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국내채권 액티브 퇴직연금 개인연금

KBSTAR CD금리액티브(합성) (477080)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

100,545

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

100,560

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,965

순 자산 규모

3,116

KEY POINT

시중은행의 자금 조달금리인 CD(양도성예금증서) 금리를 추종하는 단기 자금 관리용 ETF

CD금리는 금융투자협회에서 매일 발표하며 은행간 거래에 활용되는 공신력 있는 금리입니다.

KEY POINT

기준금리보다 높은 수준에서 형성되는 CD91일물 금리의 이자수익을 일 복리로 수취하는 초단기 상품으로 중장기채의 듀레이션 위험 회피 가능

은행 예금/적금과 달리 투자금액 및 중도 환매에 제한이 없으며, 금리가 마이너스(-) 수준까지 하락하지 않는 이상 원금손실 가능성이 매우 낮습니다

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(477080)
FnGuide CD금리투자 지수 2024.03.26 1,000 311,688,736,279
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 100,560
※ 전 영업일 종가 기준
100,544 1,965
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR CD금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(477080)
FnGuide CD금리투자 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
311,688,736,279 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,560
※ 전 영업일 종가 기준
100,544
거래량(주)
1,965
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

FnGuide CD금리투자 지수는 금융투자협회가 16시 30분에 발표하는 CD(91일물) 최종호가수익률의 성과를 추종하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_240328 49.99
2 스왑(신한투자증권)_240418 25.80
3 스왑(메리츠증권)_240416 16.74
4 원화예금 6.50
5 스왑(미래에셋증권)_44G4_240325 0.97

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.30 - - - - - 0.54
비교지수 0.30 - - - - - 0.54
초과성과 - - - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 100,560 0.009상승 100,544.84 0.028상승
2024.05.16 100,550 0.029상승 100,516.27 0.011상승
2024.05.14 100,520 0.009상승 100,505.13 0.019상승
2024.05.13 100,510 0.024상승 100,486.01 0.010상승
2024.05.10 100,485 0.004상승 100,475.86 0.028상승
2024.05.09 100,480 0.024상승 100,447.66 0.010상승
2024.05.08 100,455 0.014상승 100,436.78 0.009상승
2024.05.07 100,440 - 100,426.87 0.009상승
2024.05.03 100,440 0.014상승 100,417.3 0.036상승
2024.05.02 100,425 0.034상승 100,380.22 0.011상승
2024.04.30 100,390 0.014상승 100,368.34 0.018상승
2024.04.29 100,375 0.019상승 100,349.9 0.010상승
2024.04.26 100,355 0.014상승 100,339.98 0.027상승
2024.04.25 100,340 0.024상승 100,311.92 0.010상승
2024.04.24 100,315 0.014상승 100,301.11 0.009상승
2024.04.23 100,300 0.009상승 100,291.58 0.009상승
2024.04.22 100,290 0.004상승 100,281.58 0.009상승
2024.04.19 100,285 0.009상승 100,271.97 0.027상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 100,516,271 100 100,516,271
2 스왑(키움증권)_240328 KRYZTRSE3V04 50,246,548.75 49.99 50,246,548
3 스왑(신한투자증권)_240418 KRYZTRSE4J47 25,934,700.04 25.8 25,934,700
4 스왑(메리츠증권)_240416 KRYZTRSE4G06 16,828,891.51 16.74 16,828,891
5 원화예금 KRD010010001 6,533,328 6.5 6,533,328
6 스왑(미래에셋증권)_44G4_240325 KRYZTRSE3R05 972,804.86 0.97 972,804

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.05.17 KR7477080006 신한투자증권 자금공여형 311,600,441,107 80,397,570,126 87,700,087,000 109.08 - -
2024.05.17 KR7477080006 미래에셋증권 자금공여형 311,600,441,107 3,015,695,090 3,761,280,000 124.72 - -
2024.05.17 KR7477080006 메리츠증권 자금공여형 311,600,441,107 52,169,563,694 53,109,611,100 101.8 - -
2024.05.17 KR7477080006 키움증권 자금공여형 311,600,441,107 155,764,301,140 158,697,320,216 101.88 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.05.17 미래에셋증권 주식 KR7455890004 3,761,280,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7437350002 2,331,600,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7439870007 848,960,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7464240001 1,582,320,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7469820005 1,603,212,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7473290005 1,640,000,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7473440006 819,200,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7475260006 811,600,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7476450002 808,320,000 KRW
2024.05.17 메리츠증권 주식 KR7458210002 2,485,440,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7000660001 1,544,000,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7005930003 4,692,000,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7069500007 123,445,560,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7138230008 3,547,074,240 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7357870005 21,206,968,800 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7404260002 1,449,253,952 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7419890009 2,812,463,224 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR103501GCC0 13,713,975,800 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR103501GD99 4,796,274,500 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR6004947C17 9,498,850,500 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR6023531E17 8,561,905,500 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR6101181E14 4,275,270,500 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR6285132D24 8,637,011,500 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7469820005 1,644,320,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7477080006 4,022,000,000 KRW
2024.05.17 메리츠증권 채권 KR103103AE47 39,771,083,100 KRW
2024.05.17 메리츠증권 주식 KR7458210002 10,853,088,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR103501GCC0 10,775,266,700 KRW
2024.05.17 신한투자증권 채권 KR6004945C84 9,506,080,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7454780008 1,003,920,000 KRW
2024.05.17 신한투자증권 주식 KR7473290005 820,000,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-05-17 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.