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해외채권 월분배 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) (472830)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

9,930

+55.3상승 (0.56%)

주당 시장가격

9,920

+50상승 (0.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

93,828

순 자산 규모

297

KEY POINT

미국 30년 장기국채 투자+커버드콜 전략으로 월 분배를 지급하는 한국형 TLTW*

* TLTW ETF: iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

KEY POINT

미국 30년 장기국채를 기초자산으로 한 커버드콜 전략으로 수익은 더하고, 손실은 방어하는 상품

미국의 금리 하락 시나리오 관련 불확실성으로 인한 변동성 확대 구간에서 미국 장기국채 관련 ETF 콜옵션 매도 프리미엄을 통한 인컴을 재원으로 월 분배 및 안정성을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(472830)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index 2023.12.14 50,000 29,789,711,536
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,920
※ 전 영업일 종가 기준
9,929 93,828
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권 NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)

(472830)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index
상장일 설정단위(CU)
2023.12.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,789,711,536 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,920
※ 전 영업일 종가 기준
9,929
거래량(주)
93,828
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

Bloomberg US Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index는 미국30년 장기국채 투자 및 미국시장에 상장한 만기 20년 이상의 미국채를 기초자산으로 만든 ETF(TLT)의 콜옵션을 매도하여 수취한 옵션 프리미엄을 재원으로 매월 분배금을 지급하는 수익구조의 상품입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 90.31
2 iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy E 7.50
3 스왑(키움증권)_240612 1.00
4 스왑(미래에셋증권)_44F8_240312 0.76
5 스왑(NH투자증권)_240227 0.30
6 스왑(메리츠증권)_240617 0.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-05-31 2024-06-04 80
2024-04-30 2024-05-03 75
2024-03-29 2024-04-02 81
2024-02-29 2024-03-05 81
2024-01-28 2024-02-02 97

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.85 6.48 4.64 - - 4.06 3.69
기초지수 5.15 7.30 6.39 - - 5.61 4.91
초과성과 -0.31 -0.82 -1.75 - - -1.56 -1.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 9,920 0.506상승 9,929.9 0.560상승
2024.06.14 9,870 1.127상승 9,876.77 1.323상승
2024.06.13 9,760 0.618상승 9,747.74 0.617상승
2024.06.12 9,700 0.570상승 9,687.95 0.669상승
2024.06.11 9,645 0.207상승 9,623.51 -0.379하락
2024.06.10 9,625 -0.977하락 9,660.15 -0.373하락
2024.06.07 9,720 0.154상승 9,698.56 -0.117하락
2024.06.05 9,705 0.674상승 9,711.06 0.565상승
2024.06.04 9,640 0.942상승 9,656.49 1.220상승
2024.06.03 9,550 0.209상승 9,540.09 0.112상승
2024.05.31 9,530 1.114상승 9,531.65 1.310상승
2024.05.30 9,425 -0.684하락 9,408.38 -0.078하락
2024.05.29 9,490 -0.887하락 9,415.75 -1.547하락
2024.05.28 9,575 -0.467하락 9,563.77 -0.398하락
2024.05.27 9,620 -0.207하락 9,602.05 -0.281하락
2024.05.24 9,640 - 9,631.46 -0.013하락
2024.05.23 9,640 0.416상승 9,632.8 0.059상승
2024.05.22 9,600 0.104상승 9,627.07 0.423상승
2024.05.21 9,590 0.366상승 9,586.43 0.365상승
2024.05.20 9,555 0.052상승 9,551.53 0.023상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 496,495,192 100 496,495,192
2 원화예금 KRD010010001 448,388,753 90.31 448,388,753
3 iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy E US46436E3383 1,034.76 7.5 37,230,933
4 스왑(키움증권)_240612 KRYZTRSE6C06 4,962,975.11 1 4,962,975
5 스왑(미래에셋증권)_44F8_240312 KRYZTRSE3C04 3,765,322.05 0.76 3,765,322
6 스왑(NH투자증권)_240227 KRYZTRSE2T08 1,479,489.61 0.3 1,479,489
7 스왑(메리츠증권)_240617 KRYZTRSE6H01 667,720.18 0.13 667,720

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.06.18 KR7472830009 미래에셋증권 자금비공여형 29,789,711,536 225,919,323 203,828,000 90.22 22,091,323 7
2024.06.18 KR7472830009 메리츠증권 자금비공여형 29,789,711,536 40,063,211 377,740,140 942.86 - -
2024.06.18 KR7472830009 NH투자증권 자금비공여형 29,789,711,536 88,769,377 561,819,935 632.9 - -
2024.06.18 KR7472830009 키움증권 자금비공여형 29,789,711,536 297,778,507 331,643,840 111.37 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR101501DA57 389,861,873 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR101501DAB5 64,318,658 KRW
2024.06.14 NH투자증권 채권 KR103502G990 106,548,247 KRW
2024.06.14 NH투자증권 주식 KR7196230007 223,670,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7217780006 34,860,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7449170000 168,944,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 채권 KR310101GD45 955,683,850 KRW
2024.06.14 메리츠증권 채권 KR103502GC99 375,269,380 KRW
2024.06.14 메리츠증권 채권 KR103502GE30 96,251,245 KRW
2024.06.14 메리츠증권 채권 KR310101GD45 1,159,244,510 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7005930003 333,767,040 KRW
2024.06.14 키움증권 채권 KR310101GD45 967,152,056 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-06-18 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.