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국내채권 존속기한 월분배 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

(2024.06.18 기준 ETF YTM: 3.61, 듀레이션: 0.64)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

50,995

+7.54상승 (0.01%)

주당 시장가격

51,005

+15상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,180

순 자산 규모

2,474

KBSTAR 25-03 회사채(AA-이상)액티브 (464540)

KEY POINT

2025년 3월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자 수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 03월 18일(화)
상장폐지일 : 2025년 03월 19일(수)
해지상환금 지급일 : 2025년 03월 21일(금)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2023.08.17 2,000 247,427,033,723
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 51,005
※ 전 영업일 종가 기준
50,994 1,180
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 25-03회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(464540)
KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2023.08.17 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
247,427,033,723 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,005
※ 전 영업일 종가 기준
50,994
거래량(주)
1,180
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 3월 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 7.86
2 산업금융채권23신이0106-0919-2 4.10
3 하나은행46-11이1.25갑-09 4.08
4 산은캐피탈714-1 4.08
5 아이비케이캐피탈286-4 4.08
6 하나캐피탈399-1 4.08
7 현대커머셜483-3 4.08
8 엔에이치농협캐피탈215-1 4.08
9 신한은행27-08-이-1.5-A 4.07
10 인천도시공사220(사) 4.07

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 35.3
2 AA- 28.7
3 AA+ 17.56
4 AA0 17.55
5 RF 0.89

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-05-31 2024-06-04 130
2024-04-30 2024-05-03 58
2024-03-29 2024-04-02 250
2024-02-29 2024-03-05 130
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 230
2023-11-30 2023-12-04 90
2023-10-31 2023-11-02 30
2023-09-27 2023-10-05 70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.35 1.02 2.11 - - 1.95 4.06
비교지수 0.35 1.00 2.06 - - 1.91 3.94
초과성과 - 0.02 0.04 - - 0.04 0.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 51,005 0.029상승 50,994.85 0.014상승
2024.06.14 50,990 - 50,977.49 0.018상승
2024.06.13 50,990 0.058상승 50,967.84 0.017상승
2024.06.12 50,960 - 50,958.98 0.013상승
2024.06.11 50,960 0.029상승 50,951.87 0.011상승
2024.06.10 50,945 -0.009하락 50,946.26 0.007상승
2024.06.07 50,950 0.029상승 50,932.77 0.015상승
2024.06.05 50,935 0.009상승 50,920.13 0.016상승
2024.06.04 50,930 0.049상승 50,911.97 0.015상승
2024.06.03 50,905 0.009상승 50,903.96 0.013상승
2024.05.31 50,900 - 50,887.04 0.010상승
2024.05.30 50,900 -0.215하락 50,881.62 0.006상승
2024.05.29 51,010 - 50,878.47 -0.248하락
2024.05.28 51,010 0.029상승 51,005.13 0.015상승
2024.05.27 50,995 -0.029하락 50,997.02 0.014상승
2024.05.24 51,010 0.029상승 50,979.85 0.006상승
2024.05.23 50,995 0.039상승 50,976.62 0.013상승
2024.05.22 50,975 0.009상승 50,969.81 0.010상승
2024.05.21 50,970 0.019상승 50,964.69 0.007상승
2024.05.20 50,960 -0.009하락 50,960.85 0.003상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 8,020,201 7.86 8,020,201
2 산업금융채권23신이0106-0919-2 KR310212GD90 4,122,012 4.1 4,182,622
3 하나은행46-11이1.25갑-09 KR6004945DB4 4,122,012 4.08 4,156,612
4 산은캐피탈714-1 KR6008275D84 4,122,012 4.08 4,157,263
5 아이비케이캐피탈286-4 KR6019454D84 4,122,012 4.08 4,160,433
6 하나캐피탈399-1 KR601980ED86 4,122,012 4.08 4,159,641
7 현대커머셜483-3 KR6095929D81 4,122,012 4.08 4,160,136
8 엔에이치농협캐피탈215-1 KR6097245D84 4,122,012 4.08 4,157,741
9 NH농협금융지주39-1 KR6166261D11 4,122,012 4.07 4,154,176
10 현대카드880-5 KR606590DD88 4,122,012 4.07 4,153,112
11 현대캐피탈1992-1 KR6029888D89 4,122,012 4.07 4,153,648
12 신한은행27-08-이-1.5-A KR6000011D80 4,122,012 4.07 4,151,447
13 인천도시공사220(사) KR354301GD25 4,122,012 4.07 4,147,259
14 산업금융채권23신이0103-1121-1 KR310215GDB6 4,122,012 4.06 4,145,824
15 한국전력공사채권1143 KR350113GC22 4,122,012 4.06 4,137,494
16 우리금융캐피탈440-5 KR603366GC36 4,122,012 4.06 4,140,132
17 우리은행28-03-이표01-갑-07 KR6000031E36 4,122,012 4.05 4,130,054
18 롯데웰푸드69 KR6002271C25 4,122,012 4.04 4,117,881
19 미래에셋증권57-1 KR6006801C17 4,122,012 4.04 4,116,331
20 SK302-1 KR6034731C22 4,122,012 4.04 4,115,441
21 한국투자증권22 KR6030491C20 4,122,012 4.03 4,111,286
22 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-D KR381104GA12 4,122,012 4.01 4,090,363
23 에스파워1-2 KR6348002A20 4,122,012 4 4,080,305
24 코웨이5-1 KR6021241C14 2,061,006 2.02 2,058,238
25 국고채권03375-2503(23-3) KR103503GD30 824,402 0.82 832,068
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.