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KBSTAR 2차전지TOP10 (465330)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

12,319

-164.07하락 (-1.31%)

주당 시장가격

12,300

-125하락 (-1.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

325,416

순 자산 규모

477

KBSTAR 2차전지TOP10 (465330)

KEY POINT

높은 성장성을 보유한 2차전지 산업 내 시장 지배력, 우수한 경쟁력을 가진 상위 10종목에 투자

국내 상장 종목 중 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 2차전지 종목 중 유동시가총액 상위 10종목에 투자합니다.

KEY POINT

시가총액 기준 상위 10개 종목으로 2차전지 산업 전반에 투자하는 효과

전기차 침투율 확대 속 수주모멘텀을 지닌 셀과 양극재 소재기업 모두 투자할 수 있는 상품으로, 유동주식 수를 고려하여 실제 수급을 반영한 완성도 높은 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 47,734,884,923
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 12,300
※ 전 영업일 종가 기준
12,318 325,416
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지TOP10iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(465330)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
47,734,884,923 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,300
※ 전 영업일 종가 기준
12,318
거래량(주)
325,416
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권, 신영증권, 교보증권, BNK투자증권, 유안타증권, 한국투자증권, DB금융투자, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG에너지솔루션 15.60
2 POSCO홀딩스 14.92
3 삼성SDI 14.22
4 에코프로 12.71
5 에코프로비엠 11.61
6 포스코퓨처엠 10.03
7 SK이노베이션 7.89
8 에코프로머티 4.55
9 엘앤에프 4.25
10 엔켐 3.40

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.92 -4.86 -17.91 - - -24.73 -35.40
기초지수 -3.05 -5.13 -18.47 - - -25.28 -36.00
초과성과 0.12 0.26 0.55 - - 0.55 0.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 12,300 -1.006하락 12,318.68 -1.314하락
2024.07.12 12,425 0.282상승 12,482.81 0.268상승
2024.07.11 12,390 2.143상승 12,449.34 2.286상승
2024.07.10 12,130 -1.860하락 12,171.04 -1.714하락
2024.07.09 12,360 -1.001하락 12,383.32 -0.917하락
2024.07.08 12,485 1.586상승 12,497.99 1.325상승
2024.07.05 12,290 0.081상승 12,334.59 0.222상승
2024.07.04 12,280 0.244상승 12,307.25 0.422상승
2024.07.03 12,250 3.857상승 12,255.41 3.780상승
2024.07.02 11,795 -2.197하락 11,808.99 -2.420하락
2024.07.01 12,060 3.165상승 12,101.9 3.517상승
2024.06.28 11,690 0.732상승 11,690.7 0.683상승
2024.06.27 11,605 - 11,611.32 -0.339하락
2024.06.26 11,605 -0.684하락 11,650.85 -0.369하락
2024.06.25 11,685 -1.350하락 11,694.07 -1.382하락
2024.06.24 11,845 -2.389하락 11,858.03 -2.263하락
2024.06.21 12,135 -1.461하락 12,132.78 -1.773하락
2024.06.20 12,315 -0.162하락 12,351.9 -0.141하락
2024.06.19 12,335 2.407상승 12,369.46 2.541상승
2024.06.18 12,045 -2.351하락 12,062.85 -2.484하락
2024.06.17 12,335 -2.797하락 12,370.23 -2.517하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG에너지솔루션 KR7373220003 134 15.6 48,039,000
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 119 14.92 45,934,000
3 삼성SDI KR7006400006 116 14.22 43,790,000
4 에코프로 KR7086520004 380 12.71 39,140,000
5 에코프로비엠 KR7247540008 184 11.61 35,769,600
6 포스코퓨처엠 KR7003670007 115 10.03 30,877,500
7 SK이노베이션 KR7096770003 225 7.89 24,300,000
8 에코프로머티 KR7450080007 138 4.55 14,020,800
9 엘앤에프 KR7066970005 98 4.25 13,083,000
10 엔켐 KR7348370008 54 3.4 10,465,200
11 원화예금 KRD010010001 2,547,899 0.83 2,547,899
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.