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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

104,382

-3.82하락 (-%)

주당 시장가격

104,320

-40하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,150

순 자산 규모

13,022

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,302,269,546,685
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 104,320
※ 전 영업일 종가 기준
104,381 1,150
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,302,269,546,685 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,320
※ 전 영업일 종가 기준
104,381
거래량(주)
1,150
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 4.39
2 국고채권03250-5403(24-2) 3.24
3 한국도로공사고속도로건설채권890 2.54
4 수산금융채권(은행)24-7이18-03 2.36
5 국고채권03250-4209(22-11) 2.29
6 국고채권03250-5303(23-2) 2.01
7 국고채권01875-5103(21-2) 1.99
8 국고채권03125-5209(22-9) 1.84
9 국고채권02500-5203(22-2) 1.78
10 국고채권01375-3006(20-4) 1.71

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 50.28
2 AAA 26.2
3 AA0 6.83
4 AA- 6.01
5 A+ 5.98
6 AA+ 3.88
7 A0 0.81

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.13 2.89 2.87 7.41 3.75 2.43 4.38
비교지수 1.11 2.90 2.82 7.29 3.27 2.40 3.93
초과성과 0.01 -0.01 0.05 0.12 0.48 0.03 0.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 104,320 -0.038하락 104,381.98 -0.003하락
2024.07.12 104,360 0.336상승 104,370.53 0.337상승
2024.07.11 104,010 -0.115하락 104,019.12 -0.131하락
2024.07.10 104,130 -0.043하락 104,155.98 0.044상승
2024.07.09 104,175 0.072상승 104,109.56 0.046상승
2024.07.08 104,100 0.120상승 104,061.63 0.009상승
2024.07.05 103,975 0.086상승 104,035.79 0.159상승
2024.07.04 103,885 0.173상승 103,869.77 0.202상승
2024.07.03 103,705 0.106상승 103,660.32 0.045상승
2024.07.02 103,595 0.183상승 103,613.06 0.182상승
2024.07.01 103,405 -0.183하락 103,423.91 -0.111하락
2024.06.28 103,595 0.227상승 103,524.86 0.180상승
2024.06.27 103,360 -0.067하락 103,338.75 -0.119하락
2024.06.26 103,430 -0.091하락 103,462.2 -0.030하락
2024.06.25 103,525 -0.024하락 103,494 -0.027하락
2024.06.24 103,550 -0.028하락 103,522.72 -0.082하락
2024.06.21 103,580 -0.014하락 103,592.94 0.087상승
2024.06.20 103,595 -0.072하락 103,501.87 -0.223하락
2024.06.19 103,670 0.232상승 103,733.27 0.244상승
2024.06.18 103,430 0.033상승 103,480.06 0.109상승
2024.06.17 103,395 0.111상승 103,367.38 0.138상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 4,506,350 4.39 4,586,711
2 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 3,228,185 3.24 3,379,012
3 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 2,458,009 2.54 2,648,762
4 수산금융채권(은행)24-7이18-03 KR380601GE75 2,458,009 2.36 2,463,495
5 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 2,335,109 2.29 2,395,095
6 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 2,011,471 2.01 2,099,754
7 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,609,504 1.99 2,072,666
8 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 1,884,474 1.84 1,920,748
9 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 2,063,499 1.78 1,861,257
10 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,972,962 1.71 1,788,263
11 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 2,150,404 1.69 1,763,576
12 원화예금 KRD010010001 1,709,962 1.64 1,709,962
13 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,638,673 1.59 1,657,106
14 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 1,638,673 1.57 1,642,146
15 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,687,833 1.53 1,595,439
16 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 1,229,005 1.18 1,231,975
17 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,229,005 1.07 1,113,227
18 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 1,081,524 1.06 1,102,442
19 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,110,201 1.04 1,082,141
