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KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

10,625

+1.49상승 (0.01%)

주당 시장가격

10,640

-15하락 (-0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,138

순 자산 규모

791

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 79,155,679,083
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,640
※ 전 영업일 종가 기준
10,624 21,138
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
79,155,679,083 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,640
※ 전 영업일 종가 기준
10,624
거래량(주)
21,138
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.38
2 GM 5.4 05/08/27 3.37
3 BAC 5.08 01/20/27 3.35
4 BACR 5.304 08/09/26 3.34
5 JPM 4.851 07/25/28 3.33
6 NEE 4.45 06/20/25 3.32
7 C 4.658 05/24/28 3.31
8 CVX 2.954 05/16/26 3.23
9 FISV 3.2 07/01/26 3.21
10 WBD 3.755 03/15/27 3.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.06 3.55 4.23 8.22 - 3.23 6.25
비교지수 0.04 3.75 4.44 8.40 - 3.28 6.96
초과성과 0.01 -0.21 -0.21 -0.18 - -0.05 -0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,640 -0.140하락 10,620.3 -0.101하락
2024.02.28 10,655 0.329상승 10,631.04 0.201상승
2024.02.27 10,620 -0.094하락 10,609.67 -0.163하락
2024.02.26 10,630 0.188상승 10,627.08 0.080상승
2024.02.23 10,610 -0.094하락 10,615.55 0.110상승
2024.02.22 10,620 -0.515하락 10,603.84 -0.528하락
2024.02.21 10,675 0.093상승 10,660.15 -0.074하락
2024.02.20 10,665 0.093상승 10,668.12 0.197상승
2024.02.19 10,655 -0.046하락 10,647.09 -0.117하락
2024.02.16 10,660 0.093상승 10,656.71 0.187상승
2024.02.15 10,650 0.141상승 10,636.76 0.096상승
2024.02.14 10,635 0.141상승 10,626.49 0.137상승
2024.02.13 10,620 -0.141하락 10,611.95 -0.155하락
2024.02.08 10,635 0.094상승 10,622.55 -0.003하락
2024.02.07 10,625 - 10,622.94 0.211상승
2024.02.06 10,625 -0.234하락 10,600.48 -0.428하락
2024.02.05 10,650 0.282상승 10,646.09 0.250상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 531,246,168 100 531,246,168
2 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 13,422.81 3.38 17,951,289
3 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 13,422.81 3.37 17,896,063
4 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 13,422.81 3.35 17,772,385
5 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 13,422.81 3.34 17,769,526
6 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 13,422.81 3.33 17,680,342
7 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 13,422.81 3.32 17,644,776
8 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 13,422.81 3.31 17,560,954
9 CVX 2.954 05/16/26 US166764BL33 13,422.81 3.23 17,160,432
10 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 13,422.81 3.21 17,078,040
11 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 13,422.81 3.19 16,929,519
12 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 13,422.81 3.09 16,418,188
13 B 03/26/24 US912797JK42 10,067.11 2.51 13,359,720
14 BK 6.317 10/25/29 US06406RBT32 6,711.4 1.76 9,362,040
15 ET 6.1 12/01/28 US29273VAS97 6,711.4 1.74 9,248,282
16 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 6,711.4 1.72 9,114,685
17 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 6,711.4 1.72 9,122,370
18 AER 6.45 04/15/27 USG0114MAA56 6,711.4 1.72 9,147,660
19 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 6,711.4 1.71 9,087,340
20 MS 5.882 10/30/26 US61690U7W40 6,711.4 1.71 9,100,566
21 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 6,711.4 1.7 9,015,404
22 RABOBK 5.564 02/28/29 US74977SDS86 6,711.4 1.69 8,970,276
23 AMGN 5.15 03/02/28 US031162DP23 6,711.4 1.69 8,956,871
24 MIZUHO 5.376 05/26/30 US60687YDD85 6,711.4 1.68 8,934,352
25 META 4.6 05/15/28 US30303M8L96 6,711.4 1.68 8,900,484
26 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 6,711.4 1.68 8,931,760
27 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 6,711.4 1.67 8,848,743
28 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 6,711.4 1.67 8,893,067
29 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 6,711.4 1.67 8,874,569
30 NACF 4 7/8 07/03/28 US65540KAK16 6,711.4 1.67 8,877,249
31 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 6,711.4 1.67 8,855,088
32 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 6,711.4 1.67 8,849,815
33 BNP 5.176 01/09/30 US05581LAH24 6,711.4 1.67 8,850,709
34 BA 4 7/8 05/01/25 US097023CT04 6,711.4 1.67 8,863,130
35 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 6,711.4 1.66 8,808,619
36 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 6,711.4 1.65 8,773,232
37 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 6,711.4 1.65 8,770,372
38 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 6,711.4 1.65 8,755,270
39 TMUS 3 1/2 04/15/25 US87264ABB08 6,711.4 1.65 8,740,883
40 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 6,711.4 1.65 8,756,253
41 CP 2.9 02/01/25 US13645RAS31 6,711.4 1.64 8,727,657
42 ABIBB 3.65 02/01/26 US03522AAG58 6,711.4 1.64 8,714,699
43 AL 4 5/8 10/01/28 US00912XBF06 6,711.4 1.63 8,636,418
44 AVGO 4.11 09/15/28 US11135FAL58 6,711.4 1.61 8,575,026
45 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 6,711.4 1.61 8,544,911
46 BPLN 3.017 01/16/27 US10373QAV23 6,711.4 1.6 8,488,970
47 ABBV 2.95 11/21/26 US00287YBV02 6,711.4 1.6 8,482,804
48 BA 2.196 02/04/26 US097023DG73 6,711.4 1.58 8,392,727
49 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 6,711.4 1.58 8,415,515
50 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 6,711.4 1.56 8,271,909
51 원화예금 KRD010010001 -634,791 -0.12 -634,791
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.