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KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브
(448600)
(2023.12.11 기준 ETF YTM: 4.06, 듀레이션: 1.68)
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2023.12.11 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF
*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
KEY POINT
편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능
은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
2022.11.22
2,000
151,292,842,308
수탁은행
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거래량(주)
증권금융
52,605
52,605
4,072
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.054%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일
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2022.11.22
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
151,292,842,308
증권금융
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52,605
52,605
거래량(주)
4,072
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.054%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
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KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
지수소개
KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
한국전력공사채권1316
6.85
2
중소벤처기업진흥채권798(사)
6.79
3
농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E
6.71
4
롯데카드509-7
6.68
5
농업금융채권(은행)2023-08이2Y-H
6.64
6
한국가스공사 20231123-83-145
6.56
7
한국지역난방공사26
6.42
8
한국수자원공사258
6.42
9
하나캐피탈371-2
3.49
10
신한카드2156-2
3.46
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2023-11-30
2023-12-04
190
2023-10-31
2023-11-02
150
2023-09-27
2023-10-05
170
2023-08-31
2023-09-04
100
2023-07-31
2023-08-02
110
2023-06-30
2023-07-04
350
2023-05-31
2023-06-02
235
2023-04-28
2023-05-03
100
2023-03-31
2023-04-04
165
2023-02-28
2023-03-03
100
2023-01-31
2023-02-02
15
2022-12-29
2023-01-03
20
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.24
1.59
2.06
7.29
-
6.23
8.69
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1.02
1.45
2.16
6.91
-
5.86
8.04
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0.21
0.14
-0.11
0.37
-
0.37
0.65
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.12.08
52,605
0.066상승 52,593.98
0.068상승
2023.12.07
52,570
-0.076하락 52,557.81
-0.034하락
2023.12.06
52,610
0.057상승 52,575.85
0.034상승
2023.12.05
52,580
0.076상승 52,557.7
0.077상승
2023.12.04
52,540
0.162상승 52,517.11
0.100상승
2023.12.01
52,455
0.076상승 52,452.95
0.050상승
2023.11.30
52,415
-0.066하락 52,426.73
-0.003하락
2023.11.29
52,450
-0.199하락 52,428.34
0.171상승
2023.11.28
52,555
0.095상승 52,338.75
-0.288하락
2023.11.27
52,505
-0.009하락 52,490.35
0.018상승
2023.11.24
52,510
-0.019하락 52,468.39
-0.018하락
2023.11.23
52,520
0.133상승 52,478.11
0.054상승
2023.11.22
52,450
-0.028하락 52,449.4
-0.003하락
2023.11.21
52,465
0.085상승 52,451.49
0.053상승
2023.11.20
52,420
0.076상승 52,423.39
0.072상승
2023.11.17
52,380
0.076상승 52,373.83
0.075상승
2023.11.16
52,340
0.038상승 52,334.27
0.105상승
2023.11.15
52,320
0.220상승 52,279.05
0.186상승
2023.11.14
52,205
0.086상승 52,181.91
0.038상승
2023.11.13
52,160
-0.009하락 52,162.01
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
한국전력공사채권1316
KR350112GCB8
6,954,103
6.85
7,209,874
2
중소벤처기업진흥채권798(사)
KR351606GCB8
6,954,103
6.79
7,145,646
3
농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E
KR381005GDA7
6,954,103
6.71
7,064,520
4
롯데카드509-7
KR603062HDB6
6,954,103
6.68
7,028,518
5
농업금융채권(은행)2023-08이2Y-H
KR381008GD81
6,954,103
6.64
6,989,443
6
한국가스공사 20231123-83-145
KRYZCPPDBP05
6,954,102
6.56
6,904,132
7
한국지역난방공사26
KR354201G5A3
6,954,103
6.42
6,754,749
8
한국수자원공사258
KR350901GA38
6,954,103
6.42
6,751,898
9
하나캐피탈371-2
KR601980DCB2
3,477,051
3.49
3,674,550
10
신한카드2156-2
KR6032716CB7
3,477,051
3.46
3,637,808
11
현대캐피탈1958-4
KR6029887CC9
3,477,051
3.44
3,618,949
12
우리카드222-2
KR6174142CC2
3,477,051
3.42
3,599,700
13
신한캐피탈476-3
KR6023783D13
3,477,051
3.41
3,584,178
14
한국철도공사229
KR354602GCB4
3,477,051
3.41
3,592,130
15
SK305-2
KR6034732CC0
3,477,051
3.4
3,576,261
16
아이비케이캐피탈283-6
KR601945ED64
3,477,051
3.34
3,509,297
17
현대커머셜478-3
KR6095923D79
3,477,051
3.34
3,508,956
18
엔에이치농협캐피탈213-1
KR6097241D88
3,477,051
3.34
3,510,434
19
메리츠증권2311-2
KR6008562DB3
3,477,051
3.33
3,500,465
20
삼성카드2573
KR6029783D10
3,477,051
3.33
3,506,466
21
현대백화점28
KR6069961C52
3,477,051
3.29
3,466,206
22
한국투자증권 20230119-364-1
KRYZCPPDBH24
3,477,051
3.29
3,461,919
23
키움증권 20230109-364-36
KRYZCPPDBH25
3,477,051
3.29
3,465,888
24
한국서부발전45-1
KR6063621A83
3,477,051
3.16
3,327,141
25
현대캐피탈1940-2
KR6029885C91
1,390,821
1.34
1,413,037
26
원화예금
KRD010010001
-8,591,566
-8.17
-8,591,566
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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