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KBSTAR TDF2040액티브 (442560)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

10,728원

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

10,705원

+15상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

667주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR TDF2040액티브 (442560)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

KBSTAR TDF 시리즈의 생애주기 투자모델(Glide Path)을 통해 은퇴 시점(2040년)에 맞춰 위험자산과 안전자산의 비중을 자동조정하는 ETF

TDF ETF 시리즈 2030과 2050의 중간 성격의 상품이며, 2040년을 은퇴시점 Target Date로 하는 액티브 ETF입니다.

KEY POINT

TDF 펀드에 비해 낮은 비용과 높은 환금성(T+2)으로 투자 가능한 TDF ETF

DC형 퇴직연금 및 IRP 계좌에서도 100%까지 매수가 가능하여 투자자의 연금자산 관리에 적합한 자산배분형 상품입니다.
하나의 ETF로 글로벌 주식과 채권, 대체자산 등에 효율적으로 분산투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(442560) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수(시장가격) 2022.09.22 50,000 5,363,818,797
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,705
※ 전 영업일 종가 기준 		10,727 667
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권 KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR TDF2040액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(442560) 		iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수(시장가격)
상장일 설정단위(CU)
2022.09.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,363,818,797 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,705
※ 전 영업일 종가 기준 		10,727
거래량(주)
667
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 키움증권

지수소개

iSelect 전략적자산배분 TDF 2040 지수는 은퇴 시점을 겨냥하여 위험자산과 안전자산 비중을 자산배분곡선(Glide Path)에 따라 자동으로 조정하는 TDF(Target Date Fund)형 전략적 자산배분 포트폴리오 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KBSTAR 미국S&P500 17.00
2 KBSTAR 미국나스닥100 16.42
3 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 11.63
4 원화예금 9.22
5 Vanguard FTSE Europe ETF 8.03
6 iShares Global REIT ETF 7.07
7 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 6.59
8 KBSTAR 200 5.26
9 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 5.15
10 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 4.98

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.02 -0.38 3.31 9.78 - 14.82 7.28
비교지수 3.17 - 4.02 9.80 - 15.20 7.61
초과성과 -0.15 -0.38 -0.71 -0.03 - -0.38 -0.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 10,705 0.140상승 10,727.9 -0.211하락
2023.12.07 10,690 -0.419하락 10,750.65 0.089상승
2023.12.06 10,735 0.233상승 10,741.01 0.278상승
2023.12.05 10,710 0.327상승 10,711.13 -0.175하락
2023.12.04 10,675 -0.046하락 10,729.95 0.220상승
2023.12.01 10,680 0.659상승 10,706.65 0.472상승
2023.11.30 10,610 -0.047하락 10,656.34 0.217상승
2023.11.29 10,615 0.520상승 10,633.24 0.058상승
2023.11.28 10,560 -0.377하락 10,627.04 -0.304하락
2023.11.27 10,600 -0.702하락 10,659.55 -0.295하락
2023.11.24 10,675 0.755상승 10,691.41 0.210상승
2023.11.23 10,595 -0.329하락 10,668.9 0.123상승
2023.11.22 10,630 0.047상승 10,655.78 0.149상승
2023.11.21 10,625 0.710상승 10,639.84 0.646상승
2023.11.20 10,550 0.812상승 10,571.46 0.284상승
2023.11.17 10,465 -1.086하락 10,541.77 -0.281하락
2023.11.16 10,580 -0.141하락 10,571.5 -0.508하락
2023.11.15 10,595 0.474상승 10,625.51 0.566상승
2023.11.14 10,545 0.428상승 10,565.69 0.460상승
2023.11.13 10,500 0.961상승 10,517.21 1.001상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 536,381,879 100 536,381,879
2 KBSTAR 미국S&P500 KR7379780000 6,964 17 91,193,580
3 KBSTAR 미국나스닥100 KR7368590006 5,667 16.42 88,065,180
4 KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 625 11.63 62,381,250
5 원화예금 KRD010010001 49,440,955 9.22 49,440,955
6 Vanguard FTSE Europe ETF US9220428745 531 8.03 43,050,226
7 iShares Global REIT ETF US46434V6478 1,268 7.07 37,945,812
8 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF US46641Q2176 514 6.59 35,344,601
9 KBSTAR 200 KR7148020001 828 5.26 28,189,260
10 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 KR7174360008 1,877 5.15 27,620,055
11 KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 KR7385550009 251 4.98 26,696,360
12 KODEX WTI원유선물(H) KR7261220008 1,698 4.24 22,727,730
13 KBSTAR 국채선물10년 KR7295000004 290 2.78 14,927,750
14 KODEX 3대농산물선물(H) KR7271060006 808 1.64 8,799,120

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