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해외주식 미국 월분배 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

10,824

+148.66상승 (1.39%)

주당 시장가격

10,710

+70상승 (0.66%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,813

순 자산 규모

92

KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

KEY POINT

최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자

배당킹 기업은 평균 배당성장기간 54년, 배당수익률 3.21%로 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다(기준일: 2023년 5월 31일).

KEY POINT

기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자

경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(460660)
S&P Dividend Monarchs Index 2023.06.27 50,000 9,200,517,569
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,710
※ 전 영업일 종가 기준
10,824 7,813
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(460660)
S&P Dividend Monarchs Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,200,517,569 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,710
※ 전 영업일 종가 기준
10,824
거래량(주)
7,813
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권

지수소개

S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Black Hills Corp 5.38
2 Federal Realty Investment Trust 4.73
3 Kimberly-Clark Corp 4.21
4 National Fuel Gas Co 4.18
5 Sonoco Products Co 4.03
6 Kenvue Inc 3.78
7 AbbVie Inc 3.66
8 Coca-Cola Co/The 3.57
9 Archer-Daniels-Midland Co 3.55
10 Stanley Black & Decker Inc 3.46

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 30
2024-05-31 2024-06-04 30
2024-04-30 2024-05-03 30
2024-03-29 2024-04-02 30
2024-02-29 2024-03-05 30
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-11-30 2023-12-04 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-09-27 2023-10-05 25
2023-08-31 2023-09-04 25
2023-07-31 2023-08-02 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.35 2.52 7.13 11.94 - 9.05 11.80
기초지수 3.26 1.79 5.66 8.83 - 7.38 8.73
초과성과 0.09 0.73 1.46 3.1 - 1.67 3.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 10,710 0.657상승 10,824.14 1.392상승
2024.07.12 10,640 1.092상승 10,675.77 1.931상승
2024.07.11 10,525 0.190상승 10,473.52 0.528상승
2024.07.10 10,505 -0.142하락 10,418.42 -0.050하락
2024.07.09 10,520 0.381상승 10,423.65 0.043상승
2024.07.08 10,480 0.143상승 10,419.15 0.249상승
2024.07.05 10,465 0.191상승 10,393.57 -0.007하락
2024.07.04 10,445 -0.523하락 10,394.36 -0.963하락
2024.07.03 10,500 -0.237하락 10,495.45 0.509상승
2024.07.02 10,525 -0.331하락 10,442.25 -0.192하락
2024.07.01 10,560 0.237상승 10,462.34 0.325상승
2024.06.28 10,535 -0.425하락 10,428.45 -0.642하락
2024.06.27 10,580 -0.703하락 10,495.93 -0.295하락
2024.06.26 10,655 0.235상승 10,527 -1.702하락
2024.06.25 10,630 -0.281하락 10,709.32 0.601상승
2024.06.24 10,660 0.423상승 10,645.31 0.128상승
2024.06.21 10,615 0.520상승 10,631.97 0.575상승
2024.06.20 10,560 0.571상승 10,571.14 0.207상승
2024.06.19 10,500 0.047상승 10,549.27 0.147상승
2024.06.18 10,495 0.143상승 10,533.72 0.788상승
2024.06.17 10,480 -0.757하락 10,451.29 -0.496하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 541,206,915 100 541,206,915
2 Black Hills Corp US0921131092 367.47 5.38 29,111,244
3 Federal Realty Investment Trust US3137451015 174.12 4.73 25,596,246
4 Kimberly-Clark Corp US4943681035 116.35 4.21 22,771,164
5 National Fuel Gas Co US6361801011 287.71 4.18 22,605,251
6 Sonoco Products Co US8354951027 310.18 4.03 21,823,043
7 Kenvue Inc US49177J1025 807.47 3.78 20,477,899
8 AbbVie Inc US00287Y1091 84.24 3.66 19,834,310
9 Coca-Cola Co/The US1912161007 219.41 3.57 19,326,744
10 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 216.24 3.55 19,220,373
11 Stanley Black & Decker Inc US8545021011 153 3.46 18,704,762
12 Johnson & Johnson US4781601046 87.94 3.37 18,226,166
13 SJW Group US7843051043 215.35 3.21 17,370,093
14 Hormel Foods Corp US4404521001 386.71 3.06 16,560,801
15 PepsiCo Inc US7134481081 70.82 3.01 16,294,388
16 California Water Service Group US1307881029 218.71 2.91 15,750,371
17 American States Water Co US0298991011 142.35 2.82 15,265,379
18 Colgate-Palmolive Co US1941621039 105.18 2.64 14,263,106
19 Procter & Gamble Co/The US7427181091 60.24 2.56 13,877,507
20 ABM Industries Inc US0009571003 189.53 2.48 13,439,527
21 Target Corp US87612E106A 62.59 2.44 13,228,710
22 Genuine Parts Co US3724601055 66.29 2.34 12,677,252
23 Commerce Bancshares Inc/MO US2005251036 154.59 2.3 12,426,136
24 Illinois Tool Works Inc US4523081093 34.94 2.2 11,882,515
25 Emerson Electric Co US2910111044 70.76 2.07 11,213,025
26 Abbott Laboratories US0028241000 75.47 2.01 10,876,475
27 PPG Industries Inc US6935061076 57.71 1.93 10,422,913
28 Lancaster Colony Corp US5138471033 38.94 1.85 10,034,548
29 Lowes Cos Inc US5486611073 31 1.85 10,034,260
30 Stepan Co US8585861003 82 1.84 9,938,598
31 Walmart Inc US9311421039 97.94 1.73 9,377,384
32 RPM International Inc US7496851038 60.18 1.7 9,200,753
33 Becton Dickinson & Co US0758871091 27.47 1.61 8,703,047
34 Dover Corp US2600031080 28.06 1.32 7,159,328
35 HB Fuller Co US3596941068 61.53 1.3 7,054,220
36 Nucor Corp US6703461052 26.24 1.08 5,844,412
37 S&P Global Inc US78409V1044 8.71 1.06 5,758,252
38 MSA Safety Inc US5534981064 21.41 1.06 5,716,156
39 원화예금 KRD010010001 5,031,584 0.93 5,031,584
40 WW Grainger Inc US3848021040 3.24 0.76 4,108,973
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