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KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect (446700)

2024.06.18 기준

기준가격 (NAV)

11,072

-153.93하락 (-1.37%)

주당 시장가격

11,075

-170하락 (-1.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,222

순 자산 규모

192

KBSTAR 배터리 리사이클링iSelect (446700)

KEY POINT

전기차의 핵심 부품인 2차전지를 재활용하는 배터리 리사이클링 산업 핵심 기업에 투자할 수 있는 국내최초 ETF

배터리 리사이클링은 배터리 재활용과 재사용으로 구분되며, 배터리는 생산 - 판매 - 사용 - 리사이클링 - 생산으로 이어지는 순환형 산업 구조를 구축하게 될 것 입니다.

KEY POINT

전기차 시장의 고성장과 2차전지 탑재량 증가로 국내외 배터리 시장의 성장은 더욱 가속화될 전망

2차전지 핵심 광물인 리튬, 니켈, 코발트 등 공급의 부족한 부분을 배터리 리사이클링으로 일부 대체할 것으로 기대하며 관련 수혜 종목에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(446700)
iSelect 배터리 리사이클링 지수 2022.11.01 20,000 19,266,079,359
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,072 10,222
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(446700)
iSelect 배터리 리사이클링 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.11.01 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
19,266,079,359 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,072
거래량(주)
10,222
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권

지수소개

iSelect 배터리 리사이클링 지수는 배터리 리사이클 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업과 함께 고성장이 가능한 국내 기업들의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 키워드 분석 및 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 연관도 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 에코프로 7.54
2 LG에너지솔루션 7.29
3 고려아연 6.97
4 현대글로비스 6.86
5 SK이노베이션 6.39
6 성일하이텍 6.27
7 POSCO홀딩스 6.03
8 코스모화학 5.88
9 하나기술 5.49
10 케이피에스 5.12

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.80 -11.05 -9.58 -26.34 - -12.37 7.05
기초지수 -5.90 -11.73 -9.76 -26.82 - -12.30 6.58
초과성과 0.1 0.67 0.17 0.48 - -0.07 0.46

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.17 11,075 -1.511하락 11,072.46 -1.371하락
2024.06.14 11,245 -1.402하락 11,226.63 -1.313하락
2024.06.13 11,405 0.131상승 11,376.09 -0.466하락
2024.06.12 11,390 -1.128하락 11,429.45 -0.798하락
2024.06.11 11,520 1.363상승 11,521.46 1.319상승
2024.06.10 11,365 -0.785하락 11,371.4 -1.015하락
2024.06.07 11,455 1.237상승 11,488.3 1.540상승
2024.06.05 11,315 1.252상승 11,314.17 1.255상승
2024.06.04 11,175 0.359상승 11,173.89 0.366상승
2024.06.03 11,135 1.135상승 11,133.06 1.038상승
2024.05.31 11,010 0.364상승 11,018.83 0.499상승
2024.05.30 10,970 -1.082하락 10,964.06 -1.198하락
2024.05.29 11,090 -2.676하락 11,097.02 -2.511하락
2024.05.28 11,395 -0.567하락 11,382.91 -0.850하락
2024.05.27 11,460 1.415상승 11,480.53 1.653상승
2024.05.24 11,300 -0.920하락 11,294.05 -1.164하락
2024.05.23 11,405 -0.218하락 11,427.08 -0.148하락
2024.05.22 11,430 -0.348하락 11,444.13 -0.124하락
2024.05.21 11,470 -1.881하락 11,458.43 -1.903하락
2024.05.20 11,690 -0.341하락 11,680.74 -0.618하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 에코프로 KR7086520004 172 7.54 16,701,200
2 LG에너지솔루션 KR7373220003 48 7.29 16,152,000
3 고려아연 KR7010130003 32 6.97 15,440,000
4 현대글로비스 KR7086280005 80 6.86 15,200,000
5 SK이노베이션 KR7096770003 130 6.39 14,144,000
6 성일하이텍 KR7365340009 175 6.27 13,877,500
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 36 6.03 13,356,000
8 코스모화학 KR7005420005 454 5.88 13,029,800
9 하나기술 KR7299030007 206 5.49 12,154,000
10 케이피에스 KR7256940008 1,880 5.12 11,336,400
11 아이에스동서 KR7010780005 441 4.91 10,870,650
12 스맥 KR7099440000 2,833 4.68 10,354,615
13 DS단석 KR7017860008 100 4.36 9,650,000
14 삼성SDI KR7006400006 24 4.13 9,144,000
15 LG화학 KR7051910008 25 4.01 8,875,000
16 새빗켐 KR7107600009 166 3.67 8,134,000
17 나인테크 KR7267320000 1,844 2.56 5,661,080
18 원화예금 KRD010010001 5,596,223 2.53 5,596,223
19 지앤비에스 에코 KR7382800001 983 2.29 5,072,280
20 인선이엔티 KR7060150000 538 1.73 3,841,320
21 에이프로 KR7262260003 264 1.29 2,859,120
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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