상승 101,700.65 0.044상승
2024.02.14 101,600 -0.206하락 101,655.59 -0.118하락
2024.02.13 101,810 -0.044하락 101,776.45 -0.050하락
2024.02.08 101,855 -0.034하락 101,787.51 -
2024.02.07 101,890 0.093상승 101,786.9 0.032상승
2024.02.06 101,795 0.068상승 101,754.07 0.058상승
2024.02.05 101,725 -0.088하락 101,694.45 -0.097하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국수출입금융2304아-이표-3 KR380808GD44 23,364,486 23.11 23,445,724
2 중소기업은행(신)2212이3A-12 KR310507GCC6 11,682,243 11.76 11,929,824
3 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 7,009,346 7.11 7,216,507
4 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 7,009,346 7.06 7,160,243
5 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 7,009,346 7.06 7,162,465
6 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 7,009,346 6.98 7,078,689
7 현대커머셜449-1 KR6095924C87 7,009,346 6.98 7,083,490
8 우리카드226-3 KR6174143D50 7,009,346 6.97 7,075,079
9 하나캐피탈379-4 KR6019804D24 7,009,346 6.95 7,048,906
10 현대카드901-1 KR6065907E22 7,009,346 6.92 7,024,808
11 삼성카드2574 KR6029781D20 7,009,346 6.88 6,977,698
12 하나카드222-2 KR6205492C92 5,841,121 5.92 6,010,636
13 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 4,672,897 4.72 4,784,340
14 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 2,336,449 2.31 2,343,168
15 원화예금 KRD010010001 -10,872,279 -10.71 -10,872,279
제공 기준 시간
2024.03.04 16:01
실시간 YTM
4.12%
전일 YTM
4.14%
듀레이션
2.13

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 14.09%
2 기타금융채 61.74%
3 은행채 34.89%
4 현금 -10.72%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 13.94%
2 AA- 27.95%
3 AA0 19.84%
4 AAA 34.89%
5 RF 3.38%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 816 2.13 3.74 3.72
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 6.98% 6.99% 2025-08-22 534 1.41 3.95 3.93
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 4.72% 4.72% 2025-12-10 644 1.68 3.43 3.41
기업은행(신)2212이3A-12 은행채 AAA 11.76% 11.76% 2025-12-12 646 1.68 3.62 3.6
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 6.98% 6.98% 2026-04-27 782 2.03 4.01 3.99
삼성카드2574 기타금융채 AA+ 6.88% 6.88% 2025-11-07 611 1.62 3.77 3.75
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 7.11% 7.03% 2025-09-02 545 1.43 3.93 3.91
우리카드226-3 기타금융채 AA0 6.98% 6.98% 2026-11-03 972 2.5 3.88 3.86
하나카드222-2 기타금융채 AA0 5.93% 5.93% 2025-09-05 548 1.43 3.76 3.74
하나캐피탈379-4 기타금융채 AA- 6.95% 6.95% 2026-02-02 698 1.82 3.96 3.94
한국수출입금융2304아-이표-3 은행채 AAA 23.11% 23.12% 2026-04-24 779 2.04 3.6 3.58
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 2.31% 2.31% 2025-06-10 461 1.22 3.48 3.47
국고03875-2612(국고23-10) 국채 RF 7.06% 7.06% 2026-12-10 1,009 2.59 3.38 3.36
현대카드901-1 기타금융채 AA0 6.93% 6.93% 2027-02-19 1,080 2.78 3.92 3.9
현대캐피탈1974-3 기타금융채 AA+ 7.06% 7.06% 2026-03-09 733 1.9 3.81 3.79
현금 현금 RF -10.72% -10.72% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.