Loading...
국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

49,264

+3.15상승 (0.01%)

주당 시장가격

49,305

+25상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4

순 자산 규모

50

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자 수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자를 보완할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 5,024,902,351
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 49,305
※ 전 영업일 종가 기준
49,263 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,024,902,351 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
49,305
※ 전 영업일 종가 기준
49,263
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 7:3 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202403 70.71
3 10년국채 F 202403 28.80

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.65 1.32 2.50 4.14 - -0.93 -1.47
기초지수 -0.87 0.58 1.05 1.12 - -1.43 -6.19
초과성과 0.21 0.74 1.45 3.01 - 0.49 4.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 49,305 0.050상승 49,254.05 -0.113하락
2024.02.28 49,280 -0.192하락 49,310.12 -0.046하락
2024.02.27 49,375 0.040상승 49,333.26 -0.118하락
2024.02.26 49,355 0.101상승 49,391.64 0.299상승
2024.02.23 49,305 - 49,238.56 -0.200하락
2024.02.22 49,305 0.081상승 49,337.32 0.224상승
2024.02.21 49,265 0.233상승 49,226.69 0.089상승
2024.02.20 49,150 -0.172하락 49,182.58 -0.095하락
2024.02.19 49,235 0.183상승 49,229.38 0.082상승
2024.02.16 49,145 -0.192하락 49,183.14 -
2024.02.15 49,240 0.336상승 49,183.26 0.063상승
2024.02.14 49,075 -0.476하락 49,151.88 -0.277하락
2024.02.13 49,310 -0.050하락 49,288.53 -0.171하락
2024.02.08 49,335 -0.242하락 49,361.44 -0.095하락
2024.02.07 49,455 0.172상승 49,408.82 0.010상승
2024.02.06 49,370 -0.141하락 49,403.48 0.053상승
2024.02.05 49,440 -0.211하락 49,377.09 -0.431하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 295,582,491 100 295,582,491
2 원화예금 KRD010010001 295,582,491 100 295,582,491
3 3년국채 F 202403 KR4165V30000 2 70.71 209,000,000
4 10년국채 F 202403 KR4167V30006 0.76 28.8 85,127,595
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.