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국내주식 테마 퇴직연금 개인연금 패시브

KBSTAR AI&로봇 (469070)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

9,057

-140.15하락 (-1.52%)

주당 시장가격

9,050

-155하락 (-1.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

100,177

순 자산 규모

434

KEY POINT

인류의 변화를 선도할 국내 AI&로봇 테마 핵심기업에 투자하는 ETF

인구 고령화 및 자동화 확대로 2030년까지 각각 연평균 38%, 21%의 성장이 기대되는 AI와 로봇 산업에 투자합니다.

KEY POINT

두뇌(AI) + 몸(로봇)의 결합시너지가 발생할 핵심 대표기업에 동시에 투자

산업 성장 초기 단계에서 향후 빠른 속도의 시장 상승이 예상되는 매출 및 산업 연관도가 높은 AI&로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469070)
iSelect AI&로봇 지수 2023.10.24 50,000 43,474,399,773
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 9,050
※ 전 영업일 종가 기준
9,057 100,177
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469070)
iSelect AI&로봇 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
43,474,399,773 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,050
※ 전 영업일 종가 기준
9,057
거래량(주)
100,177
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수는 내 AI 및 AI 유관산업 혹은 로봇 및 로봇 유관산업(이하 AI&로봇 산업)에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 두산로보틱스 6.65
2 NAVER 6.27
3 레인보우로보틱스 5.86
4 현대오토에버 5.37
5 루닛 5.19
6 엠로 4.45
7 뉴로메카 3.92
8 셀바스AI 3.61
9 에브리봇 3.52
10 에스피지 3.47

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.46 -6.11 -28.44 - - -25.90 -0.96
기초지수 -4.47 -6.08 -28.05 - - -25.46 -1.10
초과성과 - -0.04 -0.4 - - -0.44 0.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 9,050 -1.683하락 9,057.17 -1.523하락
2024.07.12 9,205 2.050상승 9,197.52 2.025상승
2024.07.11 9,020 0.389상승 9,014.9 0.164상승
2024.07.10 8,985 0.447상승 9,000.06 0.477상승
2024.07.09 8,945 -0.223하락 8,957.3 -0.289하락
2024.07.08 8,965 2.633상승 8,983.28 2.880상승
2024.07.05 8,735 1.806상승 8,731.92 1.860상승
2024.07.04 8,580 -1.038하락 8,572.39 -1.049하락
2024.07.03 8,670 -0.630하락 8,663.33 -0.553하락
2024.07.02 8,725 -2.947하락 8,711.59 -3.087하락
2024.07.01 8,990 0.841상승 8,989.15 0.883상승
2024.06.28 8,915 0.168상승 8,910.65 0.272상승
2024.06.27 8,900 -0.835하락 8,886.42 -1.206하락
2024.06.26 8,975 0.786상승 8,994.95 0.566상승
2024.06.25 8,905 0.168상승 8,944.24 0.688상승
2024.06.24 8,890 -1.331하락 8,883.1 -1.458하락
2024.06.21 9,010 -1.476하락 9,014.77 -1.479하락
2024.06.20 9,145 -0.543하락 9,150.14 -0.471하락
2024.06.19 9,195 -1.394하락 9,193.5 -1.560하락
2024.06.18 9,325 -0.214하락 9,339.24 0.050상승
2024.06.17 9,345 -1.319하락 9,334.48 -1.535하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 두산로보틱스 KR7454910001 322 6.65 30,107,000
2 NAVER KR7035420009 161 6.27 28,384,300
3 레인보우로보틱스 KR7277810008 166 5.86 26,526,800
4 현대오토에버 KR7307950006 144 5.37 24,336,000
5 루닛 KR7328130000 485 5.19 23,522,500
6 엠로 KR7058970005 339 4.45 20,136,600
7 뉴로메카 KR7348340001 557 3.92 17,768,300
8 셀바스AI KR7108860008 1,175 3.61 16,332,500
9 에브리봇 KR7270660004 723 3.52 15,942,150
10 에스피지 KR7058610007 590 3.47 15,723,500
11 솔트룩스 KR7304100001 792 3.36 15,198,480
12 뷰노 KR7338220007 429 3.17 14,350,050
13 엔젤로보틱스 KR7455900001 432 3.05 13,802,400
14 엑셈 KR7205100001 5,995 2.94 13,308,900
15 로보티즈 KR7108490004 573 2.92 13,236,300
16 유일로보틱스 KR7388720005 463 2.88 13,056,600
17 폴라리스오피스 KR7041020009 1,749 2.8 12,662,760
18 딥노이드 KR7315640003 1,564 2.71 12,277,400
19 코난테크놀로지 KR7402030001 543 2.31 10,458,180
20 알에스오토메이션 KR7140670001 619 2.1 9,526,410
21 제이엘케이 KR7322510009 864 2.09 9,460,800
22 아진엑스텍 KR7059120006 911 2.04 9,219,320
23 유진로봇 KR7056080005 1,180 2 9,038,800
24 에스비비테크 KR7389500000 435 1.95 8,808,750
25 코윈테크 KR7282880004 467 1.86 8,406,000
26 로보스타 KR7090360009 277 1.73 7,825,250
27 플리토 KR7300080009 315 1.68 7,607,250
28 원화예금 KRD010010001 6,657,805 1.47 6,657,805
29 마음AI KR7377480009 419 1.46 6,620,200
30 티로보틱스 KR7117730002 497 1.31 5,954,060
31 코어라인소프트 KR7384470001 499 1.26 5,708,560
32 신테카바이오 KR7226330009 707 1.19 5,387,340
33 이랜시스 KR7264850009 686 0.94 4,273,780
34 이삭엔지니어링 KR7351330006 310 0.89 4,017,600
35 크라우드웍스 KR7355390006 209 0.84 3,812,160
36 코닉오토메이션 KR7391710001 1,249 0.75 3,403,525
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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