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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

17,664

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

17,660

-105하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

139,054

순 자산 규모

3,833

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 383,305,888,452
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,660
※ 전 영업일 종가 기준
17,663 139,054
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
383,305,888,452 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,660
※ 전 영업일 종가 기준
17,663
거래량(주)
139,054
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NASDAQ 100 E-MINI MAR 24 8.44
2 Microsoft Corp 8.08
3 원화예금 8.00
4 Apple Inc 7.52
5 NVIDIA Corp 5.12
6 Amazon.com Inc 4.77
7 Meta Platforms Inc 4.56
8 Broadcom Inc 4.15
9 Tesla Inc 2.59
10 Costco Wholesale Corp 2.28

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 52.10
2 통신서비스 15.29
3 경기소비재 13.84
4 필수소비재 6.39
5 헬스케어 6.08
6 산업재 4.03
7 유틸리티 1.24
8 기타 0.56
9 에너지 0.46

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-07-31 2023-08-02 25
2023-04-28 2023-05-03 22
2023-01-31 2023-02-02 20
2022-10-31 2022-11-02 20
2022-07-29 2022-08-02 15
2022-04-29 2022-05-03 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.80 14.32 16.64 52.40 64.33 9.31 78.90
기초지수 3.75 14.29 16.42 51.81 62.67 9.29 79.13
초과성과 0.04 0.03 0.21 0.58 1.65 0.02 -0.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 17,660 -0.591하락 17,663.93 -0.692하락
2024.02.28 17,765 0.537상승 17,787.04 0.413상승
2024.02.27 17,670 -0.084하락 17,713.83 -0.036하락
2024.02.26 17,685 -0.478하락 17,720.38 -0.342하락
2024.02.23 17,770 1.571상승 17,781.43 3.160상승
2024.02.22 17,495 0.922상승 17,236.64 -0.825하락
2024.02.21 17,335 -0.971하락 17,380.19 -0.989하락
2024.02.20 17,505 -0.284하락 17,553.9 0.180상승
2024.02.19 17,555 -0.791하락 17,522.28 -0.915하락
2024.02.16 17,695 0.397상승 17,684.3 0.335상승
2024.02.15 17,625 0.945상승 17,625.09 1.060상승
2024.02.14 17,460 -0.879하락 17,440.14 -1.033하락
2024.02.13 17,615 0.628상승 17,622.29 0.733상승
2024.02.08 17,505 1.214상승 17,494.22 1.072상승
2024.02.07 17,295 -0.489하락 17,308.61 -0.210하락
2024.02.06 17,380 -0.028하락 17,345.11 -0.412하락
2024.02.05 17,385 1.193상승 17,416.98 2.351상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,766,386,582 100 1,766,386,582
2 NASDAQ 100 E-MINI MAR 24 NQH4 0.31 8.44 149,003,394
3 Microsoft Corp US5949181045 262.92 8.08 142,733,794
4 원화예금 KRD010010001 141,390,583 8 141,390,583
5 Apple Inc US0378331005 550.19 7.52 132,904,298
6 NVIDIA Corp US67066G1040 87.38 5.12 90,358,158
7 Amazon.com Inc US0231351067 365.57 4.77 84,286,747
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 124.91 4.56 80,501,076
9 Broadcom Inc US11135F1012 42.68 4.15 73,275,701
10 Tesla Inc US88160R1014 170.22 2.59 45,791,947
11 Costco Wholesale Corp US22160K1051 40.45 2.28 40,284,508
12 Alphabet Inc US02079K3059 209.35 2.15 38,015,860
13 Alphabet Inc US02079K1079 202.52 2.1 37,058,738
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 147.61 1.96 34,697,650
15 Netflix Inc US64110L1061 39.99 1.8 31,760,582
16 Adobe Inc US00724F1012 41.6 1.73 30,565,530
17 PepsiCo Inc US7134481081 125.62 1.58 27,937,943
18 Cisco Systems Inc US17275R1023 371.28 1.35 23,758,908
19 T-Mobile US Inc US8725901040 105.67 1.3 23,046,595
20 Intuit Inc US4612021034 25.58 1.27 22,450,837
21 Intel Corp US4581401001 385.21 1.22 21,536,969
22 QUALCOMM Inc US7475251036 101.7 1.19 21,104,201
23 Comcast Corp US20030N1019 366.91 1.17 20,591,989
24 Applied Materials Inc US0382221051 76.43 1.14 20,102,963
25 Amgen Inc US0311621009 48.9 1.02 18,065,517
26 Texas Instruments Inc US8825081040 82.98 1.02 18,013,942
27 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 32.17 0.94 16,559,333
28 Honeywell International Inc US4385161066 60.24 0.9 15,847,002
29 Lam Research Corp US5128071082 12.04 0.84 14,791,562
30 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.19 0.84 14,847,635
31 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 23.54 0.76 13,382,738
32 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.79 0.73 12,873,876
33 Starbucks Corp US8552441094 103.86 0.73 12,860,931
34 Automatic Data Processing Inc US0530151036 37.58 0.71 12,587,501