20 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,065,137 1.03 1,073,726
21 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 858,664 1 1,048,396
22 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 942,237 0.91 952,837
23 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 951,249 0.89 926,772
24 국고채권05750-2603(06-1) KR1035017S39 819,336 0.83 869,948
25 LG에너지솔루션3-4(녹) KR6373224E26 819,336 0.82 856,941
26 엔에이치농협캐피탈212 KR609724BD75 819,336 0.81 845,423
27 미래에셋증권63 KR6006802CC5 819,336 0.81 844,772
28 현대캐피탈2002-3 KR602988SDB0 819,336 0.81 843,552
29 중소벤처기업진흥채권821(사) KR351605GD65 819,336 0.81 843,017
30 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 827,530 0.81 849,885
31 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 819,336 0.8 837,106
32 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 844,736 0.8 836,050
33 인천도시공사218 KR354301GCC1 819,336 0.8 836,293
34 롯데카드475-5 KR6030625CC0 819,336 0.8 835,363
35 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 819,336 0.8 836,658
36 하나캐피탈391-2 KR6019808D53 819,336 0.8 831,245
37 하나캐피탈408-2 KR6019809DA7 819,336 0.8 837,059
38 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 819,336 0.8 837,943
39 NH농협금융지주43-2 KR6166262E27 819,336 0.8 832,341
40 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 819,336 0.8 839,495
41 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 819,336 0.8 839,561
42 우리금융캐피탈471-2 KR6033662D67 819,336 0.79 828,143
43 하나카드258-2 KR6205492E41 819,336 0.79 826,917
44 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 819,336 0.79 828,139
45 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 819,336 0.79 826,867
46 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 819,336 0.79 828,698
47 신한은행27-05-이-1.5-B KR6000012D55 819,336 0.79 825,943
48 신한은행28-03-이-1-B KR6000012E39 819,336 0.79 823,532
49 롯데카드513-3 KR6030623E11 819,336 0.79 824,990
50 한국지역난방공사61-1 KR354201GDC1 819,336 0.79 822,501
51 한국광해광업공단15 KR356401GE77 819,336 0.79 819,908
52 수산금융채권(은행)24-2이18-02 KR380601GE26 819,336 0.79 827,458
53 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 893,634 0.78 816,939
54 한국수출입금융2406마-할인-214 KR380804AE68 819,336 0.77 805,833
55 중소기업은행(신)2406할1A-21 KR310513AE67 819,336 0.76 794,797
56 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 785,916 0.75 778,190
57 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 744,941 0.7 733,397
58 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 655,469 0.7 732,712
59 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 696,436 0.69 717,905
60 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 655,469 0.68 708,754
61 롯데렌탈55-1(녹) KR6089861B94 696,436 0.67 696,216
62 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 819,336 0.67 699,517
63 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 901,270 0.66 690,449
64 한국철도공사247 KR354602GE38 655,469 0.65 677,736
65 신한카드2208-2 KR6032712E27 655,469 0.65 674,376
66 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 655,469 0.63 662,356
67 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 649,734 0.6 621,427
68 한국도로공사고속도로건설채권717 KR350701G9B6 614,502 0.59 613,700
69 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 614,502 0.59 616,253
70 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 655,469 0.59 612,456
71 하나카드234-6 KR6205496D48 573,535 0.57 590,990
72 우리카드226-7 KR6174147D56 573,535 0.57 589,936
73 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 540,762 0.5 519,301
74 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 516,182 0.49 513,174
75 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 491,602 0.49 506,746
