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국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금 존속기한

KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 (483230)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

50,211

+4.94상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,215

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

141

순 자산 규모

1,323

KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 (483230)

KEY POINT

2025년 6월에 만기가 도래하는 특수은행채, 시중은행채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

* 상장 이후 주요 일정
매매거래 정지일 : 2025년 6월 24일
상장폐지일 : 2025년 6월 25일
해지상환금 지급일 : 2025년 6월 27일
(상기 일정은 운용사 사정에 따라 변동될 수 있습니다)

KEY POINT

상대적으로 높은 금리의 채권을 편입하여 시중은행 예금금리 대비 초과수익 추구

특수은행채, 시중은행채 신용등급 AA+이상의 국내 우량 은행채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(483230)
KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)(총수익) 2024.06.18 2,000 132,355,233,978
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 50,215
※ 전 영업일 종가 기준
50,210 141
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(483230)
KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.06.18 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
132,355,233,978 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,215
※ 전 영업일 종가 기준
50,210
거래량(주)
141
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.041%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, 신한투자증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 6월 만기도래 은행채 지수(AA+이상)는 국내 2025년 6월 전후 1개월 이내 만기도래 예정인 종목으로 구성됐으며, 신용등급 AA+ 이상, 발행잔액 500억 이상의 특수은행채와 시중은행채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 신한은행28-07-할-1-B 21.95
2 부산은행2024-07이1A-08 15.12
3 하나은행46-05이2갑-04 7.63
4 한국수출입금융2405가-이표-1 7.63
5 중소기업은행(신)2306이2A-13 7.62
6 중소기업은행(신)2306이2A-02 7.62
7 산업금융채권22신이0300-0610-2 7.59
8 부산은행2024-07이1A-03 7.57
9 농업금융채권(은행)2024-07이1Y-A 7.56
10 우리은행28-07-할인01-갑-03 7.32

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.40 - - - - - 0.42
비교지수 0.46 - - - - - 0.48
초과성과 -0.06 - - - - - -0.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 50,215 - 50,210.64 0.009상승
2024.07.12 50,215 0.029상승 50,196.86 0.016상승
2024.07.11 50,200 -0.019하락 50,188.79 -0.021하락
2024.07.10 50,210 0.009상승 50,199.73 0.001상승
2024.07.09 50,205 0.029상승 50,199.14 0.017상승
2024.07.08 50,190 0.039상승 50,190.3 0.024상승
2024.07.05 50,170 0.029상승 50,169.16 0.025상승
2024.07.04 50,155 0.039상승 50,156.21 0.046상승
2024.07.03 50,135 0.029상승 50,133.04 0.025상승
2024.07.02 50,120 0.059상승 50,120.2 0.050상승
2024.07.01 50,090 0.019상승 50,095.06 0.016상승
2024.06.28 50,080 - 50,077.74 0.026상승
2024.06.27 50,080 0.039상승 50,064.42 0.008상승
2024.06.26 50,060 -0.009하락 50,060.08 0.010상승
2024.06.25 50,065 0.009상승 50,054.78 0.010상승
2024.06.24 50,060 - 50,049.46 -
2024.06.21 50,060 0.019상승 50,039.89 0.016상승
2024.06.20 50,050 0.059상승 50,031.48 0.001상승
2024.06.19 50,020 - 50,030.9 0.017상승
2024.06.18 50,020 - 50,021.9 0.013상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 신한은행28-07-할-1-B KR6000013E79 22,761,760 21.95 22,047,291
2 부산은행2024-07이1A-08 KR6005282E72 15,174,507 15.12 15,184,370
3 하나은행46-05이2갑-04 KR6004941D53 7,587,253 7.63 7,663,087
4 한국수출입금융2405가-이표-1 KR380801GE57 7,587,253 7.63 7,661,638
5 중소기업은행(신)2306이2A-02 KR310502GD65 7,587,253 7.62 7,652,852
6 중소기업은행(신)2306이2A-13 KR310511GD64 7,587,253 7.62 7,647,222
7 산업금융채권22신이0300-0610-2 KR310208GC63 7,587,253 7.59 7,626,843
8 부산은행2024-07이1A-03 KR6005281E73 7,587,253 7.57 7,604,855
9 농업금융채권(은행)2024-07이1Y-A KR381001GE79 7,587,253 7.56 7,593,565
10 우리은행28-07-할인01-갑-03 KR6000031E77 7,587,253 7.32 7,350,105
11 원화예금 KRD010010001 2,389,442 2.38 2,389,442
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.