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해외채권 월분배 퇴직연금 개인연금

KBSTAR 미국30년국채액티브 (481340)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

10,442

+26.22상승 (0.25%)

주당 시장가격

10,350

-70하락 (-0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

37,307

순 자산 규모

109

KBSTAR 미국30년국채액티브 (481340)

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국 30년 국채에 투자하는 월배당 ETF

안정성이 높은 미국 장기국채 투자로 채권에서 발생하는 이자를 통해 월 배당을 수취합니다. 또한, 긴 듀레이션으로 금리 인하시 자본 차익을 극대화할 수 있습니다.

KEY POINT

환노출상품으로 환율 변동에 따른 환차익 기대

환노출(UH)을 통해 헤지 비용을 절감하고, 환율 변화에 따라 환차익을 얻을 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481340)
Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수 2024.05.28 50,000 10,964,223,427
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,350
※ 전 영업일 종가 기준
10,442 37,307
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481340)
Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.05.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,964,223,427 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,350
※ 전 영업일 종가 기준
10,442
거래량(주)
37,307
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index는 블룸버그 채권지수 방법론에 따라 구성된 지수로, 미국 재무부에서 발행한 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상의 채권으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 T 4 5/8 05/15/54 28.77
2 원화예금 23.73
3 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20.05
4 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share 19.34
5 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN 8.11

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA+ 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.05 - - - - - 4.90
비교지수 0.58 - - - - - 5.07
초과성과 -0.53 - - - - - -0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 10,350 -0.671하락 10,442.12 0.251상승
2024.07.12 10,420 1.559상승 10,415.12 1.296상승
2024.07.11 10,260 -0.436하락 10,281.85 -0.066하락
2024.07.10 10,305 -0.048하락 10,288.68 -0.242하락
2024.07.09 10,310 0.389상승 10,313.73 0.309상승
2024.07.08 10,270 1.032상승 10,281.89 1.053상승
2024.07.05 10,165 0.395상승 10,174 0.034상승
2024.07.04 10,125 0.396상승 10,170.46 0.846상승
2024.07.03 10,085 0.198상승 10,085.04 0.755상승
2024.07.02 10,065 -0.445하락 10,009.4 -1.115하락
2024.07.01 10,110 -2.082하락 10,122.28 -2.240하락
2024.06.28 10,325 -0.048하락 10,353.36 -0.102하락
2024.06.27 10,330 -2.178하락 10,363.97 -1.740하락
2024.06.26 10,560 -0.377하락 10,547.57 -0.489하락
2024.06.25 10,600 0.426상승 10,599.41 0.366상승
2024.06.24 10,555 - 10,560.66 0.033상승
2024.06.21 10,555 -0.094하락 10,556.38 -0.339하락
2024.06.20 10,565 -0.236하락 10,592.32 -0.064하락
2024.06.19 10,590 1.097상승 10,599.13 1.183상승
2024.06.18 10,475 -0.663하락 10,475.15 -1.057하락
2024.06.17 10,545 0.620상승 10,587.07 0.971상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 522,105,877 100 522,105,877
2 T 4 5/8 05/15/54 US912810UA42 105,400 28.77 150,209,896
3 원화예금 KRD010010001 123,888,602 23.73 123,888,602
4 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 806 20.05 104,699,586
5 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share US25460G1388 1,404.5 19.34 100,971,993
6 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN KRG610000785 760 8.11 42,335,800
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.