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KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

10,205

-0.27하락 (-%)

주당 시장가격

10,275

+25상승 (0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,822

순 자산 규모

81

KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

KEY POINT

최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자

배당킹 기업은 평균 배당성장기간 54년, 배당수익률 3.21%로 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다(기준일: 2023년 5월 31일).

KEY POINT

기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자

경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(460660)
S&P Dividend Monarchs Index 2023.06.27 50,000 8,164,390,121
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,275
※ 전 영업일 종가 기준
10,205 1,822
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(460660)
S&P Dividend Monarchs Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,164,390,121 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,275
※ 전 영업일 종가 기준
10,205
거래량(주)
1,822
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권

지수소개

S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 3M Co 4.78
2 Black Hills Corp 4.55
3 Leggett & Platt Inc 4.32
4 AbbVie Inc 4.10
5 Federal Realty Investment Trust 3.90
6 National Fuel Gas Co 3.88
7 Kimberly-Clark Corp 3.77
8 Sonoco Products Co 3.40
9 Hormel Foods Corp 3.38
10 Kenvue Inc 3.29

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 필수소비재 22.12
2 기타 18.17
3 산업재 17.59
4 경기소비재 12.49
5 헬스케어 10.65
6 소재 10.53
7 부동산 3.93
8 금융 2.59
9 유틸리티 1.94

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-02-29 2024-03-05 30
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-11-30 2023-12-04 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-09-27 2023-10-05 25
2023-08-31 2023-09-04 25
2023-07-31 2023-08-02 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.43 5.96 1.06 - - 1.66 4.22
기초지수 0.14 5.21 -0.28 - - 1.17 2.45
초과성과 0.28 0.75 1.34 - - 0.49 1.76

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,275 0.243상승 10,205.96 -0.180하락
2024.02.28 10,250 -0.097하락 10,224.46 0.592상승
2024.02.27 10,260 -0.097하락 10,164.27 -0.836하락
2024.02.26 10,270 0.048상승 10,250.06 0.307상승
2024.02.23 10,265 0.195상승 10,218.42 0.468상승
2024.02.22 10,245 0.737상승 10,170.73 -0.046하락
2024.02.21 10,170 0.345상승 10,175.5 0.256상승
2024.02.20 10,135 -0.344하락 10,149.42 0.177상승
2024.02.19 10,170 -0.049하락 10,131.41 -0.480하락
2024.02.16 10,175 1.193상승 10,180.55 1.465상승
2024.02.15 10,055 0.449상승 10,033.51 0.192상승
2024.02.14 10,010 -1.573하락 10,014.28 -1.498하락
2024.02.13 10,170 0.494상승 10,166.58 0.568상승
2024.02.08 10,120 0.396상승 10,109.53 0.212상승
2024.02.07 10,080 0.248상승 10,088.07 0.811상승
2024.02.06 10,055 -1.276하락 10,006.83 -1.715하락
2024.02.05 10,185 -0.147하락 10,181.45 -0.100하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 510,274,382 100 510,274,382
2 3M Co US88579Y1010 200.13 4.78 24,371,020
3 Black Hills Corp US0921131092 335.62 4.55 23,193,315
4 Leggett & Platt Inc US5246601075 803.25 4.32 22,021,568
5 AbbVie Inc US00287Y1091 88.31 4.1 20,930,680
6 Federal Realty Investment Trust US3137451015 151.5 3.9 19,903,934
7 National Fuel Gas Co US6361801011 304.94 3.88 19,773,382
8 Kimberly-Clark Corp US4943681035 119.31 3.77 19,259,154
9 Sonoco Products Co US8354951027 230.13 3.4 17,327,566
10 Hormel Foods Corp US4404521001 419.69 3.38 17,228,232
11 Kenvue Inc US49177J1025 659.37 3.29 16,804,112
12 Target Corp US87612E106A 80.44 3.18 16,219,607
13 Coca-Cola Co/The US1912161007 192.19 3.03 15,456,218
14 Stanley Black & Decker Inc US8545021011 128.88 2.96 15,095,393
15 Johnson & Johnson US4781601046 69.25 2.92 14,895,939
16 PepsiCo Inc US7134481081 65.25 2.84 14,511,629
17 Genuine Parts Co US3724601055 70.19 2.78 14,181,744
18 Procter & Gamble Co/The US7427181091 61.19 2.56 13,039,458
19 Colgate-Palmolive Co US1941621039 109.06 2.47 12,606,263
20 Lancaster Colony Corp US5138471033 44.5 2.38 12,156,089
21 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 171.69 2.37 12,118,187
22 Emerson Electric Co US2910111044 82.88 2.28 11,648,341
23 Lowes Cos Inc US5486611073 34.06 2.12 10,830,587
24 Illinois Tool Works Inc US4523081093 30 2.06 10,492,353
25 Abbott Laboratories US0028241000 65.44 2.05 10,459,960
26 SJW Group US7843051043 140.69 2.03 10,342,235
27 California Water Service Group US1307881029 160.31 1.92 9,801,903
28 American States Water Co US0298991011 103 1.91 9,726,287
29 ABM Industries Inc US0009571003 173.19 1.88 9,592,924
30 Commerce Bancshares Inc/MO US2005251036 135.31 1.83 9,329,129
31 원화예금 KRD010010001 9,085,733 1.78 9,085,733
32 RPM International Inc US7496851038 56.13 1.67 8,534,215
33 PPG Industries Inc US6935061076 44.69 1.64 8,358,757
34 Becton Dickinson & Co US0758871091 24.06 1.5 7,662,179
35 Stepan Co US8585861003 63.06 1.46 7,452,135
36 Dover Corp US2600031080 32.5 1.39 7,112,473
37 Nucor Corp US6703461052 26.06 1.31 6,669,419
38 MSA Safety Inc US5534981064 24.13 1.15 5,875,836
39 HB Fuller Co US3596941068 47.44 0.97 4,957,034
40 WW Grainger Inc US3848021040 3.75 0.95 4,866,798
41 S&P Global Inc US78409V1044 6.63 0.74 3,787,729
42 Walmart Inc US9311421039 32.69 0.51 2,594,865
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