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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

7,359

+115.41상승 (1.59%)

주당 시장가격

7,230

+150상승 (2.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,812

순 자산 규모

88

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 8,831,029,221
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,230
※ 전 영업일 종가 기준
7,359 14,812
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,831,029,221 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,230
※ 전 영업일 종가 기준
7,359
거래량(주)
14,812
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 9.93
2 First Solar Inc 9.23
3 Enphase Energy Inc 7.31
4 Iberdrola SA 6.09
5 Consolidated Edison Inc 5.70
6 Vestas Wind Systems A/S 5.03
7 Orsted AS 4.66
8 China Yangtze Power Co Ltd 3.78
9 EDP - Energias de Portugal SA 3.31
10 NEXTracker Inc 2.98

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.46 4.87 1.21 -18.71 - -4.27 -26.41
기초지수 -2.21 5.44 3.07 -16.72 - -1.31 -27.82
초과성과 -0.25 -0.58 -1.86 -2.0 - -2.96 1.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 7,230 2.118상승 7,359.19 1.593상승
2024.07.12 7,080 1.651상승 7,244.06 2.772상승
2024.07.11 6,965 -0.500하락 7,048.61 0.717상승
2024.07.10 7,000 0.143상승 6,998.4 0.189상승
2024.07.09 6,990 2.567상승 6,985.14 0.497상승
2024.07.08 6,815 -0.944하락 6,950.58 -0.056하락
2024.07.05 6,880 1.250상승 6,954.75 0.411상승
2024.07.04 6,795 1.342상승 6,926.26 1.813상승
2024.07.03 6,705 -1.033하락 6,802.86 -0.546하락
2024.07.02 6,775 -0.513하락 6,840.24 0.342상승
2024.07.01 6,810 -3.198하락 6,816.86 -2.598하락
2024.06.28 7,035 0.285상승 6,998.91 -0.538하락
2024.06.27 7,015 -1.681하락 7,036.82 -0.999하락
2024.06.26 7,135 -1.382하락 7,107.84 -1.692하락
2024.06.25 7,235 1.615상승 7,230.24 0.653상승
2024.06.24 7,120 -1.179하락 7,183.32 -0.399하락
2024.06.21 7,205 -0.620하락 7,212.46 -0.884하락
2024.06.20 7,250 0.904상승 7,276.81 0.011상승
2024.06.19 7,185 -0.415하락 7,275.96 0.257상승
2024.06.18 7,215 -1.232하락 7,257.29 -1.936하락
2024.06.17 7,305 -3.116하락 7,400.61 -1.905하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 735,919,101 100 735,919,101
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 3,667.83 9.93 73,085,723
3 First Solar Inc US3364331070 210.5 9.23 67,891,359
4 Enphase Energy Inc US29355A1079 326.08 7.31 53,810,814
5 Iberdrola SA ES0144580Y1D 2,470.5 6.09 44,829,034
6 Consolidated Edison Inc US2091151041 329.08 5.7 41,951,227
7 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,087.91 5.03 36,985,218
8 Orsted AS DK0060094928 410.08 4.66 34,280,163
9 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,883.33 3.78 27,782,006
10 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 4,387.25 3.31 24,325,604
11 NEXTracker Inc US65290E1010 306.58 2.98 21,943,073
12 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,275 2.87 21,112,023
13 Equatorial Energia SA BREQTLACNORA 1,633.33 1.93 14,210,872
14 Ormat Technologies Inc US6866881021 134 1.89 13,939,757
15 원화예금 KRD010010001 12,870,985 1.75 12,870,985
16 EDP Renovaveis SA ES0127797019 562.5 1.65 12,138,253
17 Northland Power Inc CA666511100A 475 1.61 11,851,830
18 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,564.16 1.32 9,695,213
19 Sunrun Inc US86771W1053 407.66 1.32 9,695,850
20 Verbund AG AT0000746409 82.08 1.29 9,529,699
21 Energisa S/A BRENGICDAM1A 741.66 1.24 9,161,688
22 한화솔루션 KR7009830001 283 1.04 7,669,300
23 Engie Brasil Energia SA BREGIEACNORA 633.33 1.02 7,518,619
24 Clearway Energy Inc US18539C2044 205.58 1.01 7,439,503
25 BKW AG CH0130293662 30.33 0.96 7,098,623
26 Cia Paranaense de Energia - Copel BRCPLEACNPBA 2,600 0.92 6,774,510
27 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 154.33 0.9 6,643,862
28 Nordex SE DE000A0D6554 312.66 0.87 6,379,683
29 Avangrid Inc US05351W1036 130.25 0.87 6,397,496
30 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 141.75 0.84 6,203,776
31 Plug Power Inc US72919P2020 1,359.58 0.78 5,771,683
32 Array Technologies Inc US04271T1007 354.66 0.78 5,767,384
33 Boralex Inc CA09950M300A 158.33 0.76 5,610,870
