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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

102,008

+88.15상승 (0.09%)

주당 시장가격

102,015

+55상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

123

순 자산 규모

350

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 35,090,885,244
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 102,015
※ 전 영업일 종가 기준
102,008 123
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,090,885,244 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,015
※ 전 영업일 종가 기준
102,008
거래량(주)
123
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국수출입금융2304아-이표-3 28.75
2 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A 28.60
3 산은캐피탈705-3 8.70
4 우리카드226-3 8.70
5 현대캐피탈1974-3 8.67
6 현대카드901-1 8.65
7 삼성카드2663 7.18
8 하나카드249-4 5.89
9 아이엠캐피탈116-4 5.73
10 원화예금 -10.87

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 51.81
2 AA0 20.91
3 AA+ 14.29
4 AA- 7.82
5 A+ 5.17

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-05-31 2024-06-04 340
2024-04-30 2024-05-03 255
2024-03-29 2024-04-02 490
2024-02-29 2024-03-05 490
2024-01-28 2024-02-02 90
2023-12-28 2024-01-03 800
2023-11-30 2023-12-04 440
2023-10-31 2023-11-02 80
2023-09-27 2023-10-05 450
2023-08-31 2023-09-04 440
2023-07-31 2023-08-02 80
2023-06-30 2023-07-04 920
2023-05-31 2023-06-02 100
2023-04-28 2023-05-03 140
2023-03-31 2023-04-04 410
2023-01-31 2023-02-02 240
2022-12-29 2023-01-03 610

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.67 1.39 2.47 5.47 5.43 2.12 8.65
비교지수 0.78 1.66 2.87 6.00 6.49 2.36 9.92
초과성과 -0.11 -0.27 -0.4 -0.54 -1.07 -0.24 -1.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 102,015 0.053상승 102,008.39 0.086상승
2024.06.14 101,960 0.034상승 101,901.3 0.086상승
2024.06.13 101,925 0.152상승 101,813 0.048상승
2024.06.12 101,770 0.068상승 101,763.55 0.086상승
2024.06.11 101,700 0.034상승 101,675.5 0.041상승
2024.06.10 101,665 -0.098하락 101,633.21 -0.116하락
2024.06.07 101,765 0.068상승 101,732.93 0.098상승
2024.06.05 101,695 0.103상승 101,623.51 0.103상승
2024.06.04 101,590 0.157상승 101,518.54 0.099상승
2024.06.03 101,430 0.019상승 101,417.81 0.067상승
2024.05.31 101,410 0.014상승 101,329.95 -0.005하락
2024.05.30 101,395 -0.334하락 101,335.93 -0.034하락
2024.05.29 101,735 -0.054하락 101,370.81 -0.397하락
2024.05.28 101,790 0.039상승 101,775.86 0.058상승
2024.05.27 101,750 0.029상승 101,716.11 0.029상승
2024.05.24 101,720 -0.014하락 101,666.84 -0.025하락
2024.05.23 101,735 0.063상승 101,692.86 0.054상승
2024.05.22 101,670 0.009상승 101,637.56 0.006상승
2024.05.21 101,660 - 101,630.53 0.001상승
2024.05.20 101,660 -0.054하락 101,628.52 -0.062하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국수출입금융2304아-이표-3 KR380808GD44 29,069,767 28.75 29,326,191
2 농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A KR381001GE61 29,069,767 28.6 29,173,313
3 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 8,720,930 8.7 8,878,953
4 우리카드226-3 KR6174143D50 8,720,930 8.7 8,872,831
5 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 8,720,930 8.67 8,844,470
6 현대카드901-1 KR6065907E22 8,720,930 8.65 8,826,653
7 삼성카드2663 KR6029786E57 7,267,442 7.18 7,321,715
8 하나카드249-4 KR6205494DB0 5,813,953 5.89 6,012,377
9 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 5,813,953 5.73 5,841,912
10 원화예금 KRD010010001 -11,090,028 -10.87 -11,090,028
제공 기준 시간
2024.06.18 15:50
실시간 YTM
3.93%
전일 YTM
4.25%
듀레이션
2.49

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 기타금융채 53.52%
2 은행채 57.35%
3 현금 -10.87%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 5.72%
2 AA+ 15.84%
3 AA- 8.71%
4 AA0 23.25%
5 AAA 57.35%
6 RF -10.87%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 958 2.49 3.55 3.54
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 8.7% 8.71% 2026-04-27 676 1.77 3.62 3.62
삼성카드2663 기타금융채 AA+ 7.18% 7.18% 2027-01-22 946 2.45 3.58 3.58
아이엠캐피탈116-4 기타금융채 A+ 5.72% 5.72% 2027-06-07 1,082 2.77 4.24 4.24
우리카드226-3 기타금융채 AA0 8.7% 8.7% 2026-11-03 866 2.24 3.59 3.59
현대캐피탈1974-3 기타금융채 AA+ 8.67% 8.67% 2026-03-09 627 1.65 3.62 3.62
한국수출입금융2304아-이표-3 은행채 AAA 28.74% 28.75% 2026-04-24 673 1.77 3.38 3.38
농업금융채권(은행)2024-06이3Y-A 은행채 AAA 28.6% 28.6% 2027-06-11 1,086 2.81 3.45 3.45
하나카드249-4 기타금융채 AA0 5.89% 5.89% 2026-11-09 872 2.24 3.59 3.59
현대카드901-1 기타금융채 AA0 8.65% 8.66% 2027-02-19 974 2.51 3.59 3.59
현금 현금 RF -10.87% -10.87% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.