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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

10,856원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

10,860원

-235하락 (-2.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

343,741주

순 자산 규모

1,274억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업에 투자하는 ETF

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관차에서 전기차로 패러다임을 바꾸는 구조적 테마로, 주요국 탄소제로(Net Zero) 정책과 맞물려 장기 성장 테마가 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 바탕으로 양극재, 셀, 소재 밸류체인 전반의 핵심 기업에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420) 		iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 127,448,216,530
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,860
※ 전 영업일 종가 기준 		10,855 343,741
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420) 		iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
127,448,216,530 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,860
※ 전 영업일 종가 기준 		10,855
거래량(주)
343,741
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성SDI 9.68
2 SK이노베이션 9.47
3 LG에너지솔루션 8.68
4 POSCO홀딩스 7.42
5 원화예금 7.22
6 엘앤에프 6.67
7 에코프로비엠 5.03
8 코스모신소재 4.87
9 SK아이이테크놀로지 3.45
10 SKC 3.38

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 56.55
2 소재 30.16
3 에너지 10.33
4 산업재 2.96

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 50

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		9.16 -19.49 -15.62 7.66 - 27.04 7.80
비교지수 11.43 -20.83 -16.53 12.20 - 35.09 13.07
초과성과 -2.27 1.34 0.91 -4.54 - -8.06 -5.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 10,860 -2.118하락 10,856 -2.394하락
2023.11.30 11,095 1.185상승 11,122.27 1.191상승
2023.11.29 10,965 2.047상승 10,991.35 2.729상승
2023.11.28 10,745 0.986상승 10,699.31 0.631상승
2023.11.27 10,640 -0.977하락 10,632.15 -0.973하락
2023.11.24 10,745 -0.555하락 10,736.82 -0.882하락
2023.11.23 10,805 0.185상승 10,832.45 0.305상승
2023.11.22 10,785 -0.323하락 10,799.51 -0.240하락
2023.11.21 10,820 0.604상승 10,825.56 0.627상승
2023.11.20 10,755 2.526상승 10,758.1 2.372상승
2023.11.17 10,490 -1.317하락 10,508.96 -1.308하락
2023.11.16 10,630 -0.234하락 10,648.26 -0.515하락
2023.11.15 10,655 1.718상승 10,703.4 1.887상승
2023.11.14 10,475 3.456상승 10,505.11 3.667상승
2023.11.13 10,125 -0.147하락 10,133.45 -0.241하락
2023.11.10 10,140 -3.244하락 10,158.2 -3.180하락
2023.11.09 10,480 -0.991하락 10,491.87 -1.184하락
2023.11.08 10,585 -3.465하락 10,617.61 -3.463하락
2023.11.07 10,965 -7.194하락 10,998.52 -6.635하락
2023.11.06 11,815 16.003상승 11,780.17 15.249상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성SDI KR7006400006 47 9.68 21,009,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 153 9.47 20,563,200
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 44 8.68 18,854,000
4 POSCO홀딩스 KR7005490008 34 7.42 16,116,000
5 원화예금 KRD010010001 15,676,170 7.22 15,676,170
6 엘앤에프 KR7066970005 82 6.67 14,473,000
7 에코프로비엠 KR7247540008 39 5.03 10,920,000
8 코스모신소재 KR7005070008 67 4.87 10,579,300
9 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 109 3.45 7,488,300
10 SKC KR7011790003 77 3.38 7,330,400
11 포스코퓨처엠 KR7003670007 21 3.04 6,594,000
12 LG화학 KR7051910008 12 2.69 5,838,000
13 에코프로 KR7086520004 8 2.67 5,792,000
14 한솔케미칼 KR7014680003 24 2.23 4,848,000
15 더블유씨피 KR7393890009 118 2.2 4,784,900
16 피엔티 KR7137400008 91 2.15 4,659,200
17 솔브레인 KR7357780006 16 2.13 4,624,000
18 동진쎄미켐 KR7005290002 116 2.08 4,512,400
19 고려아연 KR7010130003 9 2.06 4,473,000
20 엔켐 KR7348370008 67 1.91 4,154,000
21 에코프로머티 KR7450080007 29 1.82 3,955,600
22 동화기업 KR7025900002 45 1.4 3,042,000
23 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 66 1.36 2,963,400
24 나노신소재 KR7121600001 21 1.22 2,654,400
25 후성 KR7093370005 181 0.98 2,137,610
26 포스코인터내셔널 KR7047050000 32 0.82 1,782,400
27 솔루스첨단소재 KR7336370002 62 0.69 1,491,100
28 천보 KR7278280003 13 0.63 1,363,700
29 대주전자재료 KR7078600004 14 0.54 1,176,000
30 성일하이텍 KR7365340009 10 0.47 1,010,000
31 상신이디피 KR7091580001 41 0.32 702,740
32 에스에프에이 KR7056190002 24 0.32 703,200
33 신흥에스이씨 KR7243840006 11 0.21 460,900
34 새빗켐 KR7107600009 6 0.18 384,000

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2023.12.04 기준
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