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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

6,164

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

6,175

-125하락 (-1.98%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,076

순 자산 규모

1,243

KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화되며 산업, 교육, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 물리적 한계를 뛰어넘는 도구로 활용될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170)
iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20,000 124,383,199,567
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 6,175
※ 전 영업일 종가 기준
6,163 32,076
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170)
iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
124,383,199,567 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,175
※ 전 영업일 종가 기준
6,163
거래량(주)
32,076
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 크래프톤 11.79
2 카카오 10.72
3 넷마블 10.31
4 삼성전기 10.11
5 NAVER 9.49
6 하이브 9.04
7 LG이노텍 7.70
8 LG디스플레이 7.47
9 JYP Ent. 5.50
10 에스엠 4.06

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 78.45
2 경기소비재 20.34
3 의료 1.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 35
2022-04-29 2022-05-03 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.88 -5.73 -11.65 -16.22 - -8.11 -38.10
기초지수 -2.80 -5.81 -11.67 -16.42 - -7.69 -38.00
초과성과 -0.09 0.07 0.01 0.2 - -0.42 -0.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,175 -1.984하락 6,163.91 -2.060하락
2024.02.28 6,300 0.238상승 6,293.56 0.270상승
2024.02.27 6,285 -0.945하락 6,276.58 -1.022하락
2024.02.26 6,345 -0.235하락 6,341.44 -0.128하락
2024.02.23 6,360 -0.625하락 6,349.75 -0.617하락
2024.02.22 6,400 0.392상승 6,389.19 0.378상승
2024.02.21 6,375 0.078상승 6,365.12 0.047상승
2024.02.20 6,370 -0.234하락 6,362.1 -0.716하락
2024.02.19 6,385 -0.467하락 6,408.01 -0.229하락
2024.02.16 6,415 -0.696하락 6,422.94 -0.509하락
2024.02.15 6,460 1.174상승 6,455.81 1.223상승
2024.02.14 6,385 1.429상승 6,377.77 1.394상승
2024.02.13 6,295 1.043상승 6,290.06 1.221상승
2024.02.08 6,230 1.054상승 6,214.48 1.012상승
2024.02.07 6,165 0.488상승 6,152.18 0.312상승
2024.02.06 6,135 -1.366하락 6,133.04 -1.162하락
2024.02.05 6,220 -2.124하락 6,205.2 -2.220하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 크래프톤 KR7259960003 64 11.79 14,528,000
2 카카오 KR7035720002 248 10.72 13,218,400
3 넷마블 KR7251270005 206 10.31 12,710,200
4 삼성전기 KR7009150004 89 10.11 12,460,000
5 NAVER KR7035420009 60 9.49 11,700,000
6 하이브 KR7352820005 56 9.04 11,149,600
7 LG이노텍 KR7011070000 47 7.7 9,494,000
8 LG디스플레이 KR7034220004 809 7.47 9,206,420
9 JYP Ent. KR7035900000 92 5.5 6,780,400
10 에스엠 KR7041510009 64 4.06 5,004,800
11 펄어비스 KR7263750002 110 2.71 3,338,500
12 위메이드 KR7112040001 62 2.34 2,886,100
13 디어유 KR7376300000 49 1.41 1,734,600
14 셀바스AI KR7108860008 78 1.2 1,478,880
15 컴투스 KR7078340007 27 0.93 1,150,200
16 하이비젼시스템 KR7126700004 37 0.69 854,700
17 위지윅스튜디오 KR7299900001 300 0.67 826,500
18 다날 KR7064260003 179 0.63 774,175
19 나무가 KR7190510008 36 0.46 564,120
20 롯데정보통신 KR7286940002 15 0.45 553,500
21 덱스터 KR7206560005 67 0.44 540,690
22 자이언트스텝 KR7289220006 40 0.35 432,400
23 라온텍 KR7418420006 66 0.35 436,260
24 큐브엔터 KR7182360008 20 0.26 318,000
25 맥스트 KR7377030002 48 0.25 302,880
26 이노시뮬레이션 KR7274400001 19 0.17 209,380
27 바이브컴퍼니 KR7301300000 25 0.14 177,500
28 버넥트 KR7438700007 21 0.13 164,220
29 원화예금 KRD010010001 139,810 0.11 139,810
30 스코넥 KR7276040003 15 0.11 139,500
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