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KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) (451670)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

22,019

-79.03하락 (-0.36%)

주당 시장가격

21,985

-30하락 (-0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

16,220

순 자산 규모

110

KEY POINT

국내최초 국채30년 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 국채30년레버리지KAP(합성) ETF는 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 기초자산으로 하는 장외파생상품에 투자하여 기초지수의 일간 변동률 양(+)의 2배수 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.

KEY POINT

금리 민감도가 높은 초장기채 투자로 금리하락 추세시 레버리지를 활용하여 수익 극대화 추구

장기채 가격 상승(금리 인하)에 투자할 수 있는 국내최초 장기채레버리지형 상품으로 채권가격 상승에 적극적으로 투자하여 High RISK-High Return을 원하는 투자자에게 적합한 투자수단이 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수 2023.02.14 25,000 11,009,273,415
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 21,985
※ 전 영업일 종가 기준
22,018 16,220
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)

(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.02.14 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,009,273,415 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,985
※ 전 영업일 종가 기준
22,018
거래량(주)
16,220
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권

지수소개

KAP 국채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 현물 3종목으로 구성되어 금리 하락 시 투자수익을 기대할 수 있는 채권지수입니다. 30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 50%, 30%, 20%의 비중으로 구성되어 있습니다.
(참고지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 91.53
2 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 8.47

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.43 12.83 5.51 22.41 - 0.82 10.09
기초지수 2.90 6.95 4.20 14.43 - 1.99 10.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 21,985 -0.136하락 22,018.55 -0.357하락
2024.07.12 22,015 1.944상승 22,099.65 2.011상승
2024.07.11 21,595 -0.689하락 21,663.88 -0.536하락
2024.07.10 21,745 0.184상승 21,780.64 0.395상승
2024.07.09 21,705 0.277상승 21,694.9 0.292상승
2024.07.08 21,645 0.697상승 21,631.7 -0.054하락
2024.07.05 21,495 0.373상승 21,645.53 1.313상승
2024.07.04 21,415 1.133상승 21,364.95 1.030상승
2024.07.03 21,175 0.785상승 21,147.05 0.255상승
2024.07.02 21,010 0.622상승 21,093.16 0.905상승
2024.07.01 20,880 -0.095하락 20,903.9 -0.362하락
2024.06.28 20,900 0.456상승 20,981.97 0.899상승
2024.06.27 20,805 -0.952하락 20,794.9 -1.133하락
2024.06.26 21,005 -0.473하락 21,033.38 -0.257하락
2024.06.25 21,105 -0.330하락 21,087.73 -0.388하락
2024.06.24 21,175 0.023상승 21,169.91 -0.435하락
2024.06.21 21,170 -0.259하락 21,264.6 0.295상승
2024.06.20 21,225 -1.393하락 21,202.04 -1.540하락
2024.06.19 21,525 1.773상승 21,533.69 1.251상승
2024.06.18 21,150 0.666상승 21,267.53 1.241상승
2024.06.17 21,010 0.382상승 21,006.63 0.586상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 550,463,670 100 550,463,670
2 원화예금 KRD010010001 503,824,467 91.53 503,824,467
3 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 KRYZTRSD2E02 46,639,203.55 8.47 46,639,203

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.16 KR7451670004 메리츠증권 자금비공여형 11,009,273,415 932,784,071 1,274,695,465 136.65 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 484,143,275 KRW
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103502GC99 671,842,185 KRW
2024.07.12 메리츠증권 채권 KR103503GA66 111,139,455 KRW
2024.07.12 메리츠증권 주식 KR7196230007 538,368,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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