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국내주식 팩터 월분배 패시브 퇴직연금 개인연금

KBSTAR 200위클리커버드콜 (475720)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

10,333

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

10,330

-65하락 (-0.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

537,680

순 자산 규모

676

KBSTAR 200위클리커버드콜 (475720)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 67,678,905,583
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,330
※ 전 영업일 종가 기준
10,332 537,680
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
67,678,905,583 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,330
※ 전 영업일 종가 기준
10,332
거래량(주)
537,680
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KBSTAR 200 23.31
2 삼성전자 21.71
3 SK하이닉스 6.30
4 원화예금 4.18
5 선물2024년06월물 2.29
6 현대차 1.99
7 셀트리온 1.85
8 기아 1.65
9 KB금융 1.62
10 POSCO홀딩스 1.55

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 48.37
2 금융 11.60
3 산업재 11.12
4 경기소비재 9.99
5 소재 6.92
6 의료 4.99
7 필수소비재 2.83
8 에너지 2.00
9 통신서비스 1.53
10 유틸리티 0.65

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 103
2024-03-29 2024-04-02 105

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.13 - - - - - 2.82
기초지수 3.24 - - - - - 2.99
초과성과 -0.12 - - - - - -0.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 10,330 -0.625하락 10,332.71 -0.722하락
2024.05.16 10,395 0.922상승 10,407.91 0.971상승
2024.05.14 10,300 0.145상승 10,307.86 0.047상승
2024.05.13 10,285 0.048상승 10,302.98 0.206상승
2024.05.10 10,280 0.341상승 10,281.83 0.518상승
2024.05.09 10,245 -0.774하락 10,228.77 -1.144하락
2024.05.08 10,325 0.437상승 10,347.23 0.353상승
2024.05.07 10,280 0.833상승 10,310.75 0.940상승
2024.05.03 10,195 0.196상승 10,214.82 0.016상승
2024.05.02 10,175 - 10,213.1 0.307상승
2024.04.30 10,175 0.098상승 10,181.87 0.103상승
2024.04.29 10,165 -0.925하락 10,171.3 0.200상승
2024.04.26 10,260 0.835상승 10,253.96 0.831상승
2024.04.25 10,175 -0.342하락 10,169.38 -0.527하락
2024.04.24 10,210 0.939상승 10,223.33 1.156상승
2024.04.23 10,115 0.297상승 10,106.49 -
2024.04.22 10,085 1.204상승 10,106.58 1.241상승
2024.04.19 9,965 -1.482하락 9,982.69 -1.364하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KBSTAR 200 KR7148020001 3,206 23.31 121,315,040
2 삼성전자 KR7005930003 1,445 21.71 112,999,000
3 SK하이닉스 KR7000660001 170 6.3 32,810,000
4 원화예금 KRD010010001 21,774,173 4.18 21,774,173
5 선물2024년06월물 KR4101V60002 0.13 2.29 11,938,000
6 현대차 KR7005380001 42 1.99 10,374,000
7 셀트리온 KR7068270008 50 1.85 9,650,000
8 기아 KR7000270009 75 1.65 8,602,500
9 KB금융 KR7105560007 104 1.62 8,424,000
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 20 1.55 8,050,000
11 NAVER KR7035420009 41 1.49 7,728,500
12 삼성SDI KR7006400006 16 1.36 7,064,000
13 신한지주 KR7055550008 134 1.24 6,452,100
14 LG화학 KR7051910008 13 1.01 5,252,000
15 하나금융지주 KR7086790003 80 0.98 5,088,000
16 현대모비스 KR7012330007 20 0.87 4,540,000
17 카카오 KR7035720002 96 0.86 4,492,800
18 삼성물산 KR7028260008 29 0.85 4,439,900
19 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.81 4,196,500
20 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 0.75 3,920,000
21 삼성화재 KR7000810002 10 0.71 3,700,000
22 LG전자 KR7066570003 32 0.61 3,161,600
23 우리금융지주 KR7316140003 208 0.59 3,045,120
24 KT&G KR7033780008 30 0.52 2,703,000
25 삼성전기 KR7009150004 17 0.5 2,621,400
26 KT KR7030200000 68 0.49 2,563,600
27 삼성생명 KR7032830002 26 0.47 2,470,000
28 메리츠금융지주 KR7138040001 30 0.47 2,442,000
29 카카오뱅크 KR7323410001 102 0.47 2,427,600
30 SK스퀘어 KR7402340004 30 0.47 2,427,000
31 두산에너빌리티 KR7034020008 131 0.46 2,371,100
32 크래프톤 KR7259960003 9 0.45 2,326,500
33 한화에어로스페이스 KR7012450003 11 0.45 2,365,000
34 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.45 2,340,000
35 LG KR7003550001 28 0.44 2,268,000