76 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 528,472 0.48 501,869
77 산업금융채권22신이0200-0811-3 KR310205GC82 483,408 0.47 486,510
78 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 505,940 0.47 487,862
79 BNK금융지주44 KR6138931E68 491,602 0.47 493,821
80 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 532,569 0.47 491,197
81 토지주택채권397 KR356102GB49 491,602 0.46 481,011
82 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 525,408 0.43 445,308
83 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 417,862 0.43 451,137
84 한국철도공사229 KR354602GCB4 409,668 0.41 424,605
85 토지주택채권442 KR356102GD70 409,668 0.4 415,990
86 삼성카드2573 KR6029783D10 409,668 0.4 417,760
87 신한은행27-08-이-3-A(녹) KR6000017D84 409,668 0.4 420,097
88 신세계138-2 KR6004173D11 409,668 0.4 415,821
89 롯데카드527-7 KR6030627E41 409,668 0.4 416,809
90 우리카드222-2 KR6174142CC2 409,668 0.4 421,699
91 우리카드226-3 KR6174143D50 409,668 0.4 419,402
92 우리카드236-4(사) KR6174144E25 409,668 0.4 415,066
93 신한카드2174-1 KR6032711D60 409,668 0.4 416,786
94 현대커머셜478-3 KR6095923D79 409,668 0.4 413,310
95 LG유플러스106-2 KR6032642A18 409,668 0.39 408,173
96 현대제철128-2 KR6004022A17 409,668 0.39 408,047
97 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 474,232 0.38 398,061
98 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 319,541 0.38 392,955
99 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 409,668 0.37 383,445
100 삼성카드2663 KR6029786E57 368,701 0.36 373,980
101 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 409,668 0.36 380,584
102 신한금융지주144-1 KR6055551BB2 376,895 0.36 377,136
103 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 327,735 0.33 341,799
104 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 327,735 0.32 335,589
105 국가철도공단채권266 KR352702G515 327,735 0.32 330,033
106 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 341,008 0.32 333,777
107 국가철도공단채권343 KR352701GA51 327,735 0.31 323,092
108 중소기업은행(신)2112이3A-03 KR310502GBC9 327,735 0.31 326,812
109 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 345,268 0.3 313,175
110 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 311,348 0.3 316,369
111 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 319,541 0.29 307,675
112 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 303,974 0.29 302,099
113 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 280,118 0.28 296,273
114 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 303,154 0.28 287,682
115 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 352,806 0.27 282,852
116 국가철도공단채권332 KR352704G9A1 286,768 0.27 286,479
117 산업금융채권23신이0300-0421-1 KR310206GD49 245,801 0.24 249,561
118 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 246,985 0.23 241,798
119 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 245,801 0.23 241,778
120 국가철도공단채권367 KR352703GBB4 221,221 0.21 221,120
121 한국수자원공사256 KR350901GA12 217,124 0.21 215,404
122 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 194,183 0.19 197,297
123 한국전력공사채권988 KR350102G957 204,834 0.19 193,399
124 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 156,264 0.18 189,931
125 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 205,653 0.16 171,901
126 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 166,325 0.16 165,834
127 스탠다드차타드은행19-08-이02-05 KR6000112989 163,867 0.16 164,153
128 토지주택채권112 KR3561127225 155,674 0.16 167,520
129 한국전력공사채권1020 KR350103GA26 163,867 0.16 163,140
130 중소기업은행(신)2311이2.5A-02 KR310504GDB3 163,867 0.16 168,428
131 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 176,977 0.16 170,754
132 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 163,867 0.15 158,263
