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KBSTAR 2차전지TOP10 (465330)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

14,684

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

14,620

+130상승 (0.9%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

205,918

순 자산 규모

436

KBSTAR 2차전지TOP10 (465330)

KEY POINT

높은 성장성을 보유한 2차전지 산업 내 시장 지배력, 우수한 경쟁력을 가진 상위 10종목에 투자

국내 상장 종목 중 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 2차전지 종목 중 유동시가총액 상위 10종목에 투자합니다.

KEY POINT

시가총액 기준 상위 10개 종목으로 2차전지 산업 전반에 투자하는 효과

전기차 침투율 확대 속 수주모멘텀을 지닌 셀과 양극재 소재기업 모두 투자할 수 있는 상품으로, 유동주식 수를 고려하여 실제 수급을 반영한 완성도 높은 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 43,684,616,206
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 14,620
※ 전 영업일 종가 기준
14,683 205,918
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
43,684,616,206 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,620
※ 전 영업일 종가 기준
14,683
거래량(주)
205,918
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성SDI 14.48
2 POSCO홀딩스 14.46
3 LG에너지솔루션 14.00
4 에코프로비엠 12.49
5 에코프로 11.95
6 포스코퓨처엠 9.33
7 SK이노베이션 7.05
8 에코프로머티 6.79
9 엘앤에프 4.25
10 코스모신소재 4.05

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 64.77
2 소재 28.11
3 에너지 7.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.78 -7.38 - - - -10.28 -23.00
기초지수 5.63 -7.67 - - - -10.51 -23.35
초과성과 0.15 0.29 - - - 0.23 0.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 14,620 0.897상승 14,684.05 1.185상승
2024.02.28 14,490 1.435상승 14,511.97 1.547상승
2024.02.27 14,285 -1.956하락 14,290.8 -1.826하락
2024.02.26 14,570 0.068상승 14,556.66 0.077상승
2024.02.23 14,560 -0.376하락 14,545.53 -0.509하락
2024.02.22 14,615 -0.068하락 14,620.03 -0.395하락
2024.02.21 14,625 0.136상승 14,678.14 0.122상승
2024.02.20 14,605 0.863상승 14,660.11 1.249상승
2024.02.19 14,480 -1.996하락 14,479.17 -2.110하락
2024.02.16 14,775 2.390상승 14,791.41 2.246상승
2024.02.15 14,430 1.834상승 14,466.49 1.999상승
2024.02.14 14,170 -0.140하락 14,182.96 -0.095하락
2024.02.13 14,190 -0.769하락 14,196.45 -0.895하락
2024.02.08 14,300 3.473상승 14,324.87 3.431상승
2024.02.07 13,820 3.987상승 13,849.6 4.004상승
2024.02.06 13,290 -3.590하락 13,316.31 -3.305하락
2024.02.05 13,785 -0.755하락 13,771.5 -0.788하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성SDI KR7006400006 141 14.48 53,157,000
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 123 14.46 53,074,500
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 128 14 51,392,000
4 에코프로비엠 KR7247540008 172 12.49 45,838,000
5 에코프로 KR7086520004 71 11.95 43,878,000
6 포스코퓨처엠 KR7003670007 108 9.33 34,236,000
7 SK이노베이션 KR7096770003 221 7.05 25,879,100
8 에코프로머티 KR7450080007 129 6.79 24,909,900
9 엘앤에프 KR7066970005 92 4.25 15,612,400
10 코스모신소재 KR7005070008 84 4.05 14,876,400
11 원화예금 KRD010010001 4,244,315 1.16 4,244,315
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.