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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

6,798

-0.21하락 (-%)

주당 시장가격

6,790

+40상승 (0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,358

순 자산 규모

88

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화에 따라 성장하는 글로벌 클린에너지 산업에 투자하는 ETF

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해지면서 관련 수혜가 예상되는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 8,836,930,370
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 6,790
※ 전 영업일 종가 기준
6,797 2,358
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,836,930,370 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,790
※ 전 영업일 종가 기준
6,797
거래량(주)
2,358
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 8.95
2 Enphase Energy Inc 8.48
3 First Solar Inc 7.70
4 Vestas Wind Systems A/S 5.34
5 NEXTracker Inc 4.70
6 Orsted AS 4.69
7 China Yangtze Power Co Ltd 4.50
8 Chubu Electric Power Co Inc 3.03
9 원화예금 2.89
10 EDP - Energias de Portugal SA 2.64

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 42.21
2 IT 27.32
3 산업재 24.11
4 에너지 3.70
5 기타 2.42
6 경기소비재 0.12
7 부동산 0.11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.92 -2.57 -15.18 -28.40 - -11.58 -32.02
기초지수 -2.77 -1.01 -13.47 -27.38 - -9.23 -33.62
초과성과 -0.15 -1.56 -1.71 -1.02 - -2.35 1.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,790 0.592상승 6,798.09 -0.944하락
2024.02.28 6,750 0.821상승 6,862.93 1.378상승
2024.02.27 6,695 -1.253하락 6,769.6 0.084상승
2024.02.26 6,780 -1.810하락 6,763.89 -1.209하락
2024.02.23 6,905 -1.987하락 6,847 -2.038하락
2024.02.22 7,045 -1.053하락 6,989.45 -1.704하락
2024.02.21 7,120 -0.973하락 7,110.63 -1.430하락
2024.02.20 7,190 -0.895하락 7,213.79 0.073상승
2024.02.19 7,255 -0.684하락 7,208.52 -1.267하락
2024.02.16 7,305 2.239상승 7,301.37 1.332상승
2024.02.15 7,145 2.290상승 7,205.37 2.032상승
2024.02.14 6,985 -1.964하락 7,061.86 -2.408하락
2024.02.13 7,125 3.036상승 7,236.14 3.151상승
2024.02.08 6,915 3.131상승 7,015.67 2.894상승
2024.02.07 6,705 -0.297하락 6,818.34 1.398상승
2024.02.06 6,725 -3.237하락 6,724.32 -2.476하락
2024.02.05 6,950 -0.358하락 6,895.1 -1.522하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 679,763,874 100 679,763,874
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 3,339.53 8.95 60,829,271
3 Enphase Energy Inc US29355A1079 363.53 8.48 57,649,187
4 First Solar Inc US3364331070 263.23 7.7 52,310,743
5 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,008.38 5.34 36,304,161
6 NEXTracker Inc US65290E1010 408.76 4.7 31,953,735
7 Orsted AS DK0060094928 444.84 4.69 31,860,220
8 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 6,538.46 4.5 30,619,804
9 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,215.38 3.03 20,620,986
10 원화예금 KRD010010001 19,649,372 2.89 19,649,372
11 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 3,411.61 2.64 17,941,748
12 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 189.69 2.44 16,558,635
13 Ormat Technologies Inc US6866881021 179.38 2.27 15,403,079
14 Northland Power Inc CA666511100A 523.07 1.74 11,817,301
15 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,669.23 1.72 11,663,444
16 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 567.84 1.71 11,636,055
17 Sunrun Inc US86771W1053 725.23 1.68 11,394,596
18 Energisa S/A BRENGICDAM1A 830.76 1.66 11,266,610
19 Array Technologies Inc US04271T1007 474.61 1.31 8,910,399
20 Bloom Energy Corp US0937121079 703.23 1.24 8,417,793
21 Plug Power Inc US72919P2020 1,819.69 1.22 8,310,606
22 Clearway Energy Inc US18539C2044 275.07 1.19 8,094,251
23 EDP Renovaveis SA ES0127797019 417.46 1.13 7,653,307
24 Avangrid Inc US05351W1036 174.38 1.07 7,297,636
25 한화솔루션 KR7009830001 257 1.05 7,131,750
26 ERG SpA IT0001157020 185.69 0.98 6,642,459
27 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 7,646.15 0.95 6,482,084
28 Green Plains Inc US3932221043 214.53 0.91 6,175,681
29 Energy Absolute PCL TH3545010011 4,576.92 0.87 5,946,334
30 Nordex SE DE000A0D6554 418.46 0.86 5,819,823
31 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 615.38 0.86 5,813,928
32 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,516.92 0.85 5,789,722