133 토지주택채권103 KR3561027227 147,481 0.15 158,151
134 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 163,867 0.15 160,248
135 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 133,265 0.14 146,050
136 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 160,590 0.14 149,378
137 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 125,358 0.13 137,864
138 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 139,287 0.12 122,696
139 토지주택채권151 KR3561027284 115,526 0.11 117,551
140 한국농어촌공사20 KR351002G9B0 118,804 0.11 118,572
141 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 106,514 0.1 103,014
142 서울도시철도공채증권17-08 KR2001014787 81,934 0.09 88,844
143 서울특별시채권2019-02 KR20010119B2 90,127 0.09 89,903
144 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 81,934 0.09 91,655
145 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 98,320 0.09 93,829
146 하나금융지주40-3 KR60867937C5 98,320 0.09 97,011
147 SK305-2 KR6034732CC0 81,934 0.08 84,756
148 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 163,867 0.08 86,784
149 국민주택1종채권20-03 KR101501DA32 77,837 0.08 79,949
150 국민주택1종채권20-09 KR101501DA99 81,934 0.08 82,886
151 한국가스공사393 KR350801G947 86,030 0.08 83,483
152 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 81,934 0.08 84,279
153 토지주택채권(용지)22-04 KR356101DC42 79,312 0.08 81,682
154 토지주택채권152 KR3561037283 81,114 0.08 82,234
155 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 86,129 0.08 78,945
156 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 68,464 0.07 69,134
157 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 81,934 0.07 78,057
158 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 81,934 0.07 75,707
159 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 90,127 0.07 72,125
160 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 81,934 0.07 76,632
161 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 81,934 0.06 65,056
162 토지주택채권(용지)22-02 KR356101DC26 58,173 0.06 59,775
163 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 54,486 0.06 64,002
164 경기지역개발채권20-01 KR2044012A19 57,354 0.06 59,326
165 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 61,664 0.06 64,614
166 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 81,934 0.06 60,829
167 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 65,547 0.05 54,395
168 토지주택채권155 KR3561037291 49,160 0.05 49,390
169 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 65,547 0.05 54,626
170 국민주택1종채권19-10 KR101501D9A0 40,967 0.04 42,635
171 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 46,784 0.04 45,902
172 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 40,967 0.04 40,097
173 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 27,857 0.03 27,912
174 토지주택채권178 KR3561067314 28,677 0.03 28,845
175 토지주택채권149 KR3561057273 18,025 0.02 18,562
176 토지주택채권116 KR3561027235 16,387 0.02 17,599
177 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 16,387 0.02 16,535
178 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 16,387 0.02 16,328
179 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 16,387 0.02 15,916
180 국고채권01500-2503(20-1) KR103501GA35 11,061 0.01 10,999
181 토지주택채권96 KR3561057216 14,348 0.01 15,458
182 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 16,387 0.01 10,024
183 토지주택채권(용지)21-07 KR356101DB76 4,752 - 4,889
제공 기준 시간
2024.07.16 15:42
실시간 YTM
3.17%
전일 YTM
3.13%
듀레이션
5.77

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.44%
2 국채 48.17%
3 기타금융채 16.36%
4 은행채 11.16%
5 지방채 1.23%
6 특수채 12.55%
7 현금 1.64%
8 회사채 8.45%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 5.86%
2 A0 0.8%
3 AA+ 3.82%
4 AA- 5.9%
5 AA0 6.74%
6 AAA 25.83%
