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국내채권 퇴직연금 개인연금

KBSTAR 국고채10년액티브 (481430)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

102,841

-44.23하락 (-0.04%)

주당 시장가격

102,725

-95하락 (-0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,137

순 자산 규모

671

KBSTAR 국고채10년액티브 (481430)

KEY POINT

10년 국채 투자를 통한 안정적인 이자수익 확보 및 장기금리 하락 시 자본수익 추구

무위험채권인 10년 국채에 주로 투자하여 안정성을 확보하고 및 장기금리 하락시 자본차익을 추구합니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있으며,
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익) 2024.05.21 1,000 67,154,957,762
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 102,725
※ 전 영업일 종가 기준
102,840 7,137
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.05.21 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
67,154,957,762 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,725
※ 전 영업일 종가 기준
102,840
거래량(주)
7,137
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

KAP 국고채 10년 지수(총수익)는 10년 만기로 발행된 국고채 3종목으로 구성된 지수로 10년 만기 국고채 중 가장 최근에 발행된 3종목으로 구성되어있으며, 비중은 최근 발행된 종목 순으로 50%, 30%, 20% 차등 액면 비중으로 구성해 산출하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-3406(24-5) 39.14
2 국고채권03250-3306(23-5) 30.02
3 국고채권04125-3312(23-11) 28.94
4 원화예금 1.90

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.33 - - - - - 2.84
비교지수 1.32 - - - - - 2.68
초과성과 0.01 - - - - - 0.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 102,725 -0.092하락 102,840.67 -0.042하락
2024.07.12 102,820 0.582상승 102,867.37 0.461상승
2024.07.11 102,225 -0.380하락 102,395.01 -0.212하락
2024.07.10 102,615 -0.058하락 102,613.47 0.046상승
2024.07.09 102,675 0.170상승 102,566.28 0.097상승
2024.07.08 102,500 0.195상승 102,466.82 0.048상승
2024.07.05 102,300 0.137상승 102,399.37 0.159상승
2024.07.04 102,160 0.294상승 102,235.87 0.326상승
2024.07.03 101,860 -0.024하락 101,903.27 0.053상승
2024.07.02 101,885 0.320상승 101,848.84 0.241상승
2024.07.01 101,560 -0.436하락 101,603.04 -0.354하락
2024.06.28 102,005 0.408상승 101,946.86 0.292상승
2024.06.27 101,590 -0.181하락 101,649.7 -0.147하락
2024.06.26 101,775 -0.058하락 101,799.85 -0.032하락
2024.06.25 101,835 -0.088하락 101,833.4 -0.057하락
2024.06.24 101,925 0.004상승 101,892.29 -0.155하락
2024.06.21 101,920 0.058상승 102,033.03 0.239상승
2024.06.20 101,860 -0.239하락 101,789.32 -0.352하락
2024.06.19 102,105 0.383상승 102,149.9 0.441상승
2024.06.18 101,715 0.063상승 101,700.6 -0.027하락
2024.06.17 101,650 0.286상승 101,728.76 0.228상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 39,050,536 39.14 40,254,385
2 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 30,627,871 30.02 30,875,436
3 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 27,565,084 28.94 29,760,146
4 원화예금 KRD010010001 1,950,703 1.9 1,950,703
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.