Loading...
국내채권 월분배 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

(2024.03.04 기준 ETF YTM: 3.79, 듀레이션: 0.93)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

50,818

+5.2상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,825

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,938

순 자산 규모

2,176

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

KEY POINT

2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2023.08.17 2,000 217,603,927,040
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 50,825
※ 전 영업일 종가 기준
50,818 3,938
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2023.08.17 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
217,603,927,040 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,825
※ 전 영업일 종가 기준
50,818
거래량(주)
3,938
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 4.75
2 산업금융채권23신이0106-0919-2 4.66
3 산은캐피탈714-1 4.63
4 하나은행46-11이1.25갑-09 4.63
5 아이비케이캐피탈286-4 4.63
6 하나캐피탈399-1 4.63
7 현대커머셜483-3 4.63
8 엔에이치농협캐피탈215-1 4.63
9 신한은행27-08-이-1.5-A 4.62
10 현대캐피탈1992-1 4.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-02-29 2024-03-05 130
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 230
2023-11-30 2023-12-04 90
2023-10-31 2023-11-02 30
2023-09-27 2023-10-05 70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.25 1.32 2.52 - - 0.72 2.81
비교지수 0.23 1.29 2.39 - - 0.69 2.69
초과성과 0.01 0.03 0.12 - - 0.03 0.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 50,825 - 50,802.68 0.004상승
2024.02.28 50,825 -0.186하락 50,800.5 0.007상승
2024.02.27 50,920 -0.029하락 50,796.77 -0.248하락
2024.02.26 50,935 0.009상승 50,923.07 0.002상승
2024.02.23 50,930 -0.019하락 50,911.43 0.003상승
2024.02.22 50,940 0.058상승 50,909.85 0.013상승
2024.02.21 50,910 0.009상승 50,903.14 0.016상승
2024.02.20 50,905 0.009상승 50,894.77 0.013상승
2024.02.19 50,900 0.009상승 50,888.15 0.011상승
2024.02.16 50,895 - 50,871.93 0.010상승
2024.02.15 50,895 0.068상승 50,866.43 0.019상승
2024.02.14 50,860 -0.009하락 50,856.38 -0.013하락
2024.02.13 50,865 -0.029하락 50,863.39 0.001상승
2024.02.08 50,880 0.019상승 50,842.28 0.010상승
2024.02.07 50,870 0.049상승 50,836.76 0.013상승
2024.02.06 50,845 0.059상승 50,829.66 0.020상승
2024.02.05 50,815 -0.049하락 50,819.48 -0.009하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 4,826,179 4.75 4,826,179
2 산업금융채권23신이0106-0919-2 KR310212GD90 4,670,715 4.66 4,733,241
3 하나은행46-11이1.25갑-09 KR6004945DB4 4,670,715 4.63 4,703,456
4 산은캐피탈714-1 KR6008275D84 4,670,715 4.63 4,702,690
5 아이비케이캐피탈286-4 KR6019454D84 4,670,715 4.63 4,706,544
6 하나캐피탈399-1 KR601980ED86 4,670,715 4.63 4,704,848
7 현대커머셜483-3 KR6095929D81 4,670,715 4.63 4,705,231
8 엔에이치농협캐피탈215-1 KR6097245D84 4,670,715 4.63 4,703,269
9 NH농협금융지주39-1 KR6166261D11 4,670,715 4.62 4,696,604
10 현대카드880-5 KR606590DD88 4,670,715 4.62 4,699,500
11 현대캐피탈1992-1 KR6029888D89 4,670,715 4.62 4,699,930
12 신한은행27-08-이-1.5-A KR6000011D80 4,670,715 4.62 4,694,843
13 산업금융채권23신이0103-1121-1 KR310215GDB6 4,670,715 4.61 4,689,533
14 인천도시공사220(사) KR354301GD25 4,670,715 4.61 4,685,773
15 우리금융캐피탈440-5 KR603366GC36 4,670,715 4.59 4,669,435
16 SK302-1 KR6034731C22 4,670,715 4.57 4,640,920
17 한국투자증권22 KR6030491C20 4,670,715 4.56 4,632,298
18 한국전력공사채권1143 KR350113GC22 4,670,715 4.56 4,632,644
19 미래에셋증권57-1 KR6006801C17 4,670,715 4.56 4,637,020
20 농업금융채권(은행)2020-01이5Y-B KR381002GA15 4,670,715 4.53 4,603,120
21 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D KR381104GA12 4,670,715 4.53 4,601,368
22 코웨이5-1 KR6021241C14 2,335,357 2.28 2,319,362
23 국고채권03375-2503(23-3) KR103503GD30 934,143 0.93 948,776
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.