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리츠 월분배 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 (475380)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

10,365

+92.38상승 (0.9%)

주당 시장가격

10,320

+110상승 (1.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

63,460

순 자산 규모

471

KBSTAR 글로벌리얼티인컴 (475380)

KEY POINT

세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 ETF

그외 미국의 리츠 섹터 중 수익성을 고려한 4개의 하위 섹터에서 배당성장성이 좋은 2종목씩을 선별하여 동일가중으로 투자합니다.

KEY POINT

금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목

고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당을 선호하는 투자자들에게 새로운 투자 대안이 될 것으로 기대합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)
(475380)
Solactive Global Realty Income Index(Price Return) 2024.02.20 50,000 47,160,072,633
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,320
※ 전 영업일 종가 기준
10,364 63,460
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌리얼티인컴 부동산 상장지수 투자신탁(재간접형)

(475380)
Solactive Global Realty Income Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
47,160,072,633 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,320
※ 전 영업일 종가 기준
10,364
거래량(주)
63,460
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권

지수소개

Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수로, 안정적인 배당을 창출하여 매월 분배금을 지급하는 상품입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Realty Income Corp 18.22
2 맥쿼리인프라 15.99
3 Digital Realty Trust Inc 8.66
4 American Tower Corp 8.49
5 Equity LifeStyle Properties Inc 8.10
6 EastGroup Properties Inc 8.08
7 Equinix Inc 7.95
8 Crown Castle Inc 7.82
9 Sun Communities Inc 7.68
10 Prologis Inc 7.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 38
2024-05-31 2024-06-04 38
2024-04-30 2024-05-03 38
2024-03-29 2024-04-02 38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.50 6.56 - - - - 5.28
기초지수 4.14 3.67 - - - - 1.87
초과성과 1.36 2.88 - - - - 3.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 10,320 1.077상승 10,364.85 0.899상승
2024.07.12 10,210 2.100상승 10,272.56 2.612상승
2024.07.11 10,000 0.603상승 10,011.07 0.520상승
2024.07.10 9,940 0.151상승 9,959.2 0.190상승
2024.07.09 9,925 0.201상승 9,940.22 0.016상승
2024.07.08 9,905 0.303상승 9,938.6 0.848상승
2024.07.05 9,875 -0.101하락 9,855.09 -0.131하락
2024.07.04 9,885 -0.201하락 9,868.11 -0.715하락
2024.07.03 9,905 -0.050하락 9,939.22 0.010상승
2024.07.02 9,910 - 9,938.15 0.109상승
2024.07.01 9,910 0.405상승 9,927.26 0.765상승
2024.06.28 9,870 0.253상승 9,851.97 0.188상승
2024.06.27 9,845 -0.605하락 9,833.47 0.013상승
2024.06.26 9,905 -0.352하락 9,832.13 -1.415하락
2024.06.25 9,940 0.505상승 9,973.33 0.430상승
2024.06.24 9,890 0.304상승 9,930.53 0.564상승
2024.06.21 9,860 - 9,874.9 0.214상승
2024.06.20 9,860 -0.101하락 9,853.76 0.209상승
2024.06.19 9,870 -0.050하락 9,833.2 0.061상승
2024.06.18 9,875 -0.252하락 9,827.12 -0.785하락
2024.06.17 9,900 0.507상승 9,904.92 0.428상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 518,242,556 100 518,242,556
2 Realty Income Corp US7561091049 1,225 18.22 94,436,597
3 맥쿼리인프라 KR7088980008 6,882 15.99 82,859,280
4 Digital Realty Trust Inc US2538681030 205 8.66 44,888,107
5 American Tower Corp US03027X1000 151 8.49 43,975,957
6 Equity LifeStyle Properties Inc US29472R1086 455 8.1 41,953,322
7 EastGroup Properties Inc US2772761019 165 8.08 41,856,318
8 Equinix Inc US29444U7000 37 7.95 41,178,511
9 Crown Castle Inc US22822V1017 283 7.82 40,522,470
10 Sun Communities Inc US8666741041 233 7.68 39,790,761
11 Prologis Inc US74340W1036 230 7.37 38,212,986
12 원화예금 KRD010010001 8,568,247 1.65 8,568,247
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.