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KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

6,026

-31.16하락 (-0.51%)

주당 시장가격

6,035

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,702

순 자산 규모

348

KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

KEY POINT

코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종(항공, 호텔, 레저, 의류, 백화점 등) 관련 대표주에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn컨택트대표ETF는 '항공운수' , '레저용품' , '섬유 및 의복' , '도소매' , '백화점', '미디어' 업종에 속하는 대표기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기 정상화 과정에서의 컨택트업종 밸류에이션 매력 증가

코로나19 회복 Cycle 수혜 업종 대표 종목에 선제적 투자를 할 수 있는 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 10%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수 2021.06.10 20,000 34,831,007,229
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 6,035
※ 전 영업일 종가 기준
6,026 2,702
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,831,007,229 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,035
※ 전 영업일 종가 기준
6,026
거래량(주)
2,702
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 신영증권

지수소개

FnGuide 컨택트대표지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS 중분류 기준으로 컨택트 산업과 관련있는 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점, 미디어 업종에 속하는 종목 중 유동성 및 사이즈 조건을 만족시킨 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 대한항공 10.12
2 하이브 9.68
3 강원랜드 7.69
4 호텔신라 6.99
5 JYP Ent. 6.77
6 이마트 4.97
7 신세계 4.85
8 에스엠 4.53
9 F&F 4.16
10 효성티앤씨 3.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 80
2023-04-28 2023-05-03 120
2022-04-29 2022-05-03 65

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.15 -2.83 -11.42 -25.40 -37.28 -16.28 -38.08
기초지수 -3.16 -2.78 -12.20 -27.06 -40.17 -17.10 -40.85
초과성과 0.01 -0.06 0.77 1.66 2.89 0.82 2.77

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 6,035 - 6,026.13 -0.514하락
2024.07.12 6,035 0.835상승 6,057.43 1.042상승
2024.07.11 5,985 0.419상승 5,994.95 0.230상승
2024.07.10 5,960 -0.831하락 5,981.16 -0.320하락
2024.07.09 6,010 0.501상승 6,000.4 0.034상승
2024.07.08 5,980 0.083상승 5,998.33 0.529상승
2024.07.05 5,975 0.167상승 5,966.84 -0.267하락
2024.07.04 5,965 -0.417하락 5,982.83 -0.001하락
2024.07.03 5,990 -0.991하락 5,982.92 -1.046하락
2024.07.02 6,050 -1.224하락 6,046.21 -1.570하락
2024.07.01 6,125 0.163상승 6,142.71 0.543상승
2024.06.28 6,115 1.074상승 6,109.64 1.094상승
2024.06.27 6,050 -0.082하락 6,043.52 -0.177하락
2024.06.26 6,055 -0.329하락 6,054.29 -0.293하락
2024.06.25 6,075 0.496상승 6,072.09 0.514상승
2024.06.24 6,045 -1.225하락 6,041.01 -1.184하락
2024.06.21 6,120 0.163상승 6,113.58 -0.214하락
2024.06.20 6,110 0.081상승 6,126.75 0.330상승
2024.06.19 6,105 -0.731하락 6,106.58 -0.580하락
2024.06.18 6,150 -0.485하락 6,142.23 -0.945하락
2024.06.17 6,180 -0.402하락 6,200.84 -0.341하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 대한항공 KR7003490000 553 10.12 12,193,650
2 하이브 KR7352820005 62 9.68 11,668,400
3 강원랜드 KR7035250000 653 7.69 9,272,600
4 호텔신라 KR7008770000 159 6.99 8,427,000
5 JYP Ent. KR7035900000 144 6.77 8,164,800
6 이마트 KR7139480008 104 4.97 5,990,400
7 신세계 KR7004170007 37 4.85 5,842,300
8 에스엠 KR7041510009 72 4.53 5,457,600
9 F&F KR7383220001 83 4.16 5,013,200
10 효성티앤씨 KR7298020009 13 3.93 4,732,000
11 GS리테일 KR7007070006 220 3.87 4,664,000
12 BGF리테일 KR7282330000 41 3.59 4,325,500
13 영원무역 KR7111770004 112 3.55 4,272,800
14 롯데쇼핑 KR7023530009 57 2.95 3,556,800
15 현대백화점 KR7069960003 70 2.76 3,325,000
16 하나투어 KR7039130000 57 2.7 3,249,000
17 파라다이스 KR7034230003 232 2.5 3,009,040
18 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 74 2.33 2,804,600
19 롯데관광개발 KR7032350001 257 2.2 2,647,100
20 CJ CGV KR7079160008 387 1.85 2,229,120
21 롯데렌탈 KR7089860001 69 1.82 2,197,650
22 GKL KR7114090004 160 1.64 1,982,400
23 제주항공 KR7089590004 195 1.63 1,963,650
24 신세계인터내셔날 KR7031430002 86 1.09 1,316,660
25 한섬 KR7020000006 68 0.99 1,198,840
26 원화예금 KRD010010001 1,018,406 0.84 1,018,406
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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