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KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect (446700)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

12,830

+48.23상승 (0.38%)

주당 시장가격

12,830

+60상승 (0.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

23,328

순 자산 규모

236

KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect (446700)

KEY POINT

전기차의 핵심 부품인 2차전지를 재활용하는 배터리 리사이클링 산업 핵심 기업에 투자할 수 있는 국내최초 ETF

배터리 리사이클링은 배터리 재활용과 재사용으로 구분되며, 배터리는 생산 - 판매 - 사용 - 리사이클링 - 생산으로 이어지는 순환형 산업 구조를 구축하게 될 것 입니다.

KEY POINT

전기차 시장의 고성장과 2차전지 탑재량 증가로 국내외 배터리 시장의 성장은 더욱 가속화될 전망

2차전지 핵심 광물인 리튬, 니켈, 코발트 등 공급의 부족한 부분을 배터리 리사이클링으로 일부 대체할 것으로 기대하며 관련 수혜 종목에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(446700)
iSelect 배터리 리사이클링 지수 2022.11.01 20,000 23,607,551,469
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 12,830
※ 전 영업일 종가 기준
12,830 23,328
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(446700)
iSelect 배터리 리사이클링 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.11.01 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
23,607,551,469 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,830
※ 전 영업일 종가 기준
12,830
거래량(주)
23,328
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권

지수소개

iSelect 배터리 리사이클링 지수는 배터리 리사이클 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업과 함께 고성장이 가능한 국내 기업들의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 키워드 분석 및 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 연관도 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엔켐 8.87
2 코스모화학 8.67
3 에코프로 8.28
4 POSCO홀딩스 7.25
5 성일하이텍 6.86
6 케이피에스 6.55
7 LG화학 5.16
8 LG에너지솔루션 5.11
9 현대글로비스 5.10
10 아이에스동서 4.91

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.02.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 55.11
2 소재 26.46
3 산업재 13.46
4 에너지 4.97

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
14.25 4.87 -16.58 13.05 - 1.55 24.04
기초지수 14.54 6.13 -15.93 15.59 - 3.30 25.53
초과성과 -0.29 -1.26 -0.65 -2.54 - -1.75 -1.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 12,830 0.469상승 12,830.19 0.377상승
2024.02.23 12,770 -1.806하락 12,782.21 -1.566하락
2024.02.22 13,005 -0.725하락 12,985.66 -0.791하락
2024.02.21 13,100 1.197상승 13,089.32 0.921상승
2024.02.20 12,945 0.700상승 12,969.84 1.195상승
2024.02.19 12,855 2.023상승 12,816.57 1.810상승
2024.02.16 12,600 1.002상승 12,588.95 0.839상승
2024.02.15 12,475 0.930상승 12,484.18 1.096상승
2024.02.14 12,360 -0.121하락 12,348.78 -0.248하락
2024.02.13 12,375 1.559상승 12,379.54 1.567상승
2024.02.08 12,185 2.437상승 12,189 2.669상승
2024.02.07 11,895 2.454상승 11,872.08 2.282상승
2024.02.06 11,610 -1.443하락 11,607.17 -1.350하락
2024.02.05 11,780 0.340상승 11,766.13 -0.123하락
2024.02.02 11,740 1.777상승 11,780.92 2.476상승
2024.02.01 11,535 1.540상승 11,496.24 1.435상승
2024.01.31 11,360 -1.088하락 11,333.56 -1.121하락
2024.01.30 11,485 0.569상승 11,462.12 -0.016하락
2024.01.29 11,420 1.691상승 11,463.99 2.085상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 엔켐 KR7348370008 69 8.87 22,770,000
2 코스모화학 KR7005420005 598 8.67 22,245,600
3 에코프로 KR7086520004 36 8.28 21,240,000
4 POSCO홀딩스 KR7005490008 43 7.25 18,597,500
5 성일하이텍 KR7365340009 190 6.86 17,613,000
6 케이피에스 KR7256940008 2,427 6.55 16,794,840
7 LG화학 KR7051910008 28 5.16 13,230,000
8 LG에너지솔루션 KR7373220003 32 5.11 13,104,000
9 현대글로비스 KR7086280005 70 5.1 13,076,000
10 아이에스동서 KR7010780005 452 4.91 12,588,200
11 삼성SDI KR7006400006 32 4.88 12,512,000
12 SK이노베이션 KR7096770003 102 4.8 12,321,600
13 고려아연 KR7010130003 25 4.47 11,475,000
14 하나기술 KR7299030007 159 3.7 9,492,300
15 원준 KR7382840007 431 3.11 7,982,120
16 새빗켐 KR7107600009 125 2.93 7,525,000
17 원화예금 KRD010010001 5,344,760 2.08 5,344,760
18 에이프로 KR7262260003 324 1.65 4,244,400
19 인선이엔티 KR7060150000 587 1.64 4,220,530
20 나인테크 KR7267320000 1,194 1.44 3,689,460
21 웰크론한텍 KR7076080001 1,370 1.35 3,452,400
22 디에이테크놀로지 KR7196490007 1,299 1.2 3,085,125
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