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해외주식 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 글로벌주식분산액티브 (459750)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

11,382

-0.4하락 (-%)

주당 시장가격

11,410

-75하락 (-0.65%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

44,448

순 자산 규모

62

KBSTAR 글로벌주식분산액티브 (459750)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 GDP의 86%, 시가총액의 97% 성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헷지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 6,259,948,990
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,410
※ 전 영업일 종가 기준
11,381 44,448
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,259,948,990 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,410
※ 전 영업일 종가 기준
11,381
거래량(주)
44,448
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SPDR S&P 500 ETF Trust 26.18
2 KBSTAR 미국S&P500 26.10
3 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23.49
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 12.44
5 iShares MSCI EAFE ETF 4.76
6 iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.67
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF 2.65
8 원화예금 1.72

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.19 9.97 10.22 - - 6.77 13.82
비교지수 3.84 10.45 10.62 - - 7.29 13.64
초과성과 -0.65 -0.48 -0.4 - - -0.53 0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 11,410 -0.653하락 11,382.43 -0.657하락
2024.02.28 11,485 0.834상승 11,457.76 0.432상승
2024.02.27 11,390 -0.697하락 11,408.46 -0.318하락
2024.02.26 11,470 - 11,444.96 0.026상승
2024.02.23 11,470 1.549상승 11,442.31 1.510상승
2024.02.22 11,295 -0.088하락 11,272.07 -0.138하락
2024.02.21 11,305 -0.352하락 11,287.65 -0.322하락
2024.02.20 11,345 0.309상승 11,324.13 0.097상승
2024.02.19 11,310 0.088상승 11,313.12 -0.094하락
2024.02.16 11,300 0.489상승 11,324.24 0.833상승
2024.02.15 11,245 0.987상승 11,230.68 0.993상승
2024.02.14 11,135 -0.402하락 11,120.25 -0.983하락
2024.02.13 11,180 -0.223하락 11,230.69 0.456상승
2024.02.08 11,205 0.855상승 11,180.37 0.437상승
2024.02.07 11,110 0.361상승 11,131.67 0.788상승
2024.02.06 11,070 -0.539하락 11,044.56 -0.522하락
2024.02.05 11,130 0.723상승 11,102.55 0.658상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 569,086,271 100 569,086,271
2 SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 221 26.18 148,972,826
3 KBSTAR 미국S&P500 KR7379780000 10,076 26.1 148,520,240
4 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,067 23.49 133,674,863
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,299 12.44 70,793,285
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 264 4.76 27,084,307
7 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 286 2.67 15,220,935
8 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 459 2.65 15,058,945
9 원화예금 KRD010010001 9,760,870 1.72 9,760,870
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.