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KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

10,447

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

10,450

-20하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

50

순 자산 규모

258

KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960)
KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 25,802,892,020
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,450
※ 전 영업일 종가 기준
10,446 50
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960)
KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,802,892,020 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,450
※ 전 영업일 종가 기준
10,446
거래량(주)
50
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_240205 99.97
2 [USD] 예금 0.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.65 2.88 3.23 - - 3.88 3.64
비교지수 1.07 3.33 3.70 - - 4.34 3.96
초과성과 -0.43 -0.46 -0.48 - - -0.46 -0.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,450 -0.191하락 10,446.55 -0.142하락
2024.02.28 10,470 0.239상승 10,461.5 0.210상승
2024.02.27 10,445 0.143상승 10,439.57 0.036상승
2024.02.26 10,430 0.095상승 10,435.75 0.022상승
2024.02.23 10,420 - 10,433.46 0.187상승
2024.02.22 10,420 -0.382하락 10,413.92 -0.434하락
2024.02.21 10,460 - 10,459.4 -0.158하락
2024.02.20 10,460 0.239상승 10,475.97 0.179상승
2024.02.19 10,435 -0.047하락 10,457.19 -
2024.02.16 10,440 0.047상승 10,457.24 0.119상승
2024.02.15 10,435 -0.286하락 10,444.75 -0.090하락
2024.02.14 10,465 0.721상승 10,454.19 0.564상승
2024.02.13 10,390 - 10,395.52 0.066상승
2024.02.08 10,390 0.241상승 10,388.7 0.044상승
2024.02.07 10,365 -0.096하락 10,384.05 0.029상승
2024.02.06 10,375 -0.527하락 10,380.96 -0.196하락
2024.02.05 10,430 0.578상승 10,401.39 0.217상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_240205 KRYZTRSE2547 104,436,399.57 99.97 104,436,399
2 [USD] 예금 USDDPT000000 21.59 0.03 28,750
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