33 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 4,269.23 0.83 5,635,943
34 Verbund AG AT0000746409 55.84 0.79 5,396,459
35 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 186.92 0.78 5,273,674
36 씨에스윈드 KR7112610001 97 0.74 5,014,900
37 Canadian Solar Inc CA1366351098 170.53 0.7 4,729,674
38 BKW AG CH0130293662 24.92 0.69 4,709,918
39 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 300 0.69 4,713,386
40 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 251.3 0.62 4,206,552
41 Boralex Inc CA09950M300A 146.15 0.61 4,113,333
42 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 56.76 0.58 3,923,267
43 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 113 0.52 3,543,934
44 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 1,000 0.51 3,473,539
45 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 1,192.3 0.51 3,480,355
46 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,800 0.46 3,111,901
47 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 355.61 0.45 3,091,920
48 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 884.61 0.44 2,958,805
49 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 1,307.69 0.44 2,963,223
50 NEL ASA NO0010081235 4,959.07 0.43 2,923,438
51 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 353.84 0.42 2,835,917
52 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 1,669.61 0.39 2,642,333
53 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 580.61 0.38 2,602,945
54 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 1,080.76 0.38 2,556,622
55 Encavis AG DE000609500A 158.61 0.37 2,539,465
56 두산퓨얼셀 KR7336260005 128 0.37 2,540,800
57 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 527.46 0.36 2,451,702
58 Neoen SA FR0011675362 73.61 0.35 2,348,608
59 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 280.61 0.35 2,368,828
60 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 7,769.23 0.35 2,379,062
61 AES Brasil Energia SA BRAESBACNOR7 784.61 0.32 2,199,645
62 REX American Resources Corp US7616241052 37.53 0.31 2,131,271
63 Altus Power Inc US02217A1025 201.76 0.26 1,762,300
64 Verbio SE DE000A0JL9W6 62.38 0.25 1,690,228
65 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 257.15 0.25 1,690,507
66 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 400 0.24 1,620,595
67 RENOVA Inc JP3981200003 146.15 0.23 1,538,755
68 Greenvolt-Energias Renovaveis SA PTGNV0AM0001 125.46 0.22 1,467,624
69 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 107.69 0.19 1,260,390
70 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 484.61 0.19 1,305,154
71 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 10,810.53 0.19 1,268,197
72 SunPower Corp US8676524064 286.61 0.18 1,209,739
73 Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd CNE0000011Y9 1,053.84 0.16 1,115,776
74 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 607.69 0.16 1,106,836
75 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 1,048 0.15 1,033,938
76 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,730.76 0.14 964,294
77 Hoymiles Power Electronics Inc CNE1000055R8 22.23 0.14 926,852
78 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 43.92 0.13 853,607
79 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 481.23 0.13 855,126
80 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 307.69 0.13 895,307
81 GCL System Integration Technology Co Ltd CNE100000WW3 1,561.53 0.11 745,721
82 Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd CNE100002QL4 61.53 0.11 754,876
83 Abalance Corp JP3969530009 38.46 0.11 718,203
84 Dajin Heavy Industry Co Ltd CNE100000VV7 169.23 0.1 658,440
85 Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electri CNE000000SNA 507.69 0.1 686,005
86 China Green Electricity Investment of Tianjin Co L CNE000000271 376.92 0.1 678,841
87 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 109.3 0.09 614,149
88 NYOCOR Co Ltd CNE0000003HA 530.76 0.08 559,006
89 Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd CNE1000016H1 1,200 0.07 468,673
90 Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co L CNE100004YQA 61.53 0.07 488,596
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