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KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) (465350)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

27,315

+359.4상승 (1.33%)

주당 시장가격

27,130

+325상승 (1.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

381,953

순 자산 규모

833

KEY POINT

성장 초기 단계의 변동성이 큰 테마주의 특징을 고려해 단기 트레이딩 및 헤지 수단을 제공하기 위한 인버스 ETF

2차전지 산업의 성장성과 별개로 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위해 편리한 양방향 트레이딩 기회를 제공하기 위한 상품입니다.

KEY POINT

2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 합성 방식*으로 운용하며, iSelect 2차전지 TOP10 지수의 일간수익률 음(-)의 1배 추종

* 합성ETF: 거래상대방인 증권사와 스왑(장외파생)계약을 통해 목표지수의 수익률을 제공받는 상품

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)
(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 83,311,882,015
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,130
※ 전 영업일 종가 기준
27,315 381,953
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.49% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)

(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
83,311,882,015 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,130
※ 전 영업일 종가 기준
27,315
거래량(주)
381,953
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 97.06
2 스왑(미래에셋증권)_231211 2.09
3 스왑(키움증권)_44F1_240514 0.79
4 스왑(메리츠증권)_44F1_240709 0.08
5 스왑(NH투자증권)_240620 -0.02

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.46 3.02 16.65 - - 26.76 36.58
기초지수 -3.05 -5.13 -18.47 - - -25.28 -37.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 27,130 1.212상승 27,315.37 1.333상승
2024.07.12 26,805 -0.464하락 26,957.22 -0.259하락
2024.07.11 26,930 -2.001하락 27,027.25 -2.312하락
2024.07.10 27,480 1.796상승 27,666.99 1.737상승
2024.07.09 26,995 0.991상승 27,194.6 0.921상승
2024.07.08 26,730 -1.637하락 26,946.42 -1.322하락
2024.07.05 27,175 -0.055하락 27,308.97 -0.199하락
2024.07.04 27,190 -0.384하락 27,363.52 -0.408하락
2024.07.03 27,295 -3.704하락 27,475.78 -3.807하락
2024.07.02 28,345 2.310상승 28,563.3 2.449상승
2024.07.01 27,705 -3.399하락 27,880.34 -3.550하락
2024.06.28 28,680 -0.589하락 28,907.86 -0.682하락
2024.06.27 28,850 0.470상승 29,106.44 0.457상승
2024.06.26 28,715 0.331상승 28,974.02 0.374상승
2024.06.25 28,620 1.453상승 28,865.85 1.391상승
2024.06.24 28,210 2.321상승 28,469.56 2.287상승
2024.06.21 27,570 1.584상승 27,834.32 1.791상승
2024.06.20 27,140 -0.073하락 27,344.35 0.148상승
2024.06.19 27,160 -2.319하락 27,303.77 -2.539하락
2024.06.18 27,805 2.036상승 28,015.3 2.493상승
2024.06.17 27,250 2.655상승 27,333.85 2.534상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 682,884,278 100 682,884,278
2 원화예금 KRD010010001 662,797,505 97.06 662,797,505
3 스왑(미래에셋증권)_231211 KRYZTRSDCB64 14,286,747.58 2.09 14,286,747
4 스왑(키움증권)_44F1_240514 KRYZTRSE5E03 5,408,105.12 0.79 5,408,105
5 스왑(메리츠증권)_44F1_240709 KRYZTRSE7903 520,132.56 0.08 520,132
6 스왑(NH투자증권)_240620 KRYZTRSE6L05 -128,211.64 -0.02 -128,211

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.16 KR7465350007 미래에셋증권 자금비공여형 83,311,882,015 1,742,983,205 6,616,080,000 379.58 - -
2024.07.16 KR7465350007 메리츠증권 자금비공여형 83,311,882,015 63,456,173 300,000,000 472.77 - -
2024.07.16 KR7465350007 NH투자증권 자금비공여형 83,311,882,015 -15,641,821 4,230,960,000 99,999.99 - -
2024.07.16 KR7465350007 키움증권 자금비공여형 83,311,882,015 659,788,825 5,531,794,132 838.42 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.12 미래에셋증권 채권 KR310101GCA2 4,763,490,000 KRW
2024.07.12 미래에셋증권 주식 KR7476810007 6,612,840,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 362,313,600 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7138230008 110,133,120 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 252,288,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 252,288,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 476,403,840 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7138230008 100,134,192 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7196230007 628,096,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 972,219,840 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7138230008 190,245,304 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7331910000 99,091,492 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7404260002 50,405,160 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 349,769,280 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7138230008 110,133,120 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7371460007 137,273,736 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7196230007 269,184,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 147,168,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 70,220,160 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7411540008 306,466,200 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 445,708,800 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7005930003 700,800,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7006400006 129,314,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7331910000 55,054,876 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7411540008 54,374,112 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7423920008 630,752,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7455890004 67,276,800 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7069500007 351,824,000 KRW
2024.07.12 키움증권 주식 KR7331910000 330,365,680 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7455890004 67,276,800 KRW
2024.07.12 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 100,000,000 KRW
2024.07.12 NH투자증권 주식 KR7196230007 870,361,600 KRW
2024.07.12 NH투자증권 주식 KR7005930003 4,274,880,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7455890004 210,240,000 KRW
2024.07.12 메리츠증권 유동 KRWCCM000007 200,000,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.