7 RF 51.04%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,775 5.77 3.25 3.22
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 0.48% 0.49% 2028-04-28 1,380 3.47 3.46 3.42
BNK금융지주44 회사채 AAA 0.47% 0.47% 2027-06-26 1,073 2.78 3.45 3.42
LG에너지솔루션3-4(녹) 회사채 AA0 0.82% 0.82% 2031-02-16 2,404 5.72 3.53 3.5
LG유플러스106-2 회사채 AA0 0.39% 0.39% 2025-01-21 187 0.5 3.4 3.38
SK305-2 회사채 AA+ 0.08% 0.08% 2025-12-08 508 1.33 3.39 3.38
경기지역개발20-01 지방채 RF 0.06% 0.06% 2025-01-31 197 0.53 3.42 3.4
광해광업공단15 특수채 AAA 0.78% 0.79% 2026-07-10 722 1.91 3.27 3.23
국가철도공단채권266 특수채 AAA 0.32% 0.32% 2025-01-22 188 0.5 3.39 3.37
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.27% 0.27% 2024-10-24 98 0.27 3.39 3.38
국가철도공단채권343 특수채 AAA 0.31% 0.31% 2025-05-14 300 0.81 3.35 3.33
국가철도공단채권367 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2024-11-17 122 0.33 3.39 3.38
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.66% 0.66% 2039-09-10 5,532 13.47 3.11 3.08
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.89% 0.89% 2026-03-10 600 1.61 3.13 3.1
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.03% 0.03% 2024-09-10 54 0.15 3.22 3.21
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.78% 0.78% 2029-12-10 1,971 5.13 3.15 3.12
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.71% 1.71% 2030-06-10 2,153 5.58 3.15 3.12
국고01500-2503(국고20-1) 국채 RF 0.01% 0.01% 2025-03-10 235 0.64 3.17 3.15
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.47% 0.47% 2026-12-10 875 2.33 3.12 3.09
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.06% 1.07% 2030-12-10 2,336 6 3.17 3.14
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.16% 0.16% 2036-09-10 4,437 10.79 3.2 3.17
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.27% 0.27% 2040-09-10 5,898 13.83 3.11 3.08
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.06% 0.06% 2050-03-10 9,366 20.07 2.97 2.95
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.15% 0.15% 2026-09-10 784 2.08 3.11 3.07
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 0.16% 0.16% 2024-12-10 145 0.39 3.08 3.07
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF 0.23% 0.23% 2026-06-10 692 1.84 3.12 3.08
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 1.53% 1.53% 2029-06-10 1,788 4.62 3.13 3.1
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.38% 0.38% 2041-09-10 6,263 14.13 3.14 3.12
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 1.98% 1.99% 2051-03-10 9,731 19.78 3.04 3.02
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 0.14% 0.14% 2031-06-10 2,518 6.35 3.17 3.14
국고02000-4603(국고16-1) 국채 RF 0.05% 0.05% 2046-03-10 7,905 16.78 3.14 3.12
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 1.69% 1.69% 2049-03-10 9,001 18.47 3.09 3.07
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 1.04% 1.04% 2027-06-10 1,057 2.78 3.12 3.09
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 0.43% 0.43% 2047-03-10 8,270 17.18 3.12 3.1
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.29% 0.29% 2025-06-10 327 0.88 3.2 3.19
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 0.74% 0.74% 2025-12-10 510 1.36 3.14 3.13
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.3% 0.3% 2037-09-10 4,802 11.07 3.2 3.17
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 0.8% 0.8% 2027-03-10 965 2.52 3.11 3.08
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 0.32% 0.32% 2027-12-10 1,240 3.23 3.11 3.08
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 0.02% 0.02% 2028-12-10 1,606 4.13 3.13 3.1
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.48% 0.48% 2031-12-10 2,701 6.69 3.18 3.15
