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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

7,163

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

7,090

-20하락 (-0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,715

순 자산 규모

93

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 9,312,203,766
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,090
※ 전 영업일 종가 기준
7,163 3,715
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,312,203,766 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,090
※ 전 영업일 종가 기준
7,163
거래량(주)
3,715
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 15.24
2 First Solar Inc 7.04
3 Enphase Energy Inc 6.56
4 Iberdrola SA 5.79
5 Consolidated Edison Inc 5.56
6 Vestas Wind Systems A/S 5.45
7 Orsted AS 4.50
8 원화예금 3.27
9 EDP - Energias de Portugal SA 3.23
10 China Yangtze Power Co Ltd 3.01

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 55.79
2 IT 21.29
3 산업재 16.38
4 기타 3.73
5 에너지 2.63
6 부동산 0.08
7 경기소비재 0.07
8 0.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.15 -1.89 5.48 -24.59 - -6.82 -28.37
기초지수 - - - - - - -
초과성과 6.15 -1.89 5.48 -24.59 - -6.82 -28.37

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 7,090 -0.281하락 7,163.34 0.592상승
2024.05.16 7,110 0.851상승 7,121.13 0.804상승
2024.05.14 7,050 -0.564하락 7,064.49 0.299상승
2024.05.13 7,090 - 7,043.38 -0.391하락
2024.05.10 7,090 0.997상승 7,071.37 0.338상승
2024.05.09 7,020 -0.636하락 7,047.49 -0.168하락
2024.05.08 7,065 1.290상승 7,059.39 0.705상승
2024.05.07 6,975 1.824상승 7,009.95 2.894상승
2024.05.03 6,850 0.661상승 6,813.19 0.576상승
2024.05.02 6,805 -1.161하락 6,774.16 -1.612하락
2024.04.30 6,885 2.455상승 6,885.36 1.447상승
2024.04.29 6,720 0.074상승 6,787.09 1.602상승
2024.04.26 6,715 - 6,680.4 -0.798하락
2024.04.25 6,715 -0.739하락 6,734.14 -0.615하락
2024.04.24 6,765 0.445상승 6,775.84 0.499상승
2024.04.23 6,735 0.148상승 6,742.17 0.635상승
2024.04.22 6,725 0.074상승 6,699.6 -0.739하락
2024.04.19 6,720 -0.591하락 6,749.76 0.020상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 712,112,574 100 712,112,574
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 5,647.23 15.24 108,540,042
3 First Solar Inc US3364331070 194.3 7.04 50,157,738
4 Enphase Energy Inc US29355A1079 301 6.56 46,747,452
5 Iberdrola SA ES0144580Y1D 2,280.46 5.79 41,219,019
6 Consolidated Edison Inc US2091151041 303.76 5.56 39,593,278
7 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,004.23 5.45 38,791,155
8 Orsted AS DK0060094928 378.53 4.5 32,012,018
9 원화예금 KRD010010001 23,269,516 3.27 23,269,516
10 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 4,049.76 3.23 23,017,214
11 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,507.69 3.01 21,406,850
12 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,176.92 2.78 19,801,824
13 NEXTracker Inc US65290E1010 283 2.46 17,501,597
14 Equatorial Energia SA BREQTLACNORA 1,507.69 1.75 12,455,581
15 Ormat Technologies Inc US6866881021 123.69 1.71 12,162,802
16 EDP Renovaveis SA ES0127797019 511.15 1.58 11,276,703
17 Northland Power Inc CA666511100A 438.46 1.38 9,814,347
18 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,290 1.27 9,028,378
19 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 130.84 1.27 9,036,562
20 Energisa S/A BRENGICDAM1A 684.61 1.21 8,581,421
21 Verbund AG AT0000746409 75.76 1.15 8,173,996
22 한화솔루션 KR7009830001 261 1.1 7,830,000
23 Clearway Energy Inc US18539C2044 189.76 0.98 7,013,643
24 Engie Brasil Energia SA BREGIEACNORA 584.61 0.94 6,729,402
25 Nordex SE DE000A0D6554 288.61 0.89 6,324,928
26 Sunrun Inc US86771W1053 376.3 0.86 6,119,033
27 Avangrid Inc US05351W1036 120.23 0.85 6,072,186
28 Companhia Paranaense de Energia BRCPLEACNPBA 2,400 0.85 6,070,730
29 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 142.46 0.85 6,084,983
30 BKW AG CH0130293662 28 0.84 5,973,807
31 Plug Power Inc US72919P2020 1,255 0.81 5,755,994
32 Array Technologies Inc US04271T1007 327.38 0.76 5,389,591
33 ERG SpA IT0001157020 128.07 0.71 5,084,985
