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KBSTAR 미국반도체NYSE (469060)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

13,629

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

13,630

-155하락 (-1.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,239

순 자산 규모

122

KBSTAR 미국반도체NYSE (469060)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초 지수를 추종하는 환노출형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수(연 0.05%)로 투자

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, KBSTAR 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 12,265,661,261
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,630
※ 전 영업일 종가 기준
13,628 10,239
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,265,661,261 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,630
※ 전 영업일 종가 기준
13,628
거래량(주)
10,239
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 10.73
2 Advanced Micro Devices Inc 9.42
3 Broadcom Inc 9.00
4 QUALCOMM Inc 6.27
5 Intel Corp 4.88
6 Applied Materials Inc 4.26
7 Lam Research Corp 4.17
8 KLA Corp 3.99
9 ASML Holding NV 3.99
10 Marvell Technology Inc 3.92

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-01-28 2024-02-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.48 25.97 - - - 12.85 36.44
기초지수 7.74 23.67 - - - 9.16 38.86
초과성과 0.74 2.29 - - - 3.68 -2.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,630 -1.124하락 13,628.83 -1.233하락
2024.02.28 13,785 0.400상승 13,799.05 0.053상승
2024.02.27 13,730 0.733상승 13,791.7 0.997상승
2024.02.26 13,630 -1.659하락 13,655.54 -1.174하락
2024.02.23 13,860 2.818상승 13,817.78 5.166상승
2024.02.22 13,480 2.314상승 13,139.01 -0.628하락
2024.02.21 13,175 -1.935하락 13,222.14 -1.891하락
2024.02.20 13,435 -0.259하락 13,477.09 0.178상승
2024.02.19 13,470 -0.992하락 13,453.1 -0.609하락
2024.02.16 13,605 0.628상승 13,535.85 -0.016하락
2024.02.15 13,520 2.037상승 13,538.04 2.152상승
2024.02.14 13,250 -0.934하락 13,252.73 -1.487하락
2024.02.13 13,375 3.003상승 13,452.78 3.508상승
2024.02.08 12,985 1.723상승 12,997.09 1.594상승
2024.02.07 12,765 -0.854하락 12,793.07 -1.245하락
2024.02.06 12,875 0.861상승 12,954.42 1.177상승
2024.02.05 12,765 0.789상승 12,803.71 1.917상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 681,425,625 100 681,425,625
2 NVIDIA Corp US67066G1040 70.73 10.73 73,140,679
3 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 272.97 9.42 64,165,149
4 Broadcom Inc US11135F1012 35.72 9 61,326,336
5 QUALCOMM Inc US7475251036 205.88 6.27 42,723,038
6 Intel Corp US4581401001 594.31 4.88 33,227,684
7 Applied Materials Inc US0382221051 110.41 4.26 29,040,536
8 Lam Research Corp US5128071082 23.13 4.17 28,416,016
9 KLA Corp US4824801009 30.35 3.99 27,196,619
10 ASML Holding NV USN070592100 21.73 3.99 27,183,018
11 Marvell Technology Inc US5738741041 296.74 3.92 26,685,682
12 NXP Semiconductors NV NL0009538784 81.02 3.86 26,320,106
13 Micron Technology Inc US5951121038 217.25 3.81 25,950,265
14 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 152.65 3.8 25,890,427
15 Texas Instruments Inc US8825081040 108.31 3.45 23,512,775
16 Analog Devices Inc US0326541051 90.16 3.31 22,540,219
17 ON Semiconductor Corp US6821891057 218.91 3.27 22,289,373
18 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 23.19 3.22 21,940,614
19 Microchip Technology Inc US5950171042 198.21 3.18 21,688,667
20 Entegris Inc US29362U1043 76.17 1.96 13,348,947
21 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 81.34 1.62 11,027,534
22 Teradyne Inc US8807701029 77.76 1.52 10,389,982
23 STMicroelectronics NV US8610121027 129.97 1.14 7,773,633
24 Qorvo Inc US74736K1016 49.33 1.08 7,359,768
25 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 69.65 1 6,795,912
26 MKS Instruments Inc US55306N1046 32.14 0.75 5,110,508
27 Rambus Inc US7509171069 54.5 0.61 4,126,145
28 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 312.59 0.58 3,966,515
29 United Microelectronics Corp US9108734057 356.93 0.53 3,583,402
30 Axcelis Technologies Inc US0545402085 16.42 0.36 2,420,696
31 Wolfspeed Inc US9778521024 63.26 0.32 2,152,094
32 원화예금 KRD010010001 133,286 0.02 133,286
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