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.08% 0.08% 2038-09-10 5,167 11.69 3.19 3.16
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 1.78% 1.79% 2052-03-10 10,097 19.15 3.08 3.06
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF 0.7% 0.7% 2028-06-10 1,423 3.67 3.12 3.08
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 0.59% 0.6% 2035-09-10 4,071 9.45 3.19 3.16
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 0.36% 0.37% 2048-03-10 8,636 17.05 3.11 3.09
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.07% 0.07% 2024-09-10 54 0.15 3.4 3.39
국고03000-4212(국고12-5) 국채 RF 0.04% 0.04% 2042-12-10 6,719 13.97 3.15 3.13
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 1.18% 1.18% 2025-06-10 327 0.88 3.2 3.19
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 0.91% 0.91% 2027-09-10 1,149 2.95 3.11 3.08
국고03125-5209(국고22-9) 국채 RF 1.84% 1.84% 2052-09-10 10,281 18.5 3.08 3.06
국고03250-2706(국고24-4) 국채 RF 1.03% 1.03% 2027-06-10 1,057 2.74 3.07 3.04
국고03250-2803(국고23-1) 국채 RF 0.3% 0.3% 2028-03-10 1,331 3.38 3.11 3.07
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 4.39% 4.39% 2029-03-10 1,696 4.24 3.1 3.07
국고03250-4209(국고22-11) 국채 RF 2.29% 2.3% 2042-09-10 6,628 13.53 3.15 3.13
국고03250-5303(국고23-2) 국채 RF 2.01% 2.02% 2053-03-10 10,462 18.56 3.08 3.06
국고03250-5403(국고24-2) 국채 RF 3.23% 3.24% 2054-03-10 10,827 18.97 3.07 3.05
국고03375-3206(국고22-5) 국채 RF 0.19% 0.19% 2032-06-10 2,884 6.88 3.19 3.16
국고03500-2809(국고23-6) 국채 RF 0.81% 0.81% 2028-09-10 1,515 3.8 3.11 3.07
국고03500-3406(국고24-5) 국채 RF 0.69% 0.69% 2034-06-10 3,614 8.32 3.18 3.14
국고03625-5309(국고23-7) 국채 RF 0.09% 0.09% 2053-09-10 10,646 18.35 3.07 3.05
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.06% 0.06% 2033-12-10 3,432 7.89 3.21 3.17
국고03875-2612(국고23-10) 국채 RF 0.8% 0.8% 2026-12-10 875 2.27 3.1 3.07
국고03875-4309(국고23-9) 국채 RF 0.7% 0.7% 2043-09-10 6,993 13.62 3.15 3.13
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.28% 0.28% 2031-12-10 2,701 6.38 3.18 3.15
국고04125-3312(국고23-11) 국채 RF 0.43% 0.43% 2033-12-10 3,432 7.8 3.19 3.15
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 1.05% 1.05% 2025-12-10 510 1.35 3.14 3.13
국고04250-3212(국고22-14) 국채 RF 0.68% 0.68% 2032-12-10 3,067 7.07 3.2 3.17
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.14% 0.14% 2030-12-10 2,336 5.53 3.17 3.14
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.13% 0.13% 2028-03-10 1,331 3.26 3.14 3.1
국고05750-2603(국고06-1) 국채 RF 0.83% 0.83% 2026-03-10 600 1.55 3.13 3.1
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.08% 0.08% 2045-03-10 7,540 20.03 3.12 3.1
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.07% 0.07% 2031-09-10 2,610 6.94 3.16 3.13
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.12% 0.12% 2028-09-10 1,515 4.03 3.09 3.05
국고채이자01880-2909 국채 RF 0.67% 0.67% 2029-09-10 1,880 5 3.13 3.1
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.01% 0.01% 2040-06-10 5,806 15.42 3.15 3.12
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.06% 0.06% 2031-12-10 2,701 7.18 3.16 3.13
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.05% 0.05% 2030-06-10 2,153 5.72 3.14 3.11
국고채이자03260-2703 국채 RF 0.47% 0.47% 2027-03-10 965 2.57 3.11 3.08
국고채이자03360-2509 국채 RF 0.16% 0.16% 2025-09-10 419 1.12 3.11 3.1
국민주택1종19-10 국채 RF 0.04% 0.04% 2024-10-31 105 0.29 3.38 3.37
국민주택1종20-03 국채 RF 0.08% 0.08% 2025-03-31 256 0.69 3.3 3.28
국민주택1종20-09 국채 RF 0.08% 0.08% 2025-09-30 439 1.17 3.21 3.2
국민주택1종20-10 국채 RF 0.02% 0.02% 2025-10-31 470 1.26 3.2 3.19
국민주택1종21-03 국채 RF 0.02% 0.02% 2026-03-31 621 1.66 3.18 3.15
기업은행(신)2112이3A-03 은행채 AAA 0.31% 0.31% 2024-12-03 138 0.38 3.41 3.4
기업은행(신)2311이2.5A-02 은행채 AAA 0.16% 0.16% 2026-05-02 653 1.71 3.21 3.17
