Loading...
해외주식 미국 패시브 퇴직연금 개인연금

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

2024.04.24 기준

기준가격 (NAV)

10,371

+94.89상승 (0.92%)

주당 시장가격

10,275

+85상승 (0.83%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,192

순 자산 규모

124

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

KEY POINT

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목에 한번에 투자하는 ETF

장기간 다양한 금융시장을 경험하며 쌓아온 워런 버핏의 가치투자 성과를 향유합니다. (1965~2022년 버크셔 해서웨이 연평균 주가상승률 19.8%, 자료: Berkshire Hathaway Annual Report)

KEY POINT

워런 버핏이 선택한 대표 주식포트폴리오를 연금계좌로 투자할 수 있는 상품

자기자본이익률, 경영진의 능력/윤리, 적정주가 수준 등을 고려해 '경제적 해자'를 보유한 우량 기업에 적은 비용으로 손쉽게 투자하고, 분산된 포트폴리오에서 발생한 배당금은 재투자하여 주주에게 환원합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) 2024.02.27 50,000 12,444,889,003
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,275
※ 전 영업일 종가 기준
10,370 19,192
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,444,889,003 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,275
※ 전 영업일 종가 기준
10,370
거래량(주)
19,192
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권

지수소개

Solactive Berkshire Portfolio Top10 지수는 버크셔 헤서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로, 버크셔 헤서웨이(BRK.B) 27.5%와 버크셔 헤서웨이 투자 포트폴리오 편입비 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Berkshire Hathaway Inc 26.95
2 Apple Inc 22.08
3 Bank of America Corp 11.90
4 American Express Co 10.22
5 Coca-Cola Co/The 7.44
6 Chevron Corp 5.98
7 Occidental Petroleum Corp 4.75
8 Kraft Heinz Co/The 4.06
9 Moodys Corp 3.02
10 DaVita Inc 1.30

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.24 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 53.78
2 IT 22.37
3 필수소비재 11.63
4 에너지 10.85
5 헬스케어 1.37

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.70 - - - - - 3.71
기초지수 2.73 - - - - - 3.81
초과성과 -0.03 - - - - - -0.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 10,275 0.834상승 10,370.74 0.923상승
2024.04.22 10,190 2.670상승 10,275.85 1.247상승
2024.04.19 9,925 -1.145하락 10,149.5 0.954상승
2024.04.18 10,040 0.099상승 10,053.49 -0.909하락
2024.04.17 10,030 -1.521하락 10,145.76 -1.812하락
2024.04.16 10,185 -0.391하락 10,333.04 -0.043하락
2024.04.15 10,225 -0.195하락 10,337.54 -0.014하락
2024.04.12 10,245 0.886상승 10,339.31 1.610상승
2024.04.11 10,155 -0.684하락 10,175.47 -0.562하락
2024.04.09 10,225 -0.048하락 10,233.23 -0.053하락
2024.04.08 10,230 0.589상승 10,238.66 0.713상승
2024.04.05 10,170 -0.683하락 10,166.44 -0.577하락
2024.04.04 10,240 0.589상승 10,225.51 0.159상승
2024.04.03 10,180 -0.876하락 10,209.26 -0.641하락
2024.04.02 10,270 -0.339하락 10,275.15 -0.024하락
2024.04.01 10,305 -0.242하락 10,277.66 0.160상승
2024.03.29 10,330 0.731상승 10,261.46 0.308상승
2024.03.28 10,255 1.584상승 10,229.9 1.231상승
2024.03.27 10,095 0.899상승 10,105.47 0.597상승
2024.03.26 10,005 -0.249하락 10,045.41 -0.408하락
2024.03.25 10,030 -0.938하락 10,086.57 -0.114하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 518,537,041 100 518,537,041
2 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 248 26.95 139,728,525
3 Apple Inc US0378331005 501 22.08 114,517,213
4 Bank of America Corp US0605051046 1,187 11.9 61,727,868
5 American Express Co US0258161092 165 10.22 52,988,743
6 Coca-Cola Co/The US1912161007 462 7.44 38,556,702
7 Chevron Corp US1667641005 139 5.98 31,021,232
8 Occidental Petroleum Corp US6745991058 267 4.75 24,656,408
9 Kraft Heinz Co/The US5007541064 400 4.06 21,032,858
10 Moodys Corp US6153691059 30 3.02 15,682,021
11 DaVita Inc US23918K1088 37 1.3 6,758,135
12 원화예금 KRD010010001 6,406,856 1.24 6,406,856
13 Citigroup Inc US1729674242 65 1.05 5,460,480
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.