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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

12,357

+0.34상승 (-%)

주당 시장가격

12,420

+25상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,406

순 자산 규모

98

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

KEY POINT

미국 빅데이터 보유 TOP3 기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

미국 빅데이터 핵심기업인 애플, 테슬라, 아마존 3종목에 40%를 집중 투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적인 자산배분 효과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(449580)
iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수 2022.12.20 100,000 9,885,883,669
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,420
※ 전 영업일 종가 기준
12,357 2,406
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권 키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(449580)
iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.12.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,885,883,669 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,420
※ 전 영업일 종가 기준
12,357
거래량(주)
2,406
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권

지수소개

iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수는 미국 대표 빅데이터 보유 기업인 ‘애플’, ‘테슬라’, ‘아마존’ 3종목으로 구성된 iSelect US Bigdata Top3 지수(환헤지 안함) 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 15.93
2 국고채권04250-2512(22-13) 15.54
3 Amazon.com Inc 14.98
4 Apple Inc 12.39
5 Tesla Inc 10.56
6 국고채권03500-2809(23-6) 10.32
7 국고채권03125-2709(22-8) 10.16
8 국고채권03125-2606(23-4) 10.13

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 67.32
2 IT 32.68

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.80 1.38 1.42 16.67 - -0.51 23.57
기초지수 1.91 1.38 1.91 18.34 - -0.98 22.45
초과성과 -0.11 - -0.49 -1.67 - 0.47 1.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 12,420 0.201상승 12,356.13 -0.093하락
2024.02.28 12,395 0.121상승 12,367.69 0.111상승
2024.02.27 12,380 0.609상승 12,353.91 0.240상승
2024.02.26 12,305 -0.485하락 12,324.21 -0.304하락
2024.02.23 12,365 -0.040하락 12,361.08 0.844상승
2024.02.22 12,370 1.144상승 12,257.57 0.077상승
2024.02.21 12,230 0.081상승 12,248.02 -0.677하락
2024.02.20 12,220 -0.569하락 12,331.62 0.075상승
2024.02.19 12,290 -0.646하락 12,322.26 -0.154하락
2024.02.16 12,370 0.487상승 12,340.46 0.555상승
2024.02.15 12,310 0.530상승 12,272.26 0.350상승
2024.02.14 12,245 -0.608하락 12,229.37 -0.485하락
2024.02.13 12,320 0.489상승 12,289.02 -0.008하락
2024.02.08 12,260 0.409상승 12,288.54 0.254상승
2024.02.07 12,210 -0.204하락 12,257.39 0.242상승
2024.02.06 12,235 -0.730하락 12,227.7 -0.470하락
2024.02.05 12,325 0.653상승 12,285.5 1.204상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,235,735,458 100 1,235,735,458
2 원화예금 KRD010010001 196,795,289 15.93 196,795,289
3 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 187,500,000 15.54 191,971,687
4 Amazon.com Inc US0231351067 803 14.98 185,141,719
5 Apple Inc US0378331005 634 12.39 153,149,502
6 Tesla Inc US88160R1014 485 10.56 130,472,886
7 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 125,000,000 10.32 127,477,375
8 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 125,000,000 10.16 125,565,250
9 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 125,000,000 10.13 125,161,750
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.