36 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.43 2,244,000
37 고려아연 KR7010130003 4 0.4 2,056,000
38 삼성중공업 KR7010140002 200 0.39 2,030,000
39 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.37 1,927,800
40 SK이노베이션 KR7096770003 17 0.36 1,864,900
41 한국전력 KR7015760002 96 0.36 1,884,480
42 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.34 1,778,700
43 HD현대일렉트릭 KR7267260008 7 0.34 1,792,000
44 아모레퍼시픽 KR7090430000 10 0.34 1,764,000
45 대한항공 KR7003490000 77 0.32 1,682,450
46 SK KR7034730002 10 0.31 1,634,000
47 HMM KR7011200003 90 0.29 1,486,800
48 DB손해보험 KR7005830005 13 0.28 1,449,500
49 유한양행 KR7000100008 18 0.26 1,332,000
50 LG생활건강 KR7051900009 3 0.26 1,365,000
51 엔씨소프트 KR7036570000 6 0.25 1,293,000
52 LG이노텍 KR7011070000 5 0.23 1,217,500
53 기업은행 KR7024110009 83 0.22 1,160,340
54 삼성E&A KR7028050003 47 0.22 1,170,300
55 하이브 KR7352820005 6 0.22 1,164,000
56 한국항공우주 KR7047810007 21 0.22 1,152,900
57 현대글로비스 KR7086280005 6 0.22 1,146,000
58 LG디스플레이 KR7034220004 96 0.2 1,024,320
59 두산밥캣 KR7241560002 17 0.2 1,018,300
60 코웨이 KR7021240007 16 0.19 979,200
61 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.19 985,500
62 한화오션 KR7042660001 30 0.19 987,000
63 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.19 979,000
64 금양 KR7001570001 10 0.19 967,000
65 한화솔루션 KR7009830001 32 0.18 960,000
66 한진칼 KR7180640005 14 0.18 911,400
67 HD현대 KR7267250009 14 0.18 959,000
68 현대로템 KR7064350002 23 0.17 883,200
69 한국금융지주 KR7071050009 12 0.16 850,800
70 LG유플러스 KR7032640005 85 0.16 844,050
71 LS KR7006260004 5 0.16 807,500
72 현대건설 KR7000720003 23 0.16 807,300
73 현대제철 KR7004020004 26 0.16 830,700
74 S-Oil KR7010950004 12 0.16 834,000
75 CJ KR7001040005 5 0.15 763,500
76 미래에셋증권 KR7006800007 88 0.14 704,880
77 금호석유 KR7011780004 5 0.14 753,500
78 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.14 716,800
79 카카오페이 KR7377300009 21 0.14 735,000
80 HD현대중공업 KR7329180004 5 0.13 702,500
81 SKC KR7011790003 6 0.13 664,200
82 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.13 684,600
83 삼성증권 KR7016360000 18 0.13 698,400
84 삼양식품 KR7003230000 2 0.13 687,000
85 키움증권 KR7039490008 5 0.13 667,500
86 JB금융지주 KR7175330000 49 0.13 652,680
87 BNK금융지주 KR7138930003 81 0.13 701,460
88 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.13 658,000
89 GS KR7078930005 14 0.12 628,600
90 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.12 648,000
91 한미약품 KR7128940004 2 0.12 644,000
92 포스코인터내셔널 KR7047050000 13 0.12 602,550
93 대한전선 KR7001440007 34 0.12 631,720
94 현대해상 KR7001450006 18 0.12 622,800
95 HD현대미포 KR7010620003 8 0.12 617,600
96 포스코DX KR7022100002 15 0.12 615,000
97 오리온 KR7271560005 7 0.12 646,800
98 넷마블 KR7251270005 9 0.11 573,300
99 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.11 555,300
100 호텔신라 KR7008770000 10 0.11 583,000
101 KCC KR7002380004 2 0.11 590,000
102 강원랜드 KR7035250000 39 0.11 589,680
103 NH투자증권 KR7005940002 42 0.1 541,800
104 에스원 KR7012750006 8 0.1 500,000
105 OCI홀딩스 KR7010060002 5 0.1 497,000
106 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.09 460,800
107 DB하이텍 KR7000990002 11 0.09 474,650
108 CJ대한통운 KR7000120006 4 0.09 458,400
109 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.09 484,200
110 씨에스윈드 KR7112610001 8 0.08 402,400
111 이마트 KR7139480008 6 0.08 391,800
112 제일기획 KR7030000004 21 0.08 405,300
113 농심 KR7004370003 1 0.08 420,500
114 오뚜기 KR7007310006 1 0.08 433,500
115 SK바이오사이언스 KR7302440003 7 0.08 420,700
116 한온시스템 KR7018880005 82 0.08 434,600
117 HL만도 KR7204320006 10 0.07 374,000
118 현대엘리베이 KR7017800004 9 0.07 373,050
119 F&F KR7383220001 5 0.07 339,000
120 에코프로머티 KR7450080007 4 0.07 387,600
121 한화시스템 KR7272210006 18 0.07 339,480
