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KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

55,706

-6.88하락 (-0.01%)

주당 시장가격

55,755

+65상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

504

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음(-)의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 50,469,701,805
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 55,755
※ 전 영업일 종가 기준
55,706 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
50,469,701,805 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,755
※ 전 영업일 종가 기준
55,706
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 3년 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 10년국채 F 202409 -29.98
3 3년국채 F 202409 -70.05

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.42 -0.94 1.21 0.99 - 1.81 11.41
기초지수 0.68 1.69 0.23 1.89 - -0.25 -5.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 55,755 0.116상승 55,706.07 -0.012하락
2024.07.12 55,690 -0.384하락 55,706.81 -0.270하락
2024.07.11 55,905 0.341상승 55,857.82 0.178상승
2024.07.10 55,715 -0.062하락 55,758.33 -0.008하락
2024.07.09 55,750 0.026상승 55,763.23 -0.019하락
2024.07.08 55,735 -0.170하락 55,774.01 -0.028하락
2024.07.05 55,830 0.134상승 55,783.98 -0.036하락
2024.07.04 55,755 -0.268하락 55,804.46 -0.155하락
2024.07.03 55,905 0.062상승 55,891.26 -0.012하락
2024.07.02 55,870 -0.241하락 55,898.4 -0.157하락
2024.07.01 56,005 0.295상승 55,986.53 0.184상승
2024.06.28 55,840 -0.258하락 55,877.51 -0.146하락
2024.06.27 55,985 0.187상승 55,959.57 0.107상승
2024.06.26 55,880 0.026상승 55,899.63 0.032상승
2024.06.25 55,865 -0.026하락 55,881.64 0.043상승
2024.06.24 55,880 0.188상승 55,857.49 0.110상승
2024.06.21 55,775 -0.178하락 55,789.51 -0.124하락
2024.06.20 55,875 0.278상승 55,859.17 0.192상승
2024.06.19 55,720 -0.348하락 55,751.75 -0.227하락
2024.06.18 55,915 0.152상승 55,878.67 -0.008하락
2024.06.17 55,830 -0.250하락 55,883.45 -0.105하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 334,236,435 100 334,236,435
2 원화예금 KRD010010001 334,236,435 100 334,236,435
3 10년국채 F 202409 KR4167V90000 -0.87 -29.98 -100,216,476
4 3년국채 F 202409 KR4165V90004 -2.22 -70.05 -234,118,305
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.