35 Palo Alto Networks Inc US6974351057 28.81 0.69 12,127,676
36 Mondelez International Inc US6092071058 124.35 0.69 12,118,216
37 Micron Technology Inc US5951121038 100.85 0.68 12,046,418
38 Analog Devices Inc US0326541051 45.34 0.64 11,335,110
39 KLA Corp US4824801009 12.42 0.63 11,129,555
40 Gilead Sciences Inc US3755581036 113.85 0.62 11,020,685
41 Synopsys Inc US8716071076 13.89 0.6 10,547,063
42 PDD Holdings Inc US7223041028 61.03 0.58 10,158,493
43 ASML Holding NV USN070592100 8.02 0.57 10,032,572
44 Cadence Design Systems Inc US1273871087 24.86 0.56 9,949,525
45 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.62 0.55 9,716,280
46 CSX Corp US1264081035 180.56 0.51 9,058,861
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.83 0.5 8,894,954
48 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 20.8 0.5 8,888,497
49 Airbnb Inc US0090661010 39.72 0.46 8,114,480
50 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 98.51 0.45 7,902,755
51 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.41 0.45 7,873,044
52 Cintas Corp US1729081059 9.3 0.44 7,810,174
53 NXP Semiconductors NV NL0009538784 23.55 0.43 7,650,438
54 Workday Inc US98138H1014 19.1 0.42 7,506,405
55 PACCAR Inc US6937181088 47.79 0.4 7,086,738
56 Roper Technologies Inc US7766961061 9.76 0.4 7,062,371
57 Marvell Technology Inc US5738741041 78.83 0.4 7,089,143
58 Monster Beverage Corp US61174X1090 95.07 0.4 7,069,811
59 Lululemon Athletica Inc US5500211090 11.09 0.39 6,853,646
60 Constellation Energy Corp US21037T1097 29.18 0.38 6,637,287
61 Autodesk Inc US0527691069 19.53 0.38 6,637,570
62 Fortinet Inc US34959E1091 70.16 0.37 6,493,487
63 Copart Inc US2172041061 87.74 0.35 6,201,113
64 Ross Stores Inc US7782961038 30.94 0.35 6,198,029
65 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 9.97 0.33 5,746,771
66 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.59 0.33 5,777,446
67 DoorDash Inc US25809K1051 33.88 0.31 5,523,417
68 Microchip Technology Inc US5950171042 49.44 0.31 5,409,856
69 Kraft Heinz Co/The US5007541064 112.07 0.3 5,303,321
70 Paychex Inc US7043261079 33 0.3 5,378,634
71 Dexcom Inc US2521311074 35.3 0.3 5,368,562
72 American Electric Power Co Inc US0255371017 48.05 0.3 5,330,694
73 Charter Communications Inc US16119P1084 13.51 0.29 5,186,822
74 Fastenal Co US3119001044 52.21 0.29 5,113,715
75 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 41.6 0.29 5,152,415
76 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 127.77 0.29 5,108,876
77 Datadog Inc US23804L1035 27.61 0.27 4,796,431
78 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 45.82 0.27 4,788,012
79 Trade Desk Inc/The US88339J1051 40.77 0.26 4,608,818
80 Electronic Arts Inc US2855121099 24.59 0.26 4,586,441
81 Moderna Inc US60770K1079 34.84 0.26 4,522,044
82 AstraZeneca PLC US0463531089 53.2 0.26 4,629,119
83 Exelon Corp US30161N1019 90.95 0.25 4,335,377
84 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 13.25 0.24 4,269,454
85 Zscaler Inc US98980G1022 13.55 0.24 4,281,144
86 CoStar Group Inc US22160N1090 37.32 0.24 4,290,867
87 ON Semiconductor Corp US6821891057 39.35 0.23 4,006,609
88 CDW Corp/DE US12514G1085 12.24 0.23 3,991,435
89 Biogen Inc US09062X1037 13.24 0.22 3,909,067
90 Atlassian Corp US0494681010 14.17 0.22 3,906,485
91 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 41.73 0.22 3,867,219
92 MongoDB Inc US60937P1066 6.52 0.22 3,849,757
93 Xcel Energy Inc US98389B1008 50.42 0.22 3,871,631
94 Diamondback Energy Inc US25278X1090 16.35 0.22 3,913,379
95 Dollar Tree Inc US2567461080 19.91 0.22 3,874,195
96 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 50.05 0.2 3,508,012
97 ANSYS Inc US03662Q1058 7.94 0.2 3,521,464
98 Baker Hughes Co US05722G1004 91.94 0.2 3,608,885
99 Splunk Inc US8486371045 15.4 0.18 3,202,076
100 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 15.54 0.17 3,051,583
101 Illumina Inc US4523271090 14.51 0.15 2,723,742
102 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 222.81 0.15 2,584,008
103 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 78.93 0.13 2,223,816
104 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 350.76 0.12 2,068,973
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