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해외채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KP달러채권액티브 (469580)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

53,992

+158.01상승 (0.29%)

주당 시장가격

53,995

+250상승 (0.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

40

순 자산 규모

561

KBSTAR KP달러채권액티브 (469580)

KEY POINT

KP(Korean Paper, 코리안 페이퍼): 국내 기관이 해외에서 발행한 외화표시 채권

국내 기업 또는 기관이 외화조달을 위해 달러화로 발행한 채권에 투자하여, 고금리 채권과 달러화에 동시에 투자하는 효과를 추구합니다.

KEY POINT

미국의 고금리 환경과 글로벌 신용평가사로부터 부여받은 국제신용등급 등을 토대로 같은 채권이지만 좀 더 높은 수준의 이자수익 추구 가능

국내 특수은행채 및 공사채, 신용등급 AA-이상 발행기관의 우량 달러채권에 투자하여 금리 변동성 확대 시기에도 상대적으로 안정적으로 수익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(469580)
KIS KP달러채권지수 2023.11.09 2,000 56,151,905,811
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 53,995
※ 전 영업일 종가 기준
53,992 40
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(469580)
KIS KP달러채권지수
상장일 설정단위(CU)
2023.11.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
56,151,905,811 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,995
※ 전 영업일 종가 기준
53,992
거래량(주)
40
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

국내 우량기업/기관이 달러화로 발행한 채권의 가격변화를 추종하는 지수로, 신용등급 AA-이상의 국내 발행기관이 발행한 발행금액 3억달러(USD) 이상 및 잔존만기 10년 이내의 KP물에 대하여 특수은행채 및 외평채/공사채 및 AAA등급 회사채/AA등급 회사채 그룹의 비중을 4:3:3으로 구성하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KDB 5 5/8 10/23/33 5.20
2 KOROIL 1.625 10/05/30 REGS 5.09
3 POHANG 5 3/4 01/17/28 5.03
4 KORELE 5 3/8 07/31/26 4.96
5 LGENSO 5 5/8 09/25/26 4.96
6 KOLAHO 5 3/4 10/06/25 4.96
7 HYNMTR 5.8 06/26/25 4.95
8 SHINFN 5 07/24/28 4.92
9 KOCRGF 4.954 05/25/26 4.91
10 KORWAT 3 1/2 04/27/25 4.87

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA 46.16
2 A- 19.34
3 BBB+ 16.81
4 A 5.01
5 A+ 4.9
6 BBB 3.79
7 AA- 2.49
8 AA+ 1.5

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 1,075
2024-03-29 2024-04-02 650
2023-12-08 2023-12-12 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.00 2.46 7.01 - - 9.87 11.72
비교지수 0.99 2.41 6.99 - - 9.93 11.05
초과성과 0.01 0.04 0.01 - - -0.07 0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 53,995 0.465상승 53,992.22 0.293상승
2024.07.12 53,745 0.177상승 53,819.87 0.345상승
2024.07.11 53,650 -0.380하락 53,634.59 -0.415하락
2024.07.10 53,855 0.102상승 53,858.36 0.231상승
2024.07.09 53,800 0.065상승 53,733.93 -0.113하락
2024.07.08 53,765 0.448상승 53,794.81 0.404상승
2024.07.05 53,525 -0.102하락 53,563.24 0.041상승
2024.07.04 53,580 -0.445하락 53,540.88 -0.527하락
2024.07.03 53,820 0.074상승 53,825.05 0.199상승
2024.07.02 53,780 0.532상승 53,718.13 0.565상승
2024.07.01 53,495 0.234상승 53,415.96 0.085상승
2024.06.28 53,370 -0.596하락 53,355.4 -0.527하락
2024.06.27 53,690 -2.284하락 53,638.55 -0.335하락
2024.06.26 54,945 0.246상승 53,819.25 -1.946하락
2024.06.25 54,810 -0.281하락 54,887.68 -0.093하락
2024.06.24 54,965 0.136상승 54,939.17 0.061상승
2024.06.21 54,890 0.301상승 54,890.46 0.269상승
2024.06.20 54,725 0.137상승 54,743.12 0.170상승
2024.06.19 54,650 0.128상승 54,650.03 0.199상승
2024.06.18 54,580 0.009상승 54,541.23 -0.141하락
2024.06.17 54,575 0.201상승 54,618.39 0.152상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,984,434 100 107,984,434
2 KDB 5 5/8 10/23/33 US500630EB00 3,846.15 5.2 5,618,789
3 KOROIL 1.625 10/05/30 REGS US50066RAN61 4,807.69 5.09 5,491,907
4 POHANG 5 3/4 01/17/28 USY7S272AG74 3,846.15 5.03 5,430,994
5 KOLAHO 5 3/4 10/06/25 XS2690013052 3,846.15 4.96 5,357,068
6 KORELE 5 3/8 07/31/26 USY4907LAG78 3,846.15 4.96 5,361,057
7 LGENSO 5 5/8 09/25/26 USY5S5CGAA01 3,846.15 4.96 5,356,961
8 HYNMTR 5.8 06/26/25 US44891CCF86 3,846.15 4.95 5,340,740
9 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 3,846.15 4.92 5,313,775
10 KOCRGF 4.954 05/25/26 XS2618701002 3,846.15 4.91 5,303,245
11 KORWAT 3 1/2 04/27/25 XS2465969132 3,846.15 4.87 5,255,007
12 EIBKOR 3 1/4 11/10/25 US302154BY45 3,846.15 4.83 5,211,661
13 KOMRMR 4 1/8 04/20/27 XS2457676257 3,846.15 4.81 5,194,270
14 EIBKOR 2 5/8 05/26/26 US302154CC16 3,846.15 4.74 5,122,417
15 SHINCA 2 1/2 01/27/27 XS2427995001 3,846.15 4.62 4,990,998
16 HYUSEC 2 1/8 11/01/26 XS2393758987 3,846.15 4.59 4,956,535
17 KDB 1 3/8 04/25/27 US500630DN56 3,846.15 4.51 4,874,896
18 LGCHM 2 3/8 07/07/31 USY52758AF94 3,846.15 4.12 4,449,580
19 DAESEC 5 7/8 01/26/27 XS2739009939 2,884.61 3.72 4,012,412
20 SHINCA 5 1/2 03/12/29 XS2775400703 1,923.07 2.49 2,689,323
21 LGENSO 5 3/8 07/02/29 USY5S5CGAL65 1,923.07 2.47 2,669,831
22 INDKOR 2 1/8 10/23/24 US45604HAF47 1,923.07 2.44 2,636,351
23 KOREAT 1 3/8 01/21/27 XS2357433536 1,923.07 2.26 2,436,830
24 원화예금 KRD010010001 1,986,817 1.84 1,986,817
25 B 07/18/24 US912797JS77 1,153.84 1.48 1,594,843
26 KDB 4 1/2 02/15/29 US500630ED65 961.53 1.23 1,328,127
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