34 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 5,276.92 0.64 4,593,002
35 Boralex Inc CA09950M300A 146.15 0.64 4,531,149
36 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 128.92 0.59 4,209,659
37 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 3,538.46 0.54 3,866,471
38 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 423.07 0.53 3,770,981
39 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 391.61 0.5 3,576,397
40 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 361.53 0.46 3,244,801
41 씨에스윈드 KR7112610001 64 0.45 3,219,200
42 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 187.07 0.44 3,125,379
43 Encavis AG DE000609500A 124.84 0.44 3,101,158
44 NEL ASA NO0010081235 3,849.07 0.42 2,959,688
45 Neoen SA FR0011675362 66.07 0.41 2,940,329
46 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 39.15 0.4 2,831,670
47 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 900 0.4 2,838,194
48 REX American Resources Corp US7616241052 35.07 0.38 2,689,584
49 Canadian Solar Inc CA1366351098 117.61 0.37 2,644,860
50 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 446.15 0.33 2,382,049
51 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 692.3 0.31 2,180,783
52 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,246.15 0.31 2,199,477
53 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 427.46 0.3 2,111,900
54 두산퓨얼셀 KR7336260005 94 0.29 2,044,500
55 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 193.53 0.24 1,681,524
56 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,384.61 0.24 1,679,747
57 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 607.69 0.23 1,610,575
58 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 422.15 0.23 1,650,713
59 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 1,152.07 0.23 1,661,954
60 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 218.3 0.22 1,577,415
61 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 245.3 0.22 1,586,956
62 Verbio SE DE000A0JL9W6 43.84 0.21 1,470,000
63 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 742.3 0.2 1,459,591
64 AES Brasil Energia SA BRAESBACNOR7 538.46 0.19 1,378,938
65 RENOVA Inc JP3981200003 100 0.14 962,058
66 Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd CNE0000011Y9 723.07 0.13 900,235
67 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 76.92 0.12 863,621
68 SunPower Corp US8676524064 197.92 0.12 827,889
69 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 415.38 0.11 810,571
70 Altus Power Inc US02217A1025 139.15 0.11 780,443
71 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 338.46 0.11 753,831
72 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 717.23 0.1 697,795
73 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,192.3 0.1 715,551
74 Hoymiles Power Electronics Inc CNE1000055R8 15.38 0.1 698,543
75 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 327.38 0.09 661,425
76 Sany Renewable Energy Co Ltd CNE100005QJ1 111.07 0.08 578,806
77 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 31.84 0.08 601,385
78 Abalance Corp JP3969530009 23.07 0.07 471,259
79 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 207.69 0.07 480,769
80 Dajin Heavy Industry Co Ltd CNE100000VV7 115.38 0.07 493,313
81 GCL System Integration Technology Co Ltd CNE100000WW3 1,076.92 0.07 465,661
82 China Green Electricity Investment of Tianjin Co L CNE000000271 253.84 0.07 469,322
83 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri CNE000000SNA 353.84 0.07 491,317
84 NYOCOR Co Ltd CNE0000003HA 369.23 0.06 403,268
85 Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd CNE100002QL4 38.46 0.05 383,855
86 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co L CNE100004YQA 38.46 0.05 362,207
87 EDP Renovaveis SA ES0627797915 511.15 0.03 190,686
88 Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd CNE1000016H1 823.07 0.03 179,482
89 Equatorial Energia SA BREQTLD03ORA 22.92 - 13,863
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