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KBSTAR AI&로봇 (469070)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

10,695

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

10,695

-220하락 (-2.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

884,890

순 자산 규모

422

KEY POINT

인류의 변화를 선도할 국내 AI&로봇 테마 핵심기업에 투자하는 ETF

인구 고령화 및 자동화 확대로 2030년까지 각각 연평균 38%, 21%의 성장이 기대되는 AI와 로봇 산업에 투자합니다.

KEY POINT

두뇌(AI) + 몸(로봇)의 결합시너지가 발생할 핵심 대표기업에 동시에 투자

산업 성장 초기 단계에서 향후 빠른 속도의 시장 상승이 예상되는 매출 및 산업 연관도가 높은 AI&로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469070)
iSelect AI&로봇 지수 2023.10.24 50,000 42,246,860,925
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 10,695
※ 전 영업일 종가 기준
10,695 884,890
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469070)
iSelect AI&로봇 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,246,860,925 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,695
※ 전 영업일 종가 기준
10,695
거래량(주)
884,890
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수는 내 AI 및 AI 유관산업 혹은 로봇 및 로봇 유관산업(이하 AI&로봇 산업)에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 레인보우로보틱스 5.89
2 NAVER 5.65
3 두산로보틱스 5.32
4 셀바스AI 5.06
5 뉴로메카 4.86
6 현대오토에버 4.47
7 루닛 3.92
8 솔트룩스 3.89
9 에스피지 3.41
10 알에스오토메이션 3.22

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 43.03
2 산업재 38.01
3 의료 18.95

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.58 -10.07 - - - -12.49 16.95
기초지수 -2.60 -10.27 - - - -12.52 16.07
초과성과 0.02 0.19 - - - 0.02 0.87

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,695 -2.015하락 10,695.81 -1.914하락
2024.02.28 10,915 -0.045하락 10,904.62 -0.124하락
2024.02.27 10,920 -2.062하락 10,918.24 -2.116하락
2024.02.26 11,150 -1.196하락 11,154.27 -1.035하락
2024.02.23 11,285 -0.834하락 11,271.21 -1.276하락
2024.02.22 11,380 1.925상승 11,416.9 2.236상승
2024.02.21 11,165 -1.716하락 11,167.17 -1.588하락
2024.02.20 11,360 -0.087하락 11,347.39 -0.290하락
2024.02.19 11,370 -0.306하락 11,380.42 -0.149하락
2024.02.16 11,405 -0.087하락 11,397.7 -0.227하락
2024.02.15 11,415 -0.392하락 11,423.68 -0.304하락
2024.02.14 11,460 1.415상승 11,458.55 1.457상승
2024.02.13 11,300 3.102상승 11,293.99 3.141상승
2024.02.08 10,960 1.953상승 10,950.54 1.844상승
2024.02.07 10,750 -0.370하락 10,752.2 -0.335하락
2024.02.06 10,790 -0.690하락 10,788.4 -0.773하락
2024.02.05 10,865 -1.182하락 10,872.47 -0.961하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 레인보우로보틱스 KR7277810008 195 5.89 31,473,000
2 NAVER KR7035420009 155 5.65 30,225,000
3 두산로보틱스 KR7454910001 385 5.32 28,451,500
4 셀바스AI KR7108860008 1,428 5.06 27,074,880
5 뉴로메카 KR7348340001 663 4.86 25,989,600
6 현대오토에버 KR7307950006 160 4.47 23,888,000
7 루닛 KR7328130000 345 3.92 20,976,000
8 솔트룩스 KR7304100001 859 3.89 20,787,800
9 에스피지 KR7058610007 631 3.41 18,235,900
10 알에스오토메이션 KR7140670001 1,079 3.22 17,220,840
11 유일로보틱스 KR7388720005 626 3.18 17,027,200
12 큐렉소 KR7060280005 1,105 3.08 16,464,500
13 엑셈 KR7205100001 6,713 3.04 16,245,460
14 엠로 KR7058970005 300 3.03 16,200,000
15 엠투아이 KR7347890006 2,053 2.96 15,828,630
16 코난테크놀로지 KR7402030001 518 2.93 15,695,400
17 딥노이드 KR7315640003 939 2.88 15,427,770
18 마음AI KR7377480009 564 2.76 14,776,800
19 로보티즈 KR7108490004 515 2.62 14,008,000
20 에스비비테크 KR7389500000 376 2.58 13,799,200
21 에스피시스템스 KR7317830008 1,265 2.48 13,269,850
22 케이아이엔엑스 KR7093320000 128 2.21 11,801,600
23 티로보틱스 KR7117730002 604 2.2 11,778,000
24 플리토 KR7300080009 355 2.19 11,715,000
25 유진로봇 KR7056080005 1,205 2.15 11,507,750
26 뷰노 KR7338220007 386 2.14 11,425,600
27 알체라 KR7347860009 1,684 2.14 11,468,040
28 로보스타 KR7090360009 335 2.07 11,088,500
29 나무가 KR7190510008 598 1.75 9,370,660
30 제이엘케이 KR7322510009 687 1.67 8,951,610
31 신테카바이오 KR7226330009 705 1.65 8,840,700
32 코어라인소프트 KR7384470001 393 1.31 7,018,980
33 코닉오토메이션 KR7391710001 1,580 0.88 4,708,400
34 원화예금 KRD010010001 2,030,221 0.38 2,030,221
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.