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혼합자산 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 글로벌자산배분액티브 (461490)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

11,695

+29.75상승 (0.26%)

주당 시장가격

11,710

+25상승 (0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

98,640

순 자산 규모

619

KBSTAR 글로벌자산배분액티브 (461490)

KEY POINT

쉽고 단순한 3가지 기초자산에 분산 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 자산배분형 ETF

미국대형주(30%), 국내종합채권(55%), 금(15%) 투자를 통해 Risk를 자산군에 동일하게 배분하여, 개별자산에 투자했을 때 대비 높은 수익률 추구

KEY POINT

경기 국면과 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과를 보이며, 장기 적립식 투자를 선호하는 연금투자자에게 적합한 자산배분형 상품

세계 최대 헤지펀드 회사 'Bridgewater'의 창립자 레이달리오의 올웨더 전략을 바탕으로, 어떠한 국면 하에서도 흔들림이 적으면서 안정적인 성과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(461490)
Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index 2023.06.27 50,000 61,984,529,626
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,710
※ 전 영업일 종가 기준
11,695 98,640
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(461490)
Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
61,984,529,626 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,710
※ 전 영업일 종가 기준
11,695
거래량(주)
98,640
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index는 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 주식형 ETF 30%, 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 채권형 ETF 55%, 금에 투자하는 원자재 ETF 15%로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KBSTAR 미국S&P500 26.55
2 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 16.54
3 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 16.50
4 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 16.49
5 ACE KRX금현물 16.02
6 KODEX 미국S&P500TR 6.83
7 원화예금 1.08

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.78 5.73 11.14 - - 10.05 16.95
비교지수 1.68 5.41 10.84 - - 10.08 16.92
초과성과 0.1 0.32 0.3 - - -0.03 0.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 11,710 0.213상승 11,695.19 0.255상승
2024.06.14 11,685 0.429상승 11,665.55 0.149상승
2024.06.13 11,635 - 11,648.08 0.257상승
2024.06.12 11,635 0.301상승 11,618.17 0.260상승
2024.06.11 11,600 0.389상승 11,588.04 0.281상승
2024.06.10 11,555 -0.215하락 11,555.49 -0.422하락
2024.06.07 11,580 0.173상승 11,604.62 0.556상승
2024.06.05 11,560 - 11,540.41 0.005상승
2024.06.04 11,560 0.565상승 11,539.82 0.240상승
2024.06.03 11,495 -0.260하락 11,512.11 0.048상승
2024.05.31 11,525 0.217상승 11,506.66 0.255상승
2024.05.30 11,500 0.043상승 11,477.33 -0.009하락
2024.05.29 11,495 0.217상승 11,478.38 -0.040하락
2024.05.28 11,470 -0.434하락 11,483.03 -0.092하락
2024.05.27 11,520 0.173상승 11,493.63 0.123상승
2024.05.24 11,500 -0.519하락 11,479.64 -0.492하락
2024.05.23 11,560 -0.172하락 11,536.46 -0.222하락
2024.05.22 11,580 - 11,562.16 0.034상승
2024.05.21 11,580 0.303상승 11,558.21 0.111상승
2024.05.20 11,545 0.260상승 11,545.32 0.471상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KBSTAR 미국S&P500 KR7379780000 9,486 26.55 155,238,390
2 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 KR7451540009 1,813 16.54 96,705,420
3 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 933 16.5 96,467,535
4 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KR7273130005 864 16.49 96,426,720
5 ACE KRX금현물 KR7411060007 6,380 16.02 93,658,400
6 KODEX 미국S&P500TR KR7379800006 2,345 6.83 39,958,800
7 원화예금 KRD010010001 6,304,448 1.08 6,304,448
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.