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KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

2024.05.20 기준

기준가격 (NAV)

6,770

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

6,740

-60하락 (-0.88%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

539

순 자산 규모

40

KBSTAR Fn플랫폼테마 (427120)

KEY POINT

국내 플랫폼 비즈니스의 경쟁우위에 있는 핵심기업에 투자하는 ETF

글로벌 메가트렌드로 자리잡은 플랫폼 산업의 성장을 주도할 국내 핵심기업에 투자할 수 있습니다.

KEY POINT

전통적인 사업 영역에 빠르게 침투하며 지속적으로 성장하는 플랫폼 기업에 선별 투자

사용자가 많아질수록 시너지효과가 발생하는 플랫폼 생태계에서, 플랫폼 기업들은 현재 보유하고 있는 기술, 유통망 등의 인프라를 이용하여 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수 2022.05.17 20,000 4,061,723,683
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 6,740
※ 전 영업일 종가 기준
6,769 539
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권 KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn플랫폼테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(427120)
FnGuide 플랫폼테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.05.17 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,061,723,683 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,740
※ 전 영업일 종가 기준
6,769
거래량(주)
539
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권

지수소개

FnGuide 플랫폼테마지수는 코스피 및 코스닥시장 종목 중에서 플랫폼테마와 관련있는 키워드 필터링을 통과한 종목들 중, FICS 소분류 기준으로 인터넷 서비스, IT 서비스, 미디어 등 플랫폼 산업과 관련성 있는 종목들에 대해 유동성 및 시가총액을 반영하여 산출하는 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SOOP 12.11
2 한글과컴퓨터 9.13
3 엠로 7.35
4 카카오 6.96
5 NHN 6.88
6 NAVER 6.78
7 디어유 6.51
8 카페24 5.98
9 솔트룩스 5.12
10 다날 4.17

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 92.81
2 경기소비재 5.13
3 산업재 2.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.29 -10.27 8.37 -2.93 - -4.08 -30.41
기초지수 4.39 -10.35 8.10 -2.84 - -4.25 -28.63
초과성과 -0.1 0.08 0.26 -0.1 - 0.16 -1.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 6,740 -0.882하락 6,769.63 -0.745하락
2024.05.16 6,800 -0.366하락 6,820.46 -0.022하락
2024.05.14 6,825 4.039상승 6,822.11 3.351상승
2024.05.13 6,560 -2.162하락 6,600.86 -1.375하락
2024.05.10 6,705 -1.033하락 6,693.15 -1.627하락
2024.05.09 6,775 1.194상승 6,803.88 1.428상승
2024.05.08 6,695 0.525상승 6,708.03 0.079상승
2024.05.07 6,660 -0.373하락 6,702.73 0.170상승
2024.05.03 6,685 2.061상승 6,691.66 1.707상승
2024.05.02 6,550 -0.606하락 6,579.32 -0.270하락
2024.04.30 6,590 0.457상승 6,597.29 -0.130하락
2024.04.29 6,560 0.076상승 6,605.9 0.798상승
2024.04.26 6,555 - 6,553.78 -0.336하락
2024.04.25 6,555 -0.832하락 6,575.9 -0.582하락
2024.04.24 6,610 1.536상승 6,614.41 1.188상승
2024.04.23 6,510 0.618상승 6,536.73 1.237상승
2024.04.22 6,470 0.936상승 6,456.81 0.902상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SOOP KR7067160002 149 12.11 16,390,000
2 한글과컴퓨터 KR7030520001 427 9.13 12,361,650
3 엠로 KR7058970005 149 7.35 9,953,200
4 카카오 KR7035720002 203 6.96 9,429,350
5 NHN KR7181710005 392 6.88 9,310,000
6 NAVER KR7035420009 49 6.78 9,177,700
7 디어유 KR7376300000 339 6.51 8,814,000
8 카페24 KR7042000000 400 5.98 8,100,000
9 솔트룩스 KR7304100001 284 5.12 6,929,600
10 다날 KR7064260003 1,488 4.17 5,646,960
11 코나아이 KR7052400009 244 3.09 4,182,160
12 딥노이드 KR7315640003 422 2.76 3,734,700
13 갤럭시아머니트리 KR7094480001 495 2.53 3,430,350
14 쿠콘 KR7294570007 184 2.42 3,271,520
15 지니뮤직 KR7043610005 1,026 2.36 3,195,990
16 플리토 KR7300080009 95 2.18 2,945,000
17 비즈니스온 KR7138580006 196 2.17 2,938,040
18 마음AI KR7377480009 126 2.08 2,816,100
19 사람인 KR7143240000 154 2.04 2,762,760
20 미스터블루 KR7207760000 838 1.71 2,312,880
21 맥스트 KR7377030002 411 1.55 2,100,210
22 원화예금 KRD010010001 1,553,265 1.15 1,553,265
23 핑거 KR7163730005 175 1.12 1,520,750
24 드림어스컴퍼니 KR7060570009 494 1.01 1,363,440
25 원티드랩 KR7376980009 164 0.85 1,148,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.