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KBSTAR 차이나항셍테크 (371150)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

5,665

+140.83상승 (2.55%)

주당 시장가격

5,510

-125하락 (-2.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,335

순 자산 규모

79

KBSTAR 차이나항셍테크 (371150)

KEY POINT

홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF

KBSTAR 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 유동시가총액방식으로 투자합니다.

KEY POINT

가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 수단

홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
환헤지를 하지 않아 지수 상승 뿐만 아니라 위안화 환율 상승의 효과도 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(371150)
HANGSENG TECH INDEX(T-1) 2020.12.16 50,000 7,930,665,249
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,510
※ 전 영업일 종가 기준
5,664 2,335
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(371150)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.12.16 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,930,665,249 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,510
※ 전 영업일 종가 기준
5,664
거래량(주)
2,335
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권

지수소개

Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Meituan 8.26
2 Tencent Holdings Ltd 8.04
3 Alibaba Group Holding Ltd 7.88
4 JD.com Inc 7.34
5 Xiaomi Corp 7.28
6 Kuaishou Technology 6.77
7 Li Auto Inc 6.15
8 NetEase Inc 5.32
9 Lenovo Group Ltd 4.85
10 원화예금 4.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.39 8.99 13.89 -3.01 -42.06 11.08 -43.35
기초지수 1.45 9.12 14.31 -2.35 -40.56 11.64 -41.57
초과성과 -0.07 -0.13 -0.42 -0.66 -1.5 -0.57 -1.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 5,510 -2.218하락 5,664.76 2.549상승
2024.07.12 5,635 2.175상승 5,524.11 2.742상승
2024.07.11 5,515 2.224상승 5,376.66 -0.401하락
2024.07.10 5,395 -0.092하락 5,398.35 1.159상승
2024.07.09 5,400 1.886상승 5,336.46 -0.956하락
2024.07.08 5,300 -1.395하락 5,388 -1.247하락
2024.07.05 5,375 -1.285하락 5,456.23 0.608상승
2024.07.04 5,445 0.091상승 5,423.23 1.762상승
2024.07.03 5,440 2.351상승 5,329.28 -0.266하락
2024.07.02 5,315 0.758상승 5,343.52 0.622상승
2024.07.01 5,275 -0.471하락 5,310.44 -0.795하락
2024.06.28 5,300 -1.395하락 5,353.12 -3.354하락
2024.06.27 5,375 -2.978하락 5,538.93 0.725상승
2024.06.26 5,540 1.279상승 5,499.06 -0.535하락
2024.06.25 5,470 -0.182하락 5,528.65 -0.760하락
2024.06.24 5,480 -1.615하락 5,571 -1.758하락
2024.06.21 5,570 -1.241하락 5,670.89 -1.397하락
2024.06.20 5,640 -0.704하락 5,751.28 3.895상승
2024.06.19 5,680 3.178상승 5,535.65 -0.278하락
2024.06.18 5,505 -0.810하락 5,551.12 0.063상승
2024.06.17 5,550 - 5,547.6 -0.703하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 283,238,044 100 283,238,044
2 Meituan KYG596691041 1,084.25 8.26 23,390,759
3 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 323.99 8.04 22,781,888
4 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 1,607.86 7.88 22,327,078
5 JD.com Inc KYG8208B1014 1,048.25 7.34 20,794,596
6 Xiaomi Corp KYG9830T1067 6,908.59 7.28 20,606,256
7 Kuaishou Technology KYG532631028 2,202.59 6.77 19,174,532
8 Li Auto Inc KYG5479M1050 1,179.09 6.15 17,427,733
9 NetEase Inc KYG6427A1022 591.28 5.32 15,080,761
10 Lenovo Group Ltd HK0992009065 6,915.51 4.85 13,743,098
11 원화예금 KRD010010001 11,854,841 4.19 11,854,841
12 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 3,578.78 4.05 11,473,110
13 Baidu Inc KYG070341048 605.11 3.77 10,664,119
14 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 145.23 3.59 10,176,073
15 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 2,074.65 3.3 9,333,535
16 XPeng Inc KYG982AW1003 1,372.73 2.96 8,376,101
17 Bilibili Inc KYG1098A1013 251.72 2.15 6,085,804
18 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 608.56 1.9 5,394,796
19 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 20,020.4 1.73 4,893,498
20 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 674.26 1.56 4,406,779
21 JD Health International Inc KYG5074A1004 954.34 1.36 3,845,493
22 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 2,593.32 1.25 3,536,832
23 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 802.2 1.15 3,267,970
24 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 5,532.41 1.15 3,243,470
25 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 1,064.99 1.03 2,904,917
26 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 553.24 0.78 2,204,772
27 China Literature Ltd KYG2121R1039 394.18 0.65 1,846,663
28 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 729.59 0.61 1,739,368
29 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd KYG711391022 525.58 0.35 1,005,379
30 East Buy Holding Ltd KYG5313A1013 392.8 0.3 839,047
31 NIO Inc KYG6525F1028 117.56 0.27 769,381
32 Weibo Corp KYG9515T1085 4.15 0.02 49,395
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