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해외주식 유럽 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

13,990

+189.03상승 (1.37%)

주당 시장가격

13,895

+195상승 (1.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,094

순 자산 규모

90

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 대표 우량 기업 상위 50개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF 중 최저수준 보수(연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790)
Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 9,093,303,180
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,895
※ 전 영업일 종가 기준
13,989 12,094
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790)
Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,093,303,180 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,895
※ 전 영업일 종가 기준
13,989
거래량(주)
12,094
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권

지수소개

유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 ASML Holding NV 9.53
2 DJ EURO STOXX 50 SEPT 2024 7.52
3 원화예금 6.12
4 SAP SE 5.16
5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.96
6 TotalEnergies SE 4.05
7 Siemens AG 3.70
8 Schneider Electric SE 3.60
9 Sanofi SA 2.90
10 Allianz SE 2.79

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.24 3.48 14.58 16.70 33.81 13.34 39.90
기초지수 2.18 1.78 12.57 14.83 23.02 11.36 27.46
초과성과 0.06 1.7 2.0 1.86 10.79 1.98 12.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 13,895 1.423상승 13,989.7 1.369상승
2024.07.12 13,700 0.036상승 13,800.96 0.353상승
2024.07.11 13,695 1.745상승 13,752.4 1.141상승
2024.07.10 13,460 -2.002하락 13,597.13 -1.368하락
2024.07.09 13,735 -0.109하락 13,785.76 -0.170하락
2024.07.08 13,750 0.072상승 13,809.32 -0.176하락
2024.07.05 13,740 0.475상승 13,833.99 0.486상승
2024.07.04 13,675 0.885상승 13,766.98 1.236상승
2024.07.03 13,555 -0.732하락 13,598.83 -0.489하락
2024.07.02 13,655 -0.871하락 13,665.71 0.755상승
2024.07.01 13,775 1.286상승 13,563.2 -0.181하락
2024.06.28 13,600 -0.110하락 13,587.81 -0.279하락
2024.06.27 13,615 -0.146하락 13,625.85 -0.398하락
2024.06.26 13,635 -0.219하락 13,680.4 -0.329하락
2024.06.25 13,665 0.551상승 13,725.63 0.896상승
2024.06.24 13,590 -0.694하락 13,603.64 -0.842하락
2024.06.21 13,685 1.370상승 13,719.55 1.273상승
2024.06.20 13,500 -0.917하락 13,547.03 -0.565하락
2024.06.19 13,625 0.368상승 13,624.11 0.708상승
2024.06.18 13,575 0.891상승 13,528.28 0.829상승
2024.06.17 13,455 -1.931하락 13,417.02 -1.939하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 699,484,860 100 699,484,860
2 ASML Holding NV NL0010273215 44.19 9.53 66,690,792
3 DJ EURO STOXX 50 SEPT 2024 VGU4 0.69 7.52 52,597,119
4 원화예금 KRD010010001 42,838,718 6.12 42,838,718
5 SAP SE DE000716460A 126.89 5.16 36,064,409
6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 31.79 4.96 34,697,340
7 TotalEnergies SE FR0000120271 296.11 4.05 28,314,851
8 Siemens AG DE000723610A 93.33 3.7 25,882,370
9 Schneider Electric SE FR0000121972 71.19 3.6 25,181,957
10 Sanofi SA FR0000120578 142.47 2.9 20,252,698
11 Allianz SE DE000840400A 48.61 2.79 19,522,530
12 LOreal SA FR0000120321 29.93 2.66 18,596,166
13 Air Liquide SA FR0000120073 71.46 2.56 17,873,933
14 Deutsche Telekom AG DE000555750A 430.26 2.21 15,472,225
15 Airbus SE NL0000235190 72.96 2.09 14,652,033
16 Safran SA FR0000073272 47.02 2.07 14,501,070
17 Hermes International SCA FR0000052292 4.34 2.03 14,181,982
18 Banco Santander SA ES0113900J3D 1,963.56 1.91 13,332,509
19 Iberdrola SA ES0144580Y1D 727.51 1.89 13,201,202
20 BNP Paribas SA FR0000131104 133.35 1.79 12,538,436
21 Vinci SA FR0000125486 73.14 1.67 11,647,234
22 UniCredit SpA IT0005239360 208.71 1.67 11,664,878
23 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 16.56 1.66 11,580,839
24 EssilorLuxottica SA FR0000121667 37.99 1.66 11,636,107
25 AXA SA FR0000120628 237.66 1.65 11,541,793
26 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 2,001.63 1.56 10,909,877
27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 724.32 1.53 10,673,900
28 ING Groep NV NL0011821202 409.89 1.48 10,352,366
29 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 119.01 1.45 10,136,320
30 Enel SpA IT0003128367 963.85 1.43 9,993,114
31 Prosus NV NL0013654783 188.87 1.4 9,773,875
32 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 136.72 1.39 9,736,185
33 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 98.38 1.37 9,596,994
34 Infineon Technologies AG DE000623100B 162.04 1.26 8,805,143
35 Ferrari NV NL0011585146 14.34 1.23 8,603,119
36 Cie de Saint-Gobain SA FR0000125007 62.25 1.06 7,403,617
37 BASF SE DE000BASF11A 109.8 1.06 7,383,459
38 Stellantis NV NL00150001Q9 262.46 1.05 7,367,099
39 Deutsche Post AG DE000555200A 118.57 1.04 7,290,237
40 Nordea Bank Abp FI400029776A 434.95 1.03 7,198,209
41 adidas AG DE000A1EWWWA 20.45 1.02 7,119,813
42 Wolters Kluwer NV NL0000395903 30.55 1.01 7,077,765
43 Danone SA FR0000120644 78.9 1 7,017,104
44 Deutsche Boerse AG DE000581005A 23.38 0.97 6,763,310
45 Adyen NV NL0012969182 3.54 0.88 6,173,043
46 Eni SpA IT0003132476 283.27 0.87 6,097,360
47 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 117.15 0.73 5,084,213
48 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 36.66 0.73 5,088,814
49 Bayer AG DE000BAY001C 120.87 0.7 4,902,560
50 Pernod Ricard SA FR0000120693 24.62 0.69 4,827,102
51 Kering SA FR0000121485 8.77 0.64 4,479,637
52 Volkswagen AG DE000766403B 25.32 0.59 4,138,862
53 Nokia Oyj FI0009000681 656.14 0.52 3,625,691
54 FX스왑 EUR 240613-04 KRYZFXSE6DAE -663,741,161 - -
55 FX스왑 EUR 240617-54 KRYZFXSE6HAK - - -
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