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KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) (451670)

2024.04.24 기준

기준가격 (NAV)

19,005

-82.15하락 (-0.43%)

주당 시장가격

19,115

-75하락 (-0.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,999

순 자산 규모

95

KEY POINT

국내최초 국채30년 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF는 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 기초자산으로 하는 장외파생상품에 투자하여 기초지수의 일간 변동률 양(+)의 2배수 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.

KEY POINT

금리 민감도가 높은 초장기채 투자로 금리하락 추세시 레버리지를 활용하여 수익 극대화 추구

장기채 가격 상승(금리 인하)에 투자할 수 있는 국내최초 장기채레버리지형 상품으로 채권가격 상승에 적극적으로 투자하여 High RISK-High Return을 원하는 투자자에게 적합한 투자수단이 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수 2023.02.14 25,000 9,502,563,875
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,115
※ 전 영업일 종가 기준
19,005 1,999
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)

(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.02.14 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,502,563,875 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,115
※ 전 영업일 종가 기준
19,005
거래량(주)
1,999
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권

지수소개

KAP 국채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 현물 3종목으로 구성되어 금리 하락 시 투자수익을 기대할 수 있는 채권지수입니다. 30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 50%, 30%, 20%의 비중으로 구성되어 있습니다.
(참고지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 103.07
2 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 -3.07

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.24 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.73 -6.92 35.68 -6.39 - -12.98 -4.97
기초지수 -3.19 -2.79 18.35 0.24 - -5.82 1.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 19,115 -0.390하락 19,005.13 -0.430하락
2024.04.22 19,190 -1.740하락 19,087.28 -2.053하락
2024.04.19 19,530 -0.661하락 19,489.59 -0.410하락
2024.04.18 19,660 2.156상승 19,569.85 1.505상승
2024.04.17 19,245 -0.336하락 19,279.51 0.486상승
2024.04.16 19,310 -1.101하락 19,186.11 -1.681하락
2024.04.15 19,525 -1.089하락 19,514.26 -1.111하락
2024.04.12 19,740 1.152상승 19,735.85 1.170상승
2024.04.11 19,515 -2.033하락 19,507.61 -1.882하락
2024.04.09 19,920 0.025상승 19,883.02 -0.161하락
2024.04.08 19,915 -1.239하락 19,915.14 -1.226하락
2024.04.05 20,165 0.248상승 20,164.62 0.766상승
2024.04.04 20,115 - 20,011.21 -0.528하락
2024.04.03 20,115 -0.099하락 20,117.46 -0.288하락
2024.04.02 20,135 -0.886하락 20,175.73 -0.662하락
2024.04.01 20,315 1.422상승 20,310.37 1.102상승
2024.03.29 20,030 -1.451하락 20,091.06 -0.820하락
2024.03.28 20,325 -0.024하락 20,257.19 -0.683하락
2024.03.27 20,330 0.768상승 20,396.67 1.509상승
2024.03.26 20,175 -0.615하락 20,093.38 -0.942하락
2024.03.25 20,300 -0.514하락 20,284.6 -0.450하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 489,713,309 103.07 489,713,309
2 설정현금액 CASH00000001 475,128,193 100 475,128,193
3 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 KRYZTRSD2E02 -14,585,116.1 -3.07 -14,585,116

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.04.24 KR7451670004 메리츠증권 자금비공여형 9,502,563,875 -291,702,322 597,867,015 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.04.23 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 486,080,325 KRW
2024.04.23 메리츠증권 채권 KR103503GA66 111,378,665 KRW
2024.04.23 메리츠증권 주식 KR7196230007 267,132,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-04-24 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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