122 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.07 389,500
123 효성첨단소재 KR7298050006 1 0.07 372,500
124 한올바이오파마 KR7009420001 10 0.07 365,500
125 두산 KR7000150003 2 0.07 349,400
126 신세계 KR7004170007 2 0.07 345,600
127 금호타이어 KR7073240004 48 0.07 353,280
128 DGB금융지주 KR7139130009 45 0.07 385,200
129 풍산 KR7103140000 5 0.07 386,500
130 한화생명 KR7088350004 100 0.06 316,000
131 코스맥스 KR7192820009 2 0.06 322,800
132 HD현대인프라코어 KR7042670000 36 0.06 314,280
133 팬오션 KR7028670008 68 0.06 301,920
134 삼성카드 KR7029780004 8 0.06 316,000
135 한국가스공사 KR7036460004 10 0.06 289,000
136 한화 KR7000880005 12 0.06 325,800
137 GS건설 KR7006360002 20 0.06 314,800
138 한미사이언스 KR7008930000 9 0.06 310,050
139 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.06 308,250
140 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 6 0.06 297,300
141 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 261,000
142 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 241,200
143 코스모화학 KR7005420005 9 0.05 274,050
144 삼아알미늄 KR7006110001 3 0.05 235,200
145 GS리테일 KR7007070006 13 0.05 263,250
146 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.05 263,250
147 TCC스틸 KR7002710002 5 0.05 256,500
148 아모레G KR7002790004 8 0.05 285,600
149 하나투어 KR7039130000 4 0.05 240,000
150 한전KPS KR7051600005 7 0.05 255,500
151 한전기술 KR7052690005 4 0.05 277,200
152 덴티움 KR7145720009 2 0.05 246,400
153 한국콜마 KR7161890009 5 0.05 267,500
154 현대백화점 KR7069960003 5 0.05 252,000
155 영원무역 KR7111770004 7 0.05 271,950
156 코오롱인더 KR7120110002 6 0.05 240,300
157 종근당 KR7185750007 2 0.04 206,200
158 대우건설 KR7047040001 61 0.04 229,360
159 대웅제약 KR7069620003 2 0.04 222,800
160 쌍용C&E KR7003410008 32 0.04 224,320
161 롯데정밀화학 KR7004000006 5 0.04 233,000
162 DL KR7000210005 4 0.04 226,800
163 하이트진로 KR7000080002 10 0.04 202,000
164 세방전지 KR7004490009 2 0.04 215,600
165 롯데지주 KR7004990008 8 0.04 215,200
166 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 207,600
167 동서 KR7026960005 10 0.04 190,100
168 현대위아 KR7011210002 4 0.04 228,000
169 아시아나항공 KR7020560009 15 0.03 166,650
170 신풍제약 KR7019170000 11 0.03 153,450
171 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 174,000
172 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 138,000
173 효성 KR7004800009 3 0.03 181,200
174 에스엘 KR7005850003 5 0.03 163,750
175 대한유화 KR7006650006 1 0.03 148,900
176 한샘 KR7009240003 2 0.03 130,200
177 아이에스동서 KR7010780005 5 0.03 134,750
178 KG모빌리티 KR7003620002 23 0.03 135,700
179 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.03 134,160
180 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 138,110
181 롯데관광개발 KR7032350001 14 0.03 139,020
182 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.03 139,200
183 PI첨단소재 KR7178920005 5 0.03 131,750
184 GKL KR7114090004 10 0.03 133,700
185 한세실업 KR7105630008 5 0.02 111,000
186 후성 KR7093370005 17 0.02 124,950
187 에스디바이오센서 KR7137310009 10 0.02 108,700
188 오리온홀딩스 KR7001800002 7 0.02 103,390
189 대웅 KR7003090008 6 0.02 112,920
190 한국앤컴퍼니 KR7000240002 8 0.02 119,840
191 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 98,200
192 대상 KR7001680008 6 0.02 127,500
193 명신산업 KR7009900002 8 0.02 119,760
194 영원무역홀딩스 KR7009970005 1 0.02 89,400
195 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 96,900
196 녹십자 KR7006280002 1 0.02 114,600
197 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 108,710
198 롯데칠성 KR7005300009 1 0.02 129,100
199 일진하이솔루스 KR7271940009 4 0.02 97,400
200 한일시멘트 KR7300720000 5 0.01 70,750
201 KG스틸 KR7016380008 11 0.01 76,230
202 동원시스템즈 KR7014820005 1 0.01 42,750
203 코스피위클리M C 2405W3 377.5 KR42AF423778 -2.72 -0.12 -610,965
204 코스피위클리M C 2405W3 375.0 KR42AF423752 -2.72 -0.25 -1,289,815
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