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해외주식 미국 퇴직연금 개인연금 패시브

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) (469050)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

16,710

+211.28상승 (1.28%)

주당 시장가격

16,855

+265상승 (1.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,694

순 자산 규모

300

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) (469050)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수(연 0.05%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, KBSTAR 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 30,077,574,758
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 16,855
※ 전 영업일 종가 기준
16,709 21,694
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,077,574,758 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,855
※ 전 영업일 종가 기준
16,709
거래량(주)
21,694
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Broadcom Inc 9.21
2 NVIDIA Corp 8.48
3 Advanced Micro Devices Inc 7.83
4 Applied Materials Inc 6.45
5 QUALCOMM Inc 5.66
6 Lam Research Corp 4.13
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.13
8 KLA Corp 4.06
9 Intel Corp 4.02
10 Marvell Technology Inc 3.85

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 25
2024-01-28 2024-02-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.52 18.50 38.42 - - 32.68 67.60
기초지수 2.87 19.05 46.37 - - 43.93 74.20
초과성과 -0.36 -0.56 -7.95 - - -11.25 -6.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 16,855 1.597상승 16,709.76 1.280상승
2024.07.12 16,590 -2.469하락 16,498.4 -3.366하락
2024.07.11 17,010 1.825상승 17,073.14 2.351상승
2024.07.10 16,705 -0.268하락 16,680.82 -0.088하락
2024.07.09 16,750 2.165상승 16,695.58 1.884상승
2024.07.08 16,395 -0.243하락 16,386.74 0.155상승
2024.07.05 16,435 0.152상승 16,358.86 0.002상승
2024.07.04 16,410 2.402상승 16,358.41 1.693상승
2024.07.03 16,025 0.944상승 16,086.02 1.371상승
2024.07.02 15,875 -0.657하락 15,868.35 0.023상승
2024.07.01 15,980 1.043상승 15,864.63 1.023상승
2024.06.28 15,815 0.764상승 15,704.05 -0.529하락
2024.06.27 15,695 -1.967하락 15,787.69 -0.396하락
2024.06.26 16,010 2.007상승 15,850.48 1.556상승
2024.06.25 15,695 -2.817하락 15,607.53 -2.836하락
2024.06.24 16,150 -1.374하락 16,063.14 -1.046하락
2024.06.21 16,375 -3.192하락 16,233.15 -2.767하락
2024.06.20 16,915 0.355상승 16,695.23 -0.015하락
2024.06.19 16,855 1.719상승 16,697.82 1.280상승
2024.06.18 16,570 1.812상승 16,486.64 1.619상승
2024.06.17 16,275 -0.122하락 16,223.9 -0.456하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 835,488,187 100 835,488,187
2 Broadcom Inc US11135F1012 327.22 9.21 76,953,242
3 NVIDIA Corp US67066G1040 396.53 8.48 70,865,094
4 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 260.5 7.83 65,419,445
5 Applied Materials Inc US0382221051 160.13 6.45 53,895,517
6 QUALCOMM Inc US7475251036 168.79 5.66 47,247,731
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 133.19 4.13 34,505,210
8 Lam Research Corp US5128071082 23.33 4.13 34,513,167
9 KLA Corp US4824801009 28.63 4.06 33,956,760
10 Intel Corp US4581401001 704.61 4.02 33,604,804
11 Marvell Technology Inc US5738741041 315.91 3.85 32,147,081
12 Micron Technology Inc US5951121038 173.9 3.84 32,114,624
13 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 27.1 3.84 32,065,274
14 ASML Holding NV USN070592100 20.93 3.76 31,409,599
15 Texas Instruments Inc US8825081040 111.46 3.72 31,113,594
16 NXP Semiconductors NV NL0009538784 79.89 3.7 30,953,119
17 Analog Devices Inc US0326541051 92.7 3.66 30,579,947
18 Microchip Technology Inc US5950171042 223.56 3.43 28,629,341
19 ON Semiconductor Corp US6821891057 249.6 3.18 26,531,440
20 Teradyne Inc US8807701029 89.57 2.32 19,362,626
21 Entegris Inc US29362U1043 87.49 2.09 17,475,730
22 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 93.21 1.73 14,478,302
23 Qorvo Inc US74736K1016 55.35 1.12 9,398,863
24 STMicroelectronics NV US8610121027 153.73 1.09 9,070,696
25 MKS Instruments Inc US55306N1046 38.95 0.93 7,729,995
26 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 79.28 0.79 6,616,072
27 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 374.03 0.74 6,154,783
28 Rambus Inc US7509171069 62.44 0.68 5,697,710
29 United Microelectronics Corp US9108734057 426.73 0.59 4,909,484
30 Axcelis Technologies Inc US0545402085 18.63 0.46 3,831,775
31 Wolfspeed Inc US9778521024 72.19 0.3 2,472,648
32 원화예금 KRD010010001 1,784,514 0.21 1,784,514
33 FX스왑 USD 240711-74 KRYZFXSE7B95 -849,269,666 - -
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