34 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 3,833.33 0.73 5,336,620
35 ERG SpA IT0001157020 138.75 0.69 5,085,586
36 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 5,716.66 0.66 4,843,611
37 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 391.66 0.58 4,257,830
38 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 139.66 0.56 4,090,525
39 Neoen SA FR0011675362 71.58 0.56 4,147,765
40 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 424.25 0.55 4,030,305
41 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 458.33 0.54 3,944,531
42 NEL ASA NO0010081235 4,169.83 0.52 3,808,879
43 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 975 0.5 3,662,677
44 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 202.66 0.49 3,576,705
45 Encavis AG DE000609500A 135.25 0.47 3,464,408
46 씨에스윈드 KR7112610001 69 0.45 3,332,700
47 Canadian Solar Inc CA1366351098 127.41 0.41 3,044,434
48 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,350 0.4 2,945,678
49 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 265.75 0.38 2,822,239
50 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 463.08 0.35 2,566,208
51 REX American Resources Corp US7616241052 38 0.33 2,449,187
52 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 483.33 0.32 2,363,599
53 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 750 0.32 2,383,992
54 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,833.33 0.29 2,097,394
55 두산퓨얼셀 KR7336260005 101 0.28 2,080,600
56 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 42.41 0.25 1,827,786
57 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 1,248.08 0.24 1,758,494
58 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 209.66 0.24 1,800,389
59 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 236.5 0.23 1,702,971
60 AES Brasil Energia SA BRAESBACNOR7 583.33 0.23 1,696,716
61 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 457.33 0.2 1,447,197
62 Verbio SE DE000A0JL9W6 47.5 0.18 1,334,012
63 Iberdrola SA ES06445809SD 2,470.5 0.18 1,311,016
64 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 804.16 0.18 1,318,294
65 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 658.33 0.18 1,316,133
66 Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd CNE0000011Y9 783.33 0.16 1,172,287
67 RENOVA Inc JP3981200003 108.33 0.13 942,846
68 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 83.33 0.13 931,494
69 Altus Power Inc US02217A1025 150.75 0.13 938,056
70 SunPower Corp US8676524064 214.41 0.11 797,547
71 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 450 0.11 795,110
72 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,291.66 0.1 727,958
73 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 777 0.09 661,295
74 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 366.66 0.08 605,270
75 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 48.25 0.08 560,394
76 Sany Renewable Energy Co Ltd CNE100005QJ1 120.33 0.08 566,584
77 Hoymiles Power Electronics Inc CNE1000055R8 24.83 0.07 527,698
78 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri CNE000000SNA 383.33 0.07 525,499
79 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 354.66 0.07 531,439
80 Dajin Heavy Industry Co Ltd CNE100000VV7 125 0.07 485,758
81 China Green Electricity Investment of Tianjin Co L CNE000000271 275 0.07 482,235
82 GCL System Integration Technology Co Ltd CNE100000WW3 1,166.66 0.06 437,600
83 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 225 0.06 469,098
84 NYOCOR Co Ltd CNE0000003HA 400 0.05 389,939
85 Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd CNE100002QL4 41.66 0.04 297,611
86 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co L CNE100004YQA 41.66 0.04 307,684
87 Abalance Corp JP3969530009 25 0.04 272,037
88 Cavendish Hydrogen ASA NO0013219535 83.33 0.03 216,666
89 Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd CNE1000016H1 891.66 0.01 62,815
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