기업은행(신)2311이2.5A-09 은행채 AAA 0.8% 0.8% 2026-05-09 660 1.73 3.21 3.17
기업은행(신)2406할1A-21 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2025-06-21 338 0.9 3.31 3.3
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 0.49% 0.49% 2025-01-28 194 0.52 3.41 3.39
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2027-03-04 959 2.57 3.22 3.19
농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C 은행채 AAA 0.79% 0.79% 2027-03-20 975 2.54 3.3 3.27
농협금융지주43-2 회사채 AAA 0.8% 0.8% 2027-02-19 946 2.45 3.38 3.35
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.27% 0.28% 2028-07-22 1,465 3.82 3.35 3.31
도로공사503 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-09-29 438 1.15 3.27 3.26
도로공사717 특수채 AAA 0.59% 0.59% 2024-11-06 111 0.3 3.35 3.34
도로공사723 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2026-12-18 883 2.34 3.19 3.16
도로공사890 특수채 AAA 2.53% 2.54% 2054-04-30 10,878 18.42 3.27 3.25
롯데렌탈55-1(녹) 회사채 A+ 0.67% 0.67% 2024-09-09 53 0.15 3.51 3.5
롯데카드475-5 기타금융채 AA- 0.8% 0.8% 2024-12-06 141 0.38 3.68 3.67
롯데카드513-3 기타금융채 AA- 0.79% 0.79% 2025-07-08 355 0.95 3.67 3.66
롯데카드527-7 기타금융채 AA- 0.4% 0.4% 2028-04-07 1,359 3.43 3.71 3.67
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.18% 0.18% 2026-06-10 692 1.88 0.11 0.07
물가01125-3006(물가20-5) 국채 RF 0.06% 0.06% 2030-06-10 2,153 5.7 0.62 0.59
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.38% 0.38% 2025-06-10 327 - -0.24 -0.25
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 1% 1% 2028-06-10 1,423 3.78 0.29 0.25
미래에셋증권63 회사채 AA0 0.81% 0.81% 2025-12-12 512 1.34 3.55 3.54
산금22신이0200-0811-3 은행채 AAA 0.47% 0.47% 2024-08-11 24 0.07 3.43 3.43
산금23신이0300-0421-1 은행채 AAA 0.24% 0.24% 2026-04-21 642 1.69 3.21 3.18
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 0.32% 0.32% 2026-04-27 648 1.69 3.42 3.39
삼성카드2573 기타금융채 AA+ 0.4% 0.4% 2025-11-19 489 1.29 3.42 3.41
삼성카드2663 기타금융채 AA+ 0.36% 0.36% 2027-01-22 918 2.38 3.38 3.35
서울교통공사2021-2 특수채 AAA 0.58% 0.59% 2031-06-16 2,524 6.33 3.38 3.35
서울도시철도17-08 지방채 RF 0.08% 0.09% 2024-08-31 44 0.12 3.41 3.41
서울도시철도20-04 지방채 RF 0.04% 0.04% 2027-04-30 1,016 2.7 3.3 3.27
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.29% 0.29% 2027-10-31 1,200 3.19 3.3 3.27
서울도시철도20-11 지방채 RF 0.5% 0.5% 2027-11-30 1,230 3.27 3.3 3.27
서울도시철도21-02 지방채 RF 0.07% 0.07% 2028-02-29 1,321 3.51 3.3 3.27
서울특별시채권2019-02 지방채 RF 0.09% 0.09% 2024-11-14 119 0.32 3.44 3.43
서울특별시채권2021-08 지방채 RF 0.1% 0.1% 2028-12-01 1,597 4.1 3.26 3.23
수산금융채권(은행)24-2이18-02 은행채 AAA 0.79% 0.79% 2025-08-02 380 1.01 3.32 3.31
수산금융채권(은행)24-7이18-03 은행채 AAA 2.36% 2.36% 2026-01-03 534 1.42 3.25 3.24
스탠다드차타드은행19-08-이02-05 은행채 AAA 0.16% 0.16% 2024-08-05 18 0.05 3.45 3.45
신세계138-2 회사채 AA0 0.4% 0.4% 2026-01-27 558 1.47 3.38 3.37
신한금융지주144-1 회사채 AAA 0.36% 0.36% 2024-11-11 116 0.31 3.42 3.41
신한은행27-05-이-1.5-B 은행채 AAA 0.79% 0.79% 2024-11-04 109 0.29 3.44 3.43
신한은행27-08-이-3-A(녹) 은행채 AAA 0.4% 0.4% 2026-08-23 766 1.99 3.27 3.23
신한은행28-03-이-1-B 은행채 AAA 0.79% 0.79% 2025-03-11 236 0.64 3.41 3.39
신한은행28-07-이-1.5-A 은행채 AAA 1.57% 1.57% 2026-01-04 535 1.42 3.24 3.23
신한카드2174-1 기타금융채 AA+ 0.4% 0.4% 2026-06-05 687 1.8 3.4 3.36
신한카드2208-2 기타금융채 AA+ 0.65% 0.65% 2029-02-05 1,663 4.13 3.43 3.4
신한투자증권2306-2 회사채 AA0 0.8% 0.8% 2026-06-19 701 1.83 3.48 3.44
아이엠캐피탈115-1 기타금융채 A+ 0.79% 0.79% 2026-04-13 634 1.65 4.19 4.16
아이엠캐피탈116-2 기타금융채 A+ 0.79% 0.79% 2026-12-07 872 2.25 4.08 4.05
아이엠캐피탈116-4 기타금융채 A+ 0.63% 0.63% 2027-06-07 1,054 2.69 4.11 4.08
알씨아이파이낸셜124-1 기타금융채 A+ 1.58% 1.59% 2027-05-28 1,044 2.67 4.13 4.1
알씨아이파이낸셜125 기타금융채 A+ 0.59% 0.59% 2027-06-21 1,068 2.74 4 3.97
에스케이인천석유화학24-2 회사채 A+ 0.8% 0.8% 2026-02-06 568 1.48 3.81 3.79
