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KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

14,090

+61.97상승 (0.44%)

주당 시장가격

14,045

+65상승 (0.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

373,332

순 자산 규모

3,164

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수 2021.06.10 20,000 316,460,716,549
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,045
※ 전 영업일 종가 기준
14,089 373,332
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
316,460,716,549 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,045
※ 전 영업일 종가 기준
14,089
거래량(주)
373,332
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권

지수소개

iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 16.18
2 리노공업 8.53
3 한미반도체 8.12
4 HPSP 7.59
5 DB하이텍 6.46
6 솔브레인 4.89
7 주성엔지니어링 3.94
8 테크윙 3.57
9 대덕전자 3.16
10 심텍 3.12

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 40
2023-04-28 2023-05-03 90
2022-04-29 2022-05-03 87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.42 -3.72 24.76 29.77 37.75 19.07 48.42
비교지수 -2.98 -4.75 21.62 24.95 31.69 14.75 42.15
초과성과 2.56 1.02 3.14 4.82 6.05 4.32 6.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 14,045 0.464상승 14,089.97 0.441상승
2024.07.12 13,980 -1.997하락 14,028.39 -2.006하락
2024.07.11 14,265 -0.070하락 14,315.7 0.319상승
2024.07.10 14,275 -0.174하락 14,270.09 -0.327하락
2024.07.09 14,300 1.526상승 14,317.04 1.348상승
2024.07.08 14,085 0.320상승 14,126.54 0.501상승
2024.07.05 14,040 0.071상승 14,056.41 0.100상승
2024.07.04 14,030 2.222상승 14,042.32 2.026상승
2024.07.03 13,725 -0.902하락 13,763.36 -0.590하락
2024.07.02 13,850 -1.598하락 13,845.14 -1.582하락
2024.07.01 14,075 -0.212하락 14,067.7 -0.221하락
2024.06.28 14,105 1.365상승 14,099.31 1.291상승
2024.06.27 13,915 -0.890하락 13,919.56 -0.898하락
2024.06.26 14,040 0.429상승 14,045.78 0.523상승
2024.06.25 13,980 -0.462하락 13,972.57 -0.462하락
2024.06.24 14,045 -1.021하락 14,037.49 -1.007하락
2024.06.21 14,190 -1.968하락 14,180.74 -2.287하락
2024.06.20 14,475 0.346상승 14,512.72 0.301상승
2024.06.19 14,425 0.382상승 14,469.04 0.350상승
2024.06.18 14,370 1.375상승 14,418.46 1.472상승
2024.06.17 14,175 0.425상승 14,209.16 0.426상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 526 16.18 45,604,200
2 리노공업 KR7058470006 100 8.53 24,050,000
3 한미반도체 KR7042700005 145 8.12 22,895,500
4 HPSP KR7403870009 518 7.59 21,393,400
5 DB하이텍 KR7000990002 349 6.46 18,217,800
6 솔브레인 KR7357780006 47 4.89 13,771,000
7 주성엔지니어링 KR7036930006 321 3.94 11,106,600
8 테크윙 KR7089030001 158 3.57 10,048,800
9 대덕전자 KR7353200009 368 3.16 8,905,600
10 심텍 KR7222800005 252 3.12 8,782,200
11 하나마이크론 KR7067310003 397 2.8 7,904,270
12 ISC KR7095340006 130 2.72 7,670,000
13 파크시스템스 KR7140860008 40 2.52 7,096,000
14 비에이치 KR7090460007 273 2.45 6,893,250
15 에스앤에스텍 KR7101490001 178 2.32 6,541,500
16 피에스케이 KR7319660007 179 2.27 6,390,300
17 에프에스티 KR7036810000 142 1.66 4,686,000
18 원화예금 KRD010010001 4,213,151 1.5 4,213,151
19 넥스틴 KR7348210006 68 1.48 4,182,000
20 SK하이닉스 KR7000660001 18 1.47 4,140,000
21 SFA반도체 KR7036540003 769 1.42 3,991,110
22 가온칩스 KR7399720002 55 1.33 3,734,500
23 칩스앤미디어 KR7094360005 165 1.32 3,712,500
24 오픈엣지테크놀로지 KR7394280002 167 1.28 3,607,200
25 에이직랜드 KR7445090004 68 1.16 3,281,000
26 브이엠 KR7089970008 170 0.84 2,376,600
27 어보브반도체 KR7102120003 117 0.72 2,038,140
28 티에스이 KR7131290009 40 0.71 1,994,000
29 코리아써키트 KR7007810005 118 0.66 1,851,420
30 아바코 KR7083930008 97 0.57 1,600,500
31 넥스트칩 KR7396270001 113 0.53 1,487,080
32 네패스아크 KR7330860008 58 0.44 1,249,900
33 퀄리타스반도체 KR7432720001 65 0.44 1,229,800
34 아이엠티 KR7451220008 53 0.35 991,630
35 에이엘티 KR7172670002 68 0.35 992,800
36 비씨엔씨 KR7146320007 50 0.33 928,500
37 이수페타시스 KR7007660004 15 0.28 792,000
38 에스티아이 KR7039440003 22 0.27 770,000
39 미코 KR7059090001 49 0.24 679,140
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.