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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

8,701

-0.32하락 (-%)

주당 시장가격

8,705

-35하락 (-0.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

226

순 자산 규모

60

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

종자, 비료, 식량 생산 및 유통, 농기계 제조 등 글로벌 농업 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자하여, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안 상품 입니다.

KEY POINT

농산물 생산국의 지정학적 위험과 잦은 기상이변, 세계 식량 수요 증가로 인한 글로벌 농업산업의 중요성 확대

세계식량가격은 기후 변화와 전쟁, 농가 감소 및 식량 수요 증가로 구조적인 상승이 기대되며, 글로벌 농업 기업의 장기적인 성장이 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370)
MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 6,090,747,145
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,705
※ 전 영업일 종가 기준
8,701 226
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370)
MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,090,747,145 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,705
※ 전 영업일 종가 기준
8,701
거래량(주)
226
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장된 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness)의 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Zoetis Inc 9.02
2 Deere & Co 8.20
3 Corteva Inc 6.97
4 Nutrien Ltd 6.59
5 Bayer AG 6.36
6 Archer-Daniels-Midland Co 4.46
7 Tyson Foods Inc 4.28
8 Kubota Corp 3.89
9 CF Industries Holdings Inc 3.76
10 CNH Industrial NV 3.73

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 28.92
2 필수소비재 25.46
3 산업재 23.36
4 헬스케어 18.55
5 기타 3.71

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.59 3.54 -10.41 -15.73 - -1.85 -12.99
기초지수 0.63 3.32 -10.26 -16.72 - -2.01 -14.90
초과성과 -0.05 0.22 -0.16 0.98 - 0.15 1.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 8,705 -0.400하락 8,701.69 -0.333하락
2024.02.28 8,740 0.286상승 8,730.8 0.236상승
2024.02.27 8,715 -0.057하락 8,710.16 -0.197하락
2024.02.26 8,720 0.229상승 8,727.43 0.293상승
2024.02.23 8,700 1.576상승 8,702.25 1.524상승
2024.02.22 8,565 -0.522하락 8,571.58 -0.247하락
2024.02.21 8,610 -0.289하락 8,592.82 -0.534하락
2024.02.20 8,635 0.174상승 8,638.97 0.102상승
2024.02.19 8,620 0.174상승 8,630.09 0.137상승
2024.02.16 8,605 1.653상승 8,618.59 0.935상승
2024.02.15 8,465 -0.059하락 8,538.75 0.811상승
2024.02.14 8,470 -1.967하락 8,469.98 -1.963하락
2024.02.13 8,640 1.348상승 8,639.63 0.379상승
2024.02.08 8,525 -1.159하락 8,607.7 -0.089하락
2024.02.07 8,625 0.877상승 8,615.43 0.650상승
2024.02.06 8,550 -1.098하락 8,559.71 -1.156하락
2024.02.05 8,645 0.173상승 8,659.89 0.114상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 435,053,367 100 435,053,367
2 Zoetis Inc US98978V1035 147.4 9.02 39,240,844
3 Deere & Co US244199105A 73.45 8.2 35,677,934
4 Corteva Inc US22052L1044 417.76 6.97 30,337,735
5 Nutrien Ltd CA67077M108A 408.32 6.59 28,684,455
6 Bayer AG DE000BAY001C 671.68 6.36 27,670,011
7 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 274.92 4.46 19,404,627
8 Tyson Foods Inc US9024941034 259.2 4.28 18,598,775
9 Kubota Corp JP3266400005 862.3 3.89 16,923,091
10 CF Industries Holdings Inc US1252691001 153.59 3.76 16,339,956
11 CNH Industrial NV NL0010545661 1,022.99 3.73 16,222,744
12 Bunge Global SA CH1300646267 127.92 3.67 15,966,310
13 Mowi ASA NO0003054108 475.89 2.81 12,239,725
14 Wilmar International Ltd SG1T56930848 3,631.81 2.76 12,015,250
15 Toro Co/The US8910921084 83.49 2.39 10,395,220
16 Mosaic Co/The US61945C1036 228.46 2.16 9,396,567
17 AGCO Corp US0010841023 58.23 1.95 8,489,890
18 Rumo SA BRRAILACNORA 1,339.1 1.89 8,211,759
19 Darling Ingredients Inc US2372661015 144.97 1.81 7,854,291
20 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 361.66 1.76 7,671,096
21 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 682.13 1.67 7,251,500
22 FMC Corp US3024913036 104.69 1.64 7,149,555
23 Yara International ASA NO0010208051 169.11 1.62 7,064,664
24 Salmar ASA NO0010310956 82.88 1.57 6,843,372
25 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,623.15 1.24 5,412,153
26 원화예금 KRD010010001 4,905,733 1.13 4,905,733
27 NH Foods Ltd JP3743000006 101.45 1.1 4,786,722
28 Balchem Corp US0576652004 22.32 1.05 4,579,115
29 OCI NV NL0010558797 127.82 1.04 4,517,036
30 Bucher Industries AG CH0002432174 8.01 1.04 4,545,349
31 Bakkafrost P/F FO0000000179 53.16 1.01 4,388,064
32 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,832.74 0.99 4,294,269
33 ICL Group Ltd IL000281014B 616.9 0.97 4,213,794
34 K+S AG DE000KSAG88A 222.98 0.96 4,157,049
35 Neogen Corp US6404911066 163.84 0.86 3,734,778
36 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 59.85 0.84 3,667,346
37 Nissui Corp JP3718800000 273.91 0.53 2,316,610
38 Pilgrims Pride Corp US72147K1088 48.19 0.48 2,076,378
39 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 326.15 0.42 1,844,313
40 Schouw & Co A/S DK0010253921 14.91 0.39 1,693,719
41 Genus PLC GB0002074580 48.49 0.34 1,496,287
42 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 5,457.85 0.34 1,459,649
43 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 50.72 0.3 1,315,632
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