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.81% 0.81% 2026-07-31 743 1.92 3.45 3.41
우리금융캐피탈471-2 기타금융채 AA- 0.79% 0.79% 2025-06-05 322 0.87 3.52 3.51
우리카드222-2 기타금융채 AA0 0.4% 0.4% 2025-12-26 526 1.38 3.43 3.42
우리카드226-3 기타금융채 AA0 0.4% 0.4% 2026-11-03 838 2.17 3.41 3.38
우리카드226-7 기타금융채 AA0 0.56% 0.57% 2027-05-03 1,019 2.61 3.42 3.39
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 0.4% 0.4% 2026-08-27 770 2.01 3.42 3.38
인천도시공사218 특수채 AA+ 0.8% 0.8% 2025-06-05 322 0.86 3.42 3.41
주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) ABS AAA 0.37% 0.37% 2029-09-24 1,894 4.9 3.29 3.26
주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) ABS AAA 0.07% 0.07% 2031-02-05 2,393 6.06 3.46 3.43
중소벤처기업진흥채권821(사) 특수채 AAA 0.81% 0.81% 2028-06-28 1,441 3.65 3.2 3.16
토지주택채권(용지)21-07 특수채 AAA -% -% 2024-07-31 13 0.04 3.36 3.36
토지주택채권(용지)22-02 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2025-02-28 225 0.61 3.38 3.36
토지주택채권(용지)22-04 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-04-30 286 0.77 3.35 3.33
토지주택채권103 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-02-07 2,760 6.48 3.26 3.23
토지주택채권112 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2032-02-22 2,775 6.5 3.26 3.23
토지주택채권116 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-03-13 2,795 6.56 3.26 3.23
토지주택채권149 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-07-24 2,928 6.91 3.26 3.23
토지주택채권151 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2032-08-10 2,945 6.99 3.27 3.24
토지주택채권152 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2032-08-24 2,959 7.03 3.27 3.24
토지주택채권155 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-09-24 2,990 7.14 3.27 3.24
토지주택채권178 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2033-01-17 3,105 7.38 3.27 3.24
토지주택채권397 특수채 AAA 0.46% 0.46% 2026-04-29 650 1.74 3.22 3.19
토지주택채권442 특수채 AAA 0.4% 0.4% 2026-07-14 726 1.91 3.22 3.18
토지주택채권96 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-01-16 2,738 6.44 3.26 3.23
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.09% 0.09% 2027-12-08 1,238 3.21 3.36 3.33
하나에프앤아이187-3 회사채 A0 0.8% 0.8% 2027-02-15 942 2.41 3.78 3.75
하나카드234-6 기타금융채 AA0 0.57% 0.57% 2028-04-07 1,359 3.43 3.48 3.44
하나카드258-2 기타금융채 AA0 0.79% 0.79% 2027-04-09 995 2.58 3.42 3.39
하나캐피탈391-2 기타금융채 AA- 0.8% 0.8% 2025-08-11 389 1.03 3.48 3.47
하나캐피탈408-2 기타금융채 AA- 0.8% 0.8% 2025-05-20 306 0.81 3.5 3.48
한국가스공사393 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2027-04-25 1,011 2.67 3.26 3.23
한국농어촌공사20 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2024-11-13 118 0.32 3.4 3.39
한국수자원공사256 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2025-01-10 176 0.48 3.37 3.35
한국수출입금융2406마-할인-214 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2025-01-12 178 0.48 3.4 3.38
한국전력1017 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2030-01-21 2,013 5.11 3.38 3.35
한국전력1020 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2025-02-18 215 0.58 3.43 3.41
한국전력1075 특수채 AAA 0.23% 0.23% 2026-10-01 805 2.12 3.28 3.25
한국전력988 특수채 AAA 0.18% 0.19% 2029-05-07 1,754 4.51 3.34 3.31
한국지역난방공사61-1 특수채 AAA 0.79% 0.79% 2024-12-18 153 0.42 3.38 3.37
한국철도공사229 특수채 AAA 0.41% 0.41% 2025-11-21 491 1.29 3.27 3.26
한국철도공사247 특수채 AAA 0.65% 0.65% 2034-03-27 3,539 8.08 3.3 3.26
현대제철128-2 회사채 AA0 0.39% 0.39% 2025-01-22 188 0.51 3.45 3.43
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 0.33% 0.33% 2025-11-21 491 1.29 3.42 3.41
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.81% 0.81% 2026-11-23 858 2.21 3.39 3.36
현대커머셜478-3 기타금융채 AA- 0.4% 0.4% 2025-07-07 354 0.95 3.54 3.53
현금 현금 RF 1.64% 1.64% - - - - -
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