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KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2024.07.16 기준 ETF YTM: 2.99, 듀레이션: 2.66)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

11,325

+40.25상승 (0.36%)

주당 시장가격

11,325

+35상승 (0.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,127

순 자산 규모

821

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 82,103,765,587
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,325
※ 전 영업일 종가 기준
11,324 15,127
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
82,103,765,587 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,325
※ 전 영업일 종가 기준
11,324
거래량(주)
15,127
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 GM 5.4 05/08/27 3.40
2 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.40
3 NTT 5.11 07/02/29 3.40
4 BAC 5.08 01/20/27 3.36
5 BACR 5.304 08/09/26 3.36
6 JPM 4.851 07/25/28 3.36
7 C 4.658 05/24/28 3.34
8 NEE 4.45 06/20/25 3.34
9 FISV 3.2 07/01/26 3.26
10 WBD 3.755 03/15/27 3.22

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 BBB 25.55
2 BBB+ 23.95
3 A- 23.51
4 A 10.44
5 BBB- 8.4
6 A+ 5.21
7 AA+ 2.94

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.12 2.52 7.05 15.78 - 10.02 13.25
비교지수 1.15 2.49 7.11 16.02 - 10.14 14.07
초과성과 -0.03 0.02 -0.07 -0.25 - -0.13 -0.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 11,325 0.310상승 11,324.66 0.356상승
2024.07.12 11,290 0.400상승 11,281.37 0.326상승
2024.07.11 11,245 -0.530하락 11,244.65 -0.400하락
2024.07.10 11,305 0.221상승 11,289.85 0.227상승
2024.07.09 11,280 -0.044하락 11,264.27 -0.132하락
2024.07.08 11,285 0.400상승 11,279.17 0.450상승
2024.07.05 11,240 0.089상승 11,225.42 0.042상승
2024.07.04 11,230 -0.531하락 11,220.62 -0.535하락
2024.07.03 11,290 0.266상승 11,280.99 0.280상승
2024.07.02 11,260 0.580상승 11,249.43 0.603상승
2024.07.01 11,195 0.223상승 11,181.91 0.092상승
2024.06.28 11,170 -0.578하락 11,168.19 -0.546하락
2024.06.27 11,235 -0.266하락 11,229.51 -0.328하락
2024.06.26 11,265 - 11,266.47 0.016상승
2024.06.25 11,265 -0.132하락 11,264.6 -0.076하락
2024.06.24 11,280 0.088상승 11,273.27 0.056상승
2024.06.21 11,270 0.356상승 11,263.67 0.240상승
2024.06.20 11,230 0.133상승 11,236.68 0.176상승
2024.06.19 11,215 0.133상승 11,216.86 0.213상승
2024.06.18 11,200 -0.044하락 11,192.92 -0.143하락
2024.06.17 11,205 - 11,209.04 0.077상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 566,232,866 100 566,232,866
2 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 13,793.1 3.4 19,239,988
3 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 13,793.1 3.4 19,237,699
4 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 13,793.1 3.4 19,223,966
5 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 13,793.1 3.36 19,034,761
6 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 13,793.1 3.36 19,051,164
7 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 13,793.1 3.36 19,022,554
8 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 13,793.1 3.34 18,927,952
9 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 13,793.1 3.34 18,911,930
10 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 13,793.1 3.26 18,452,460
11 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 13,793.1 3.22 18,251,620
12 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 13,793.1 3.15 17,820,759
13 T 4 5/8 06/15/27 US91282CKV27 11,724.13 2.89 16,379,273
14 BK 6.317 10/25/29 US06406RBT32 6,896.55 1.78 10,066,590
15 ET 6.1 12/01/28 US29273VAS97 6,896.55 1.75 9,936,416
16 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 6,896.55 1.74 9,836,187
17 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 6,896.55 1.74 9,835,329
18 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 6,896.55 1.74 9,866,323
19 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 6,896.55 1.72 9,715,550
20 MS 5.882 10/30/26 US61690U7W40 6,896.55 1.72 9,722,988
21 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 6,896.55 1.72 9,742,729
22 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 6,896.55 1.72 9,718,029
23 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 6,896.55 1.71 9,663,766
24 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 6,896.55 1.71 9,680,551
25 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 6,896.55 1.71 9,697,717
26 RABOBK 5.564 02/28/29 US74977SDS86 6,896.55 1.71 9,675,401
27 MIZUHO 5.376 05/26/30 US60687YDD85 6,896.55 1.7 9,629,053
28 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 6,896.55 1.7 9,601,302
29 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 6,896.55 1.7 9,600,634
30 AMGN 5.15 03/02/28 US031162DP23 6,896.55 1.7 9,621,710
31 BNP 5.176 01/09/30 US05581LAH24 6,896.55 1.69 9,573,169
32 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 6,896.55 1.69 9,560,295
33 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 6,896.55 1.69 9,586,425
34 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 6,896.55 1.68 9,528,157
35 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 6,896.55 1.68 9,487,245
36 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 6,896.55 1.67 9,444,998
37 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 6,896.55 1.67 9,458,445
38 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 6,896.55 1.66 9,407,615
39 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 6,896.55 1.66 9,413,527
40 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 6,896.55 1.66 9,406,566
41 AL 4 5/8 10/01/28 US00912XBF06 6,896.55 1.66 9,371,567
42 AVGO 4.11 09/15/28 US11135FAL58 6,896.55 1.64 9,303,762
43 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 6,896.55 1.63 9,221,366
44 BPLN 3.017 01/16/27 US10373QAV23 6,896.55 1.62 9,152,893
45 ABBV 2.95 11/21/26 US00287YBV02 6,896.55 1.62 9,165,196
46 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 6,896.55 1.61 9,090,524
47 BA 2.196 02/04/26 US097023DG73 6,896.55 1.6 9,035,117
48 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 6,896.55 1.58 8,965,119
49 원화예금 KRD010010001 8,896,479 1.57 8,896,479
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.