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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

8,806

+98.21상승 (1.13%)

주당 시장가격

8,710

+20상승 (0.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

599

순 자산 규모

61

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

종자, 비료, 식량 생산 및 유통, 농기계 제조 등 글로벌 농업 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자하여, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안 상품 입니다.

KEY POINT

농산물 생산국의 지정학적 위험과 잦은 기상이변, 세계 식량 수요 증가로 인한 글로벌 농업산업의 중요성 확대

세계식량가격은 기후 변화와 전쟁, 농가 감소 및 식량 수요 증가로 구조적인 상승이 기대되며, 글로벌 농업 기업의 장기적인 성장이 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370)
MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 6,164,074,410
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,710
※ 전 영업일 종가 기준
8,805 599
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370)
MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,164,074,410 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,710
※ 전 영업일 종가 기준
8,805
거래량(주)
599
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장된 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness)의 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Zoetis Inc 8.53
2 Deere & Co 8.27
3 Corteva Inc 7.49
4 Bayer AG 6.61
5 Archer-Daniels-Midland Co 6.12
6 Nutrien Ltd 5.95
7 Tyson Foods Inc 4.92
8 Kubota Corp 3.96
9 Bunge Global SA 3.72
10 CF Industries Holdings Inc 3.39

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.05 -1.99 0.21 -5.71 - -0.67 -11.94
기초지수 1.03 -2.49 -0.38 -6.27 - -1.30 -14.28
초과성과 0.02 0.5 0.59 0.55 - 0.63 2.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 8,710 0.230상승 8,805.82 1.127상승
2024.07.12 8,690 2.235상승 8,707.95 1.900상승
2024.07.11 8,500 0.472상승 8,545.56 0.092상승
2024.07.10 8,460 -1.742하락 8,537.67 -0.829하락
2024.07.09 8,610 -0.289하락 8,609.04 -0.355하락
2024.07.08 8,635 0.465상승 8,639.75 -0.481하락
2024.07.05 8,595 -0.520하락 8,681.83 0.158상승
2024.07.04 8,640 - 8,668.1 -0.247하락
2024.07.03 8,640 -0.173하락 8,689.63 0.454상승
2024.07.02 8,655 -0.460하락 8,650.31 -0.551하락
2024.07.01 8,695 -0.114하락 8,698.26 -0.051하락
2024.06.28 8,705 -0.967하락 8,703.03 -1.023하락
2024.06.27 8,790 -0.056하락 8,793 0.108상승
2024.06.26 8,795 -0.957하락 8,783.45 -1.104하락
2024.06.25 8,880 1.312상승 8,881.54 1.273상승
2024.06.24 8,765 0.516상승 8,769.87 0.209상승
2024.06.21 8,720 0.229상승 8,752.03 0.392상승
2024.06.20 8,700 0.288상승 8,717.85 0.172상승
2024.06.19 8,675 0.173상승 8,702.86 0.135상승
2024.06.18 8,660 0.697상승 8,691.1 0.078상승
2024.06.17 8,600 -0.864하락 8,684.27 -0.338하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 440,291,029 100 440,291,029
2 Zoetis Inc US98978V1035 151.61 8.53 37,535,074
3 Deere & Co US2441991054 72.04 8.27 36,393,046
4 Corteva Inc US22052L1044 449.09 7.49 32,975,187
5 Bayer AG DE000BAY001C 717.54 6.61 29,103,858
6 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 303.11 6.12 26,942,351
7 Nutrien Ltd CA67077M108A 381.38 5.95 26,199,854
8 Tyson Foods Inc US9024941034 273.07 4.92 21,644,100
9 Kubota Corp JP3266400005 884.12 3.96 17,454,677
10 Bunge Global SA CH1300646267 106.5 3.72 16,361,497
11 CF Industries Holdings Inc US1252691001 152.71 3.39 14,916,864
12 Mosaic Co/The US61945C1036 283.82 2.53 11,142,118
13 Mowi ASA NO0003054108 487.47 2.48 10,928,414
14 CNH Industrial NV NL0010545661 780.33 2.47 10,876,726
15 Wilmar International Ltd SG1T56930848 3,204.92 2.38 10,462,250
16 Toro Co/The US8910921084 78.06 2.26 9,953,273
17 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 726.28 1.89 8,323,306
18 FMC Corp US3024913036 104.29 1.88 8,279,223
19 Rumo SA BRRAILACNORA 1,376.41 1.81 7,986,021
20 AGCO Corp US0010841023 58.77 1.81 7,968,244
21 Darling Ingredients Inc US2372661015 146.78 1.75 7,712,760
22 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 114.23 1.54 6,763,729
23 Yara International ASA NO0010208051 173.31 1.5 6,606,916
24 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 336.16 1.46 6,419,468
25 Salmar ASA NO0010310956 78.77 1.3 5,704,334
26 OCI NV NL0010558797 153.82 1.25 5,482,751
27 Balchem Corp US0576652004 22.4 1.17 5,144,281
28 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,908.88 1.13 4,970,082
29 원화예금 KRD010010001 4,888,575 1.11 4,888,575
30 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,761.5 1.08 4,749,911
31 Bucher Industries AG CH0002432174 7.94 1.02 4,483,291
32 Neogen Corp US6404911066 183.55 0.95 4,175,222
33 NH Foods Ltd JP3743000006 90.42 0.88 3,853,371
34 ICL Group Ltd IL000281014B 615.67 0.87 3,814,041
35 K+S AG DE000KSAG88A 213.69 0.85 3,761,717
36 Bakkafrost P/F FO0000000179 53.05 0.84 3,715,738
37 Pilgrims Pride Corp US72147K1088 50.94 0.61 2,682,348
38 Nissui Corp JP3718800000 251.17 0.43 1,904,828
39 Genus PLC GB0002074580 55.16 0.42 1,827,502
40 Schouw & Co A/S DK0010253921 14.67 0.38 1,657,991
41 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 298.59 0.37 1,611,769
42 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 5,445.35 0.34 1,514,043
43 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 50.23 0.32 1,400,278
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