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해외채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR KP달러채권액티브 (469580)

2024.04.24 기준

기준가격 (NAV)

53,514

+25.62상승 (0.05%)

주당 시장가격

53,490

-45하락 (-0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14

순 자산 규모

556

KBSTAR KP달러채권액티브 (469580)

KEY POINT

KP(Korean Paper, 코리안 페이퍼): 국내 기관이 해외에서 발행한 외화표시 채권

국내 기업 또는 기관이 외화조달을 위해 달러화로 발행한 채권에 투자하여, 고금리 채권과 달러화에 동시에 투자하는 효과를 추구합니다.

KEY POINT

미국의 고금리 환경과 글로벌 신용평가사로부터 부여받은 국제신용등급 등을 토대로 같은 채권이지만 좀 더 높은 수준의 이자수익 추구 가능

국내 특수은행채 및 공사채, 신용등급 AA-이상 발행기관의 우량 달러채권에 투자하여 금리 변동성 확대 시기에도 상대적으로 안정적으로 수익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(469580)
KIS KP달러채권지수 2023.11.09 2,000 55,654,273,510
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 53,490
※ 전 영업일 종가 기준
53,513 14
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KP달러채권액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(469580)
KIS KP달러채권지수
상장일 설정단위(CU)
2023.11.09 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
55,654,273,510 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,490
※ 전 영업일 종가 기준
53,513
거래량(주)
14
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.09% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

국내 우량기업/기관이 달러화로 발행한 채권의 가격변화를 추종하는 지수로, 신용등급 AA-이상의 국내 발행기관이 발행한 발행금액 3억달러(USD) 이상 및 잔존만기 10년 이내의 KP물에 대하여 특수은행채 및 외평채/공사채 및 AAA등급 회사채/AA등급 회사채 그룹의 비중을 4:3:3으로 구성하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KDB 5 5/8 10/23/33 5.10
2 POHANG 5 3/4 01/17/28 4.97
3 KOLAHO 5 3/4 10/06/25 4.96
4 HYNMTR 5.8 06/26/25 4.95
5 KORELE 5 3/8 07/31/26 4.94
6 LGENSO 5 5/8 09/25/26 4.94
7 KOROIL 3 1/4 07/10/24 4.93
8 KOROIL 1.625 10/05/30 REGS 4.92
9 KOCRGF 4.954 05/25/26 4.89
10 KORWAT 3 1/2 04/27/25 4.85

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-03-29 2024-04-02 650
2023-12-08 2023-12-12 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.40 3.36 - - - 6.76 8.56
비교지수 2.45 3.41 - - - 6.86 7.95
초과성과 -0.06 -0.06 - - - -0.11 0.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 53,490 -0.084하락 53,513.72 0.047상승
2024.04.22 53,535 -0.353하락 53,488.1 -0.391하락
2024.04.19 53,725 0.674상승 53,683.01 0.638상승
2024.04.18 53,365 -0.734하락 53,342.5 -0.738하락
2024.04.17 53,760 -0.656하락 53,739.43 -0.680하락
2024.04.16 54,115 0.838상승 54,107.42 0.664상승
2024.04.15 53,665 0.609상승 53,749.99 0.675상승
2024.04.12 53,340 0.253상승 53,373.73 0.884상승
2024.04.11 53,205 0.795상승 52,906.02 0.228상승
2024.04.09 52,785 -0.160하락 52,777.69 0.175상승
2024.04.08 52,870 0.123상승 52,685.29 -0.316하락
2024.04.05 52,805 0.504상승 52,837.96 0.565상승
2024.04.04 52,540 - 52,541.02 -0.092하락
2024.04.03 52,540 -0.699하락 52,589.46 -0.252하락
2024.04.02 52,910 0.274상승 52,722.46 -0.145하락
2024.04.01 52,765 -0.602하락 52,799.51 0.261상승
2024.03.29 53,085 0.883상승 52,653.32 0.070상승
2024.03.28 52,620 -1.229하락 52,616.41 -0.139하락
2024.03.27 53,275 0.708상승 52,690.03 -0.514하락
2024.03.26 52,900 -0.339하락 52,962.36 -0.254하락
2024.03.25 53,080 0.416상승 53,097.67 0.355상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,027,449 100 107,027,449
2 KDB 5 5/8 10/23/33 US500630EB00 3,846.15 5.1 5,456,843
3 POHANG 5 3/4 01/17/28 USY7S272AG74 3,846.15 4.97 5,319,967
4 KOLAHO 5 3/4 10/06/25 XS2690013052 3,846.15 4.96 5,312,439
5 HYNMTR 5.8 06/26/25 US44891CCF86 3,846.15 4.95 5,297,384
6 LGENSO 5 5/8 09/25/26 USY5S5CGAA01 3,846.15 4.94 5,285,139
7 KORELE 5 3/8 07/31/26 USY4907LAG78 3,846.15 4.94 5,288,902
8 KOROIL 3 1/4 07/10/24 US50065XAG97 3,846.15 4.93 5,271,780
9 KOROIL 1.625 10/05/30 REGS US50066RAN61 4,807.69 4.92 5,268,085
10 KOCRGF 4.954 05/25/26 XS2618701002 3,846.15 4.89 5,228,734
11 KORWAT 3 1/2 04/27/25 XS2465969132 3,846.15 4.85 5,193,959
12 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 3,846.15 4.84 5,182,561
13 EIBKOR 3 1/4 11/10/25 US302154BY45 3,846.15 4.8 5,138,244
14 KOMRMR 4 1/8 04/20/27 XS2457676257 3,846.15 4.75 5,085,338
15 EIBKOR 2 5/8 05/26/26 US302154CC16 3,846.15 4.7 5,035,136
16 SHINCA 2 1/2 01/27/27 XS2427995001 3,846.15 4.55 4,868,044
17 HYUSEC 2 1/8 11/01/26 XS2393758987 3,846.15 4.5 4,820,387
18 KDB 1 3/8 04/25/27 US500630DN56 3,846.15 4.44 4,752,585
19 LGCHM 2 3/8 07/07/31 USY52758AF94 3,846.15 4.02 4,305,751
20 DAESEC 5 7/8 01/26/27 XS2739009939 2,884.61 3.67 3,924,132
21 KDB 4 1/2 02/15/29 US500630ED65 2,884.61 3.63 3,884,095
22 SHINCA 5 1/2 03/12/29 XS2775400703 1,923.07 2.44 2,614,519
23 KOREAT 1 3/8 01/21/27 XS2357433536 1,923.07 2.22 2,377,770
24 원화예금 KRD010010001 2,115,655 1.98 2,115,655
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