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KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

13,306

-0.4하락 (-%)

주당 시장가격

13,295

+20상승 (0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

494

순 자산 규모

73

KBSTAR 유로스탁스50(H) (379790)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

KBSTAR 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 대표 우량 기업 상위 50개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF 중 최저수준 보수(연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790)
Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 7,318,163,748
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,295
※ 전 영업일 종가 기준
13,305 494
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790)
Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,318,163,748 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,295
※ 전 영업일 종가 기준
13,305
거래량(주)
494
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권

지수소개

유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 ASML Holding NV 9.61
2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.01
3 원화예금 5.12
4 SAP SE 4.80
5 EURO STOXX 50 MAR 24 4.78
6 TotalEnergies SE 3.93
7 Siemens AG 3.69
8 Schneider Electric SE 3.24
9 LOreal SA 2.95
10 Sanofi SA 2.78

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 19.34
2 IT 18.13
3 산업재 17.29
4 금융 16.82
5 필수소비재 7.36
6 헬스케어 5.46
7 에너지 5.08
8 소재 4.06
9 유틸리티 3.09
10 통신서비스 2.20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.31 11.34 13.46 17.54 - 7.80 33.06
기초지수 5.29 11.44 13.65 15.17 - 7.85 23.43
초과성과 0.01 -0.1 -0.19 2.36 - -0.05 9.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,295 0.150상승 13,306.35 -0.038하락
2024.02.28 13,275 0.340상승 13,311.41 0.431상승
2024.02.27 13,230 -0.226하락 13,254.23 -0.163하락
2024.02.26 13,260 0.226상승 13,275.95 0.349상승
2024.02.23 13,230 1.185상승 13,230.01 1.681상승
2024.02.22 13,075 1.513상승 13,011.23 0.300상승
2024.02.21 12,880 -0.617하락 12,972.22 -0.063하락
2024.02.20 12,960 -0.038하락 12,980.42 -0.052하락
2024.02.19 12,965 -0.038하락 12,987.2 0.472상승
2024.02.16 12,970 1.288상승 12,926.56 0.715상승
2024.02.15 12,805 0.234상승 12,834.67 0.409상승
2024.02.14 12,775 -0.699하락 12,782.39 -1.181하락
2024.02.13 12,865 1.418상승 12,935.21 1.507상승
2024.02.08 12,685 -0.937하락 12,743.5 -0.245하락
2024.02.07 12,805 0.747상승 12,774.81 0.746상승
2024.02.06 12,710 0.118상승 12,680.12 0.014상승
2024.02.05 12,695 -0.196하락 12,678.22 0.348상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 665,287,613 100 665,287,613
2 ASML Holding NV NL0010273215 51 9.61 63,955,593
3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 32.68 6.01 39,958,847
4 원화예금 KRD010010001 34,078,295 5.12 34,078,295
5 SAP SE DE000716460A 128.63 4.8 31,934,662
6 EURO STOXX 50 MAR 24 VGH4 0.45 4.78 31,817,505
7 TotalEnergies SE FR0000120271 305.06 3.93 26,137,282
8 Siemens AG DE000723610A 94.73 3.69 24,575,980
9 Schneider Electric SE FR0000121972 72.16 3.24 21,587,084
10 LOreal SA FR0000120321 30.51 2.95 19,651,740
11 Sanofi SA FR0000120578 144.12 2.78 18,468,070
12 Allianz SE DE000840400A 51 2.75 18,284,061
13 Air Liquide SA FR0000120073 66.11 2.7 17,995,909
14 Airbus SE NL0000235190 73.86 2.46 16,376,775
15 Hermes International SCA FR0000052292 4.44 2.23 14,835,561
16 Deutsche Telekom AG DE000555750A 438.32 2.09 13,902,894
17 Safran SA FR0000073272 47.69 2 13,291,320
18 Vinci SA FR0000125486 74.89 1.92 12,798,456
19 AXA SA FR0000120628 241.21 1.71 11,380,584
20 Banco Santander SA ES0113900J3D 2,035.27 1.7 11,328,842
21 Iberdrola SA ES0144580Y1D 733.08 1.67 11,081,572
22 BNP Paribas SA FR0000131104 137.13 1.65 10,967,881
23 EssilorLuxottica SA FR0000121667 38.44 1.64 10,933,998
24 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 101.15 1.61 10,709,043
25 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 17.28 1.59 10,588,074
26 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 759.24 1.53 10,206,661
27 Stellantis NV NL00150001Q9 287.39 1.52 10,100,126
28 UniCredit SpA IT0005239360 226.1 1.52 10,109,995
29 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 112.01 1.4 9,301,259
30 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 2,039.71 1.3 8,679,189
31 Ferrari NV NL0011585146 14.83 1.27 8,443,004
32 Enel SpA IT0003128367 975.99 1.24 8,239,723
33 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 139.59 1.24 8,257,199
34 ING Groep NV NL0011821202 434.35 1.2 7,999,289
35 Infineon Technologies AG DE000623100B 164.05 1.18 7,848,929
36 Prosus NV NL0013654783 197.29 1.17 7,758,884
37 BASF SE DE000BASF11A 113.05 1.15 7,659,137
38 Adyen NV NL0012969182 3.59 1.13 7,541,606
39 Nordea Bank Abp FI400029776A 447.1 1.1 7,322,211
40 Deutsche Post AG DE000555200A 116.73 1.09 7,272,009
41 Danone SA FR0000120644 80.28 1.04 6,915,377
42 Cie de Saint-Gobain SA FR0000125007 64.6 1 6,642,779
43 Deutsche Boerse AG DE000581005A 23.89 1 6,635,114
44 Wolters Kluwer NV NL0000395903 31.45 1 6,623,113
45 Eni SpA IT0003132476 288.53 0.9 5,974,659
46 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 37.49 0.89 5,902,930
47 adidas AG DE000A1EWWWA 21.16 0.87 5,794,181
48 Kering SA FR0000121485 9.16 0.85 5,628,514
49 Pernod Ricard SA FR0000120693 25.12 0.85 5,679,575
50 Bayer AG DE000BAY001C 123.44 0.76 5,085,139
51 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 123.34 0.74 4,935,136
52 Volkswagen AG DE000766403B 25.88 0.71 4,699,046
53 Nokia Oyj FI0009000681 677.83 0.48 3,210,306
54 FX스왑 EUR 231214-48 KRYZFXSDCEBS -27,536,918 - -
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