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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

12,094

-0.31하락 (-%)

주당 시장가격

12,030

-140하락 (-1.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

986

순 자산 규모

126

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

Meta(초월)+Universe(현실세계)의 합성어인 메타버스 산업에 투자하는 ETF

게임, 영상산업 위주의 메타버스 산업은 증강현실, 가상현실 관련 기술진화를 통해 2030년 약 50배 이상의 산업 성장이 예상됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
엔비디아와 애플, 아마존 등 글로벌 핵심 기술력을 보유한 반도체 및 플랫폼 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 12,698,650,724
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 12,030
※ 전 영업일 종가 기준
12,093 986
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,698,650,724 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,030
※ 전 영업일 종가 기준
12,093
거래량(주)
986
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성하고, 파운트 투자자문의 정성 평가를 통해 선정한 10종목을 구성해 총 60종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 15.73
2 Broadcom Inc 7.67
3 Apple Inc 6.31
4 Microsoft Corp 5.57
5 Meta Platforms Inc 4.58
6 원화예금 4.54
7 Advanced Micro Devices Inc 4.08
8 Amazon.com Inc 3.81
9 QUALCOMM Inc 3.71
10 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.59

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 70.46
2 통신서비스 16.18
3 경기소비재 10.01
4 부동산 3.35

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.77 20.92 25.20 55.11 - 15.00 20.94
기초지수 6.89 21.44 25.30 51.62 - 14.46 18.45
초과성과 -0.13 -0.52 -0.11 3.49 - 0.53 2.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 12,030 -1.150하락 12,094.62 -0.846하락
2024.02.28 12,170 0.412상승 12,197.89 0.329상승
2024.02.27 12,120 -0.041하락 12,157.8 0.091상승
2024.02.26 12,125 -0.696하락 12,146.64 -0.317하락
2024.02.23 12,210 2.475상승 12,185.73 4.731상승
2024.02.22 11,915 1.924상승 11,635.21 -0.960하락
2024.02.21 11,690 -2.175하락 11,748.07 -1.846하락
2024.02.20 11,950 -0.416하락 11,969.04 0.051상승
2024.02.19 12,000 -1.558하락 11,962.85 -1.085하락
2024.02.16 12,190 1.372상승 12,094.59 0.525상승
2024.02.15 12,025 1.092상승 12,031.34 1.330상승
2024.02.14 11,895 -0.083하락 11,873.41 -0.748하락
2024.02.13 11,905 0.421상승 11,962.97 0.876상승
2024.02.08 11,855 2.022상승 11,858.46 1.783상승
2024.02.07 11,620 -0.513하락 11,650.7 -0.420하락
2024.02.06 11,680 0.950상승 11,699.88 0.141상승
2024.02.05 11,570 2.707상승 11,683.31 3.146상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 604,697,653 100 604,697,653
2 NVIDIA Corp US67066G1040 92 15.73 95,135,621
3 Broadcom Inc US11135F1012 27 7.67 46,355,293
4 Apple Inc US0378331005 158 6.31 38,166,595
5 Microsoft Corp US5949181045 62 5.57 33,658,509
6 Meta Platforms Inc US30303M1027 43 4.58 27,712,323
7 원화예금 KRD010010001 27,457,708 4.54 27,457,708
8 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 105 4.08 24,681,616
9 Amazon.com Inc US0231351067 100 3.81 23,056,254
10 QUALCOMM Inc US7475251036 108 3.71 22,411,541
11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 128 3.59 21,709,628
12 Equinix Inc US29444U7000 16 3.14 19,000,398
13 AppLovin Corp US03831W1080 235 3 18,151,474
14 Alphabet Inc US02079K3059 98 2.94 17,795,817
15 삼성전자 KR7005930003 237 2.88 17,395,800
16 United Microelectronics Corp US9108734057 1,483 2.46 14,888,593
17 NASDAQ 100 E-MINI MAR 24 NQH4 0.03 2.38 14,419,683
18 DraftKings Inc US26142V1052 249 2.32 14,034,236
19 Adobe Inc US00724F1012 19 2.31 13,960,218
20 Lam Research Corp US5128071082 10 2.03 12,285,351
21 Pinterest Inc US72352L1061 246 1.96 11,831,069
22 Warner Music Group Corp US9345502036 238 1.8 10,913,932
23 Micron Technology Inc US5951121038 90 1.78 10,750,397
24 크래프톤 KR7259960003 41 1.54 9,307,000
25 Electronic Arts Inc US2855121099 48 1.48 8,952,792
26 넷마블 KR7251270005 138 1.41 8,514,600
27 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 43 1.4 8,443,893
28 NAVER KR7035420009 40 1.29 7,800,000
29 Dolby Laboratories Inc US25659T1079 71 1.28 7,737,812
30 ROBLOX Corp US7710491033 141 1.25 7,539,698
31 Six Flags Entertainment Corp US83001A1025 227 1.23 7,435,362
32 United Parks & Resorts Inc US81282V1008 104 1.21 7,335,073
33 하이브 KR7352820005 28 0.92 5,574,800
34 펄어비스 KR7263750002 155 0.78 4,704,250
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