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KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2024.04.24 기준

기준가격 (NAV)

13,278

-163.22하락 (-1.21%)

주당 시장가격

13,295

-160하락 (-1.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

665,379

순 자산 규모

2,464

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수 2021.06.10 20,000 246,438,344,767
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,295
※ 전 영업일 종가 기준
13,277 665,379
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
246,438,344,767 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,295
※ 전 영업일 종가 기준
13,277
거래량(주)
665,379
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권

지수소개

iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 14.67
2 한미반도체 8.96
3 리노공업 8.49
4 이오테크닉스 7.00
5 SK하이닉스 5.41
6 솔브레인 4.48
7 ISC 4.23
8 주성엔지니어링 3.74
9 테크윙 3.66
10 하나마이크론 3.45

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.24 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 90
2022-04-29 2022-05-03 87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.42 9.91 34.88 50.04 - 11.88 39.46
비교지수 1.99 8.87 32.45 47.56 - 9.25 35.33
초과성과 -1.57 1.04 2.42 2.47 - 2.63 4.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 13,295 -1.189하락 13,277.93 -1.214하락
2024.04.22 13,455 -2.957하락 13,441.15 -3.223하락
2024.04.19 13,865 -3.547하락 13,889.2 -3.464하락
2024.04.18 14,375 1.733상승 14,387.72 1.783상승
2024.04.17 14,130 0.355상승 14,135.6 0.115상승
2024.04.16 14,080 -4.152하락 14,119.34 -3.793하락
2024.04.15 14,690 -0.203하락 14,676.15 -0.248하락
2024.04.12 14,720 1.064상승 14,713.15 1.076상승
2024.04.11 14,565 2.354상승 14,556.43 2.406상승
2024.04.09 14,230 0.388상승 14,214.62 0.332상승
2024.04.08 14,175 -2.677하락 14,167.46 -2.660하락
2024.04.05 14,565 -1.254하락 14,555.2 -1.266하락
2024.04.04 14,750 3.255상승 14,741.98 3.036상승
2024.04.03 14,285 -1.448하락 14,307.51 -1.139하락
2024.04.02 14,495 1.222상승 14,472.36 1.070상승
2024.04.01 14,320 1.201상승 14,319.11 1.033상승
2024.03.29 14,150 0.963상승 14,173.03 0.823상승
2024.03.28 14,015 2.561상승 14,057.22 2.802상승
2024.03.27 13,665 1.901상승 13,674.02 1.771상승
2024.03.26 13,410 2.171상승 13,436.06 2.467상승
2024.03.25 13,125 -0.868하락 13,112.51 -0.829하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 516 14.67 38,958,000
2 한미반도체 KR7042700005 181 8.96 23,783,400
3 리노공업 KR7058470006 93 8.49 22,552,500
4 이오테크닉스 KR7039030002 83 7 18,592,000
5 SK하이닉스 KR7000660001 84 5.41 14,364,000
6 솔브레인 KR7357780006 42 4.48 11,886,000
7 ISC KR7095340006 144 4.23 11,232,000
8 주성엔지니어링 KR7036930006 310 3.74 9,935,500
9 테크윙 KR7089030001 307 3.66 9,731,900
10 하나마이크론 KR7067310003 346 3.45 9,151,700
11 LX세미콘 KR7108320003 109 3.09 8,218,600
12 대덕전자 KR7353200009 358 3.07 8,162,400
13 DB하이텍 KR7000990002 201 3.07 8,140,500
14 에스앤에스텍 KR7101490001 161 2.53 6,713,700
15 시노펙스 KR7025320003 698 2.44 6,477,440
16 피에스케이 KR7319660007 195 2.13 5,664,750
17 원화예금 KRD010010001 4,968,291 1.87 4,968,291
18 코미코 KR7183300003 60 1.81 4,794,000
19 가온칩스 KR7399720002 47 1.63 4,328,700
20 에이디테크놀로지 KR7200710002 108 1.58 4,201,200
21 에프에스티 KR7036810000 144 1.55 4,125,600
22 넥스틴 KR7348210006 69 1.5 3,995,100
23 비에이치 KR7090460007 245 1.48 3,922,450
24 HPSP KR7403870009 79 1.25 3,325,900
25 네패스 KR7033640004 169 1.09 2,891,590
26 원익머트리얼즈 KR7104830005 68 0.87 2,305,200
27 티에스이 KR7131290009 40 0.81 2,152,000
28 LB세미콘 KR7061970000 281 0.75 1,995,100
29 어보브반도체 KR7102120003 125 0.74 1,967,500
30 코리아써키트 KR7007810005 114 0.66 1,756,740
31 인터플렉스 KR7051370005 122 0.63 1,666,520
32 네패스아크 KR7330860008 54 0.58 1,539,000
33 아이텍 KR7119830008 185 0.54 1,424,500
34 티이엠씨 KR7425040003 34 0.24 634,780
투자 유의사항
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