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국내채권 퇴직연금 개인연금 액티브

KBSTAR KOFR금리액티브(합성) (479520)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

100,758

+20.32상승 (0.02%)

주당 시장가격

100,765

+5상승 (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,753

순 자산 규모

927

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 KBSTAR KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)
(479520)
KOFR 지수 2024.04.30 1,000 92,797,856,139
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 100,765
※ 전 영업일 종가 기준
100,757 2,753
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)

(479520)
KOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.04.30 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
92,797,856,139 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,765
※ 전 영업일 종가 기준
100,757
거래량(주)
2,753
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-4209(22-11) 54.16
2 국고채권03875-2612(23-10) 34.24
3 원화예금 12.05
4 스왑(신한투자증권)_240430 -
5 스왑(키움증권)_240430 -
6 스왑(미래에셋증권)_240430 -
7 스왑(메리츠증권)_240430 -0.44

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.31 - - - - - 0.76
비교지수 0.28 - - - - - 0.74
초과성과 0.02 - - - - - 0.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 100,765 0.004상승 100,757.72 0.020상승
2024.07.12 100,760 0.024상승 100,736.7 0.016상승
2024.07.11 100,735 0.009상승 100,719.74 0.009상승
2024.07.10 100,725 0.029상승 100,709.68 0.009상승
2024.07.09 100,695 0.009상승 100,700.35 0.019상승
2024.07.08 100,685 0.004상승 100,680.89 0.027상승
2024.07.05 100,680 0.024상승 100,651.14 0.010상승
2024.07.04 100,655 0.019상승 100,640.38 0.012상승
2024.07.03 100,635 0.014상승 100,627.61 0.009상승
2024.07.02 100,620 0.004상승 100,618.13 0.011상승
2024.07.01 100,615 0.004상승 100,606.23 0.027상승
2024.06.28 100,610 0.029상승 100,577.24 0.008상승
2024.06.27 100,580 0.009상승 100,568.75 0.012상승
2024.06.26 100,570 0.009상승 100,555.79 0.008상승
2024.06.25 100,560 0.009상승 100,547.03 0.011상승
2024.06.24 100,550 0.009상승 100,535.05 0.023상승
2024.06.21 100,540 0.024상승 100,509.98 0.010상승
2024.06.20 100,515 0.019상승 100,499.31 0.011상승
2024.06.19 100,495 0.009상승 100,487.93 0.010상승
2024.06.18 100,485 0.009상승 100,477.03 0.009상승
2024.06.17 100,475 0.009상승 100,467.13 0.023상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 100,757,715 100 100,757,715
2 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 53,203,040 54.16 54,569,772
3 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 33,767,644 34.24 34,500,030
4 원화예금 KRD010010001 12,138,192 12.05 12,138,192
5 스왑(미래에셋증권)_240430 KRYZTRSE4X44 -1,278.04 - -1,278
6 스왑(키움증권)_240430 KRYZTRSE4X45 -1,278.04 - -1,278
7 스왑(신한투자증권)_240430 KRYZTRSE4X46 -852.03 - -852
8 스왑(메리츠증권)_240430 KRYZTRSE4X47 -446,871.55 -0.44 -446,871

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.16 KR7479520009 신한투자증권 자금비공여형 92,797,856,139 -784,721 170,880,000 99,999.99 - -
2024.07.16 KR7479520009 미래에셋증권 자금비공여형 92,797,856,139 -1,177,082 420,600,000 99,999.99 - -
2024.07.16 KR7479520009 메리츠증권 자금비공여형 92,797,856,139 -411,568,705 2,038,407,962 99,999.99 - -
2024.07.16 KR7479520009 키움증권 자금비공여형 92,797,856,139 -1,177,082 849,217,920 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.12 미래에셋증권 주식 KR7455890004 420,480,000 KRW
2024.07.12 미래에셋증권 주식 KR7455890004 126,144,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7331910000 847,914,296 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 126,144,000 KRW
2024.07.12 신한투자증권 주식 KR7454780008 170,168,000 KRW
2024.07.12 신한투자증권 주식 KR7455890004 84,096,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7458210002 166,576,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7455890004 84,096,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7458210002 166,576,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 96,828,655 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7455890004 126,144,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 968,286,550 KRW
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103503GC64 1,658,586,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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