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KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

13,817

-0.33하락 (-%)

주당 시장가격

13,975

+210상승 (1.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,870

순 자산 규모

69

KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

KEY POINT

글로벌 원자력 분야 성장을 주도하는 핵심 기업에 투자하는 국내 최초 ETF

우라늄 및 원자력 발전소 관련 밸류체인 전반의 글로벌 기업(국내 30%, 해외 70%)에 투자하여, 주요국 원전 확대 및 우라늄 수요 급증에 따른 수혜를 추구합니다.

KEY POINT

글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력

소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 6,908,558,368
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,975
※ 전 영업일 종가 기준
13,817 4,870
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,908,558,368 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,975
※ 전 영업일 종가 기준
13,817
거래량(주)
4,870
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Cameco Corp 21.79
2 BWX Technologies Inc 19.15
3 두산에너빌리티 14.32
4 NexGen Energy Ltd 6.25
5 현대건설 5.16
6 Uranium Energy Corp 4.89
7 HD현대일렉트릭 4.63
8 Yellow Cake PLC 3.17
9 Denison Mines Corp 3.10
10 Energy Fuels Inc/Canada 2.05

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 54.54
2 에너지 40.44
3 유틸리티 1.99
4 소재 1.83
5 기타 1.20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.99 5.23 18.65 39.14 - 6.02 38.17
기초지수 -5.25 5.31 26.67 51.43 - 6.58 58.01
초과성과 -0.75 -0.08 -8.03 -12.29 - -0.57 -19.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,975 1.525상승 13,817.8 0.441상승
2024.02.28 13,765 1.027상승 13,757.08 1.354상승
2024.02.27 13,625 -0.836하락 13,573.25 0.109상승
2024.02.26 13,740 -0.686하락 13,558.36 -1.217하락
2024.02.23 13,835 -0.753하락 13,726.04 -0.543하락
2024.02.22 13,940 0.613상승 13,801.11 0.578상승
2024.02.21 13,855 -2.566하락 13,721.71 -1.943하락
2024.02.20 14,220 1.209상승 13,993.67 0.397상승
2024.02.19 14,050 0.142상승 13,938.24 0.475상승
2024.02.16 14,030 1.226상승 13,872.86 -0.003하락
2024.02.15 13,860 1.167상승 13,873.33 1.220상승
2024.02.14 13,700 -1.897하락 13,706.05 -1.870하락
2024.02.13 13,965 -2.240하락 13,967.24 -2.937하락
2024.02.08 14,285 1.276상승 14,391.01 1.389상승
2024.02.07 14,105 -0.913하락 14,193.78 -0.682하락
2024.02.06 14,235 -2.766하락 14,291.37 -1.439하락
2024.02.05 14,640 -0.678하락 14,500.17 -1.342하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 690,855,836 100 690,855,836
2 Cameco Corp CA13321L108A 2,774 21.79 150,550,361
3 BWX Technologies Inc US05605H1005 986 19.15 132,296,801
4 두산에너빌리티 KR7034020008 6,090 14.32 98,901,600
5 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 4,662 6.25 43,203,872
6 현대건설 KR7000720003 1,027 5.16 35,636,900
7 Uranium Energy Corp US9168961038 3,989 4.89 33,780,208
8 HD현대일렉트릭 KR7267260008 257 4.63 31,970,800
9 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 2,072 3.17 21,888,826
10 Denison Mines Corp CA248356107A 8,922 3.1 21,383,357
11 Energy Fuels Inc/Canada CA2926717083 1,655 2.05 14,147,320
12 LS ELECTRIC KR7010120004 214 1.99 13,717,400
13 한전기술 KR7052690005 171 1.75 12,123,900
14 효성중공업 KR7298040007 60 1.67 11,544,000
15 한전KPS KR7051600005 308 1.66 11,457,600
16 Aecon Group Inc CA00762V109A 650 1.31 9,041,784
17 Encore Energy Corp CA29259W7008 1,482 1.11 7,676,207
18 Centrus Energy Corp US15643U1043 137 1.08 7,449,849
19 Fission Uranium Corp CA33812R1091 6,688 1 6,888,904
20 원화예금 KRD010010001 6,709,772 0.97 6,709,772
21 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,886 0.88 6,086,984
22 IsoEnergy Ltd CA46500E1079 1,220 0.7 4,823,135
23 Uranium Royalty Corp CA91702V101A 1,028 0.51 3,519,517
24 우리기술 KR7032820003 1,967 0.37 2,551,199
25 비에이치아이 KR7083650002 230 0.28 1,911,300
26 우진 KR7105840003 188 0.23 1,594,240
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