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KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

10,627

+8.47상승 (0.08%)

주당 시장가격

10,630

+20상승 (0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,407

순 자산 규모

786

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 78,639,960,317
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,630
※ 전 영업일 종가 기준
10,627 13,407
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
78,639,960,317 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,630
※ 전 영업일 종가 기준
10,627
거래량(주)
13,407
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 B 02/27/24 3.53
2 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.38
3 GM 5.4 05/08/27 3.37
4 BAC 5.08 01/20/27 3.35
5 BACR 5.304 08/09/26 3.35
6 JPM 4.851 07/25/28 3.34
7 NEE 4.45 06/20/25 3.32
8 C 4.658 05/24/28 3.31
9 CVX 2.954 05/16/26 3.23
10 FISV 3.2 07/01/26 3.22

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.55 4.22 4.31 7.55 - 3.25 6.27
비교지수 -0.58 4.34 4.47 7.69 - 3.27 6.96
초과성과 0.02 -0.13 -0.17 -0.15 - -0.03 -0.7

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 10,630 0.188상승 10,627.02 0.079상승
2024.02.23 10,610 -0.094하락 10,615.55 0.110상승
2024.02.22 10,620 -0.515하락 10,603.84 -0.528하락
2024.02.21 10,675 0.093상승 10,660.15 -0.074하락
2024.02.20 10,665 0.093상승 10,668.12 0.197상승
2024.02.19 10,655 -0.046하락 10,647.09 -0.117하락
2024.02.16 10,660 0.093상승 10,656.71 0.187상승
2024.02.15 10,650 0.141상승 10,636.76 0.096상승
2024.02.14 10,635 0.141상승 10,626.49 0.137상승
2024.02.13 10,620 -0.141하락 10,611.95 -0.155하락
2024.02.08 10,635 0.094상승 10,622.55 -0.003하락
2024.02.07 10,625 - 10,622.94 0.211상승
2024.02.06 10,625 -0.234하락 10,600.48 -0.428하락
2024.02.05 10,650 0.282상승 10,646.09 0.250상승
2024.02.02 10,620 -0.608하락 10,616.66 -0.610하락
2024.02.01 10,685 -0.093하락 10,681.83 0.036상승
2024.01.31 10,695 0.422상승 10,677.97 0.369상승
2024.01.30 10,650 -0.467하락 10,638.62 -0.362하락
2024.01.29 10,700 0.046상승 10,677.28 -0.110하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 531,353,903 100 531,353,903
2 B 02/27/24 US912797JF56 14,093.95 3.53 18,757,642
3 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 13,422.81 3.38 17,954,829
4 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 13,422.81 3.37 17,916,772
5 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 13,422.81 3.35 17,796,706
6 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 13,422.81 3.35 17,775,622
7 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 13,422.81 3.34 17,736,672
8 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 13,422.81 3.32 17,647,158
9 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 13,422.81 3.31 17,567,471
10 CVX 2.954 05/16/26 US166764BL33 13,422.81 3.23 17,162,781
11 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 13,422.81 3.22 17,085,595
12 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 13,422.81 3.2 17,010,017
13 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 13,422.81 3.09 16,415,936
14 원화예금 KRD010010001 11,374,354 2.14 11,374,354
15 BK 6.317 10/25/29 US06406RBT32 6,711.4 1.77 9,389,244
16 ET 6.1 12/01/28 US29273VAS97 6,711.4 1.74 9,251,221
17 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 6,711.4 1.72 9,135,174
18 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 6,711.4 1.72 9,151,433
19 AER 6.45 04/15/27 USG0114MAA56 6,711.4 1.72 9,161,439
20 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 6,711.4 1.71 9,111,947
21 MS 5.882 10/30/26 US61690U7W40 6,711.4 1.71 9,109,178
22 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 6,711.4 1.7 9,037,262
23 AMGN 5.15 03/02/28 US031162DP23 6,711.4 1.69 8,973,030
24 RABOBK 5.564 02/28/29 US74977SDS86 6,711.4 1.69 8,993,667
25 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 6,711.4 1.68 8,928,363
26 META 4.6 05/15/28 US30303M8L96 6,711.4 1.68 8,922,377
27 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 6,711.4 1.67 8,896,202
28 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 6,711.4 1.67 8,874,493
29 BNP 5.176 01/09/30 US05581LAH24 6,711.4 1.67 8,876,548
30 BA 4 7/8 05/01/25 US097023CT04 6,711.4 1.67 8,862,165
31 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 6,711.4 1.67 8,854,125
32 NACF 4 7/8 07/03/28 US65540KAK16 6,711.4 1.67 8,878,871
33 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 6,711.4 1.67 8,852,338
34 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 6,711.4 1.66 8,803,561
35 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 6,711.4 1.65 8,772,740
36 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 6,711.4 1.65 8,782,388
37 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 6,711.4 1.65 8,762,288
38 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 6,711.4 1.65 8,754,069
39 TMUS 3 1/2 04/15/25 US87264ABB08 6,711.4 1.64 8,736,470
40 CP 2.9 02/01/25 US13645RAS31 6,711.4 1.64 8,726,018
41 ABIBB 3.65 02/01/26 US03522AAG58 6,711.4 1.64 8,716,816
42 AL 4 5/8 10/01/28 US00912XBF06 6,711.4 1.63 8,652,495
43 AVGO 4.11 09/15/28 US11135FAL58 6,711.4 1.62 8,584,778
44 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 6,711.4 1.61 8,550,742
45 BPLN 3.017 01/16/27 US10373QAV23 6,711.4 1.6 8,493,388
46 ABBV 2.95 11/21/26 US00287YBV02 6,711.4 1.6 8,487,224
47 BA 2.196 02/04/26 US097023DG73 6,711.4 1.58 8,384,220
48 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 6,711.4 1.58 8,406,644
49 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 6,711.4 1.56 8,279,430
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.