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KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

8,925원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

8,925원

+55상승 (0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,665주

순 자산 규모

2,347억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 상품브로셔 공유하기

KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn수소경제테마 ETF는 코스피 및 코스닥에 상장한 수소밸류체인 핵심기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장의 수소밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자

수소 가스의 생산에서 저장/유통 , 그리고 발전설비 및 수소자동차까지 전 산업의 Value Chain에 한번에 손쉽게 투자할 수 있는 ETF입니다.
텍스트마이닝 기술을 이용하여 수소밸류체인관련 기업에 투자하는 국내 최초의 수소경제테마 ETF입니다

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367770) 		FnGuide 수소 경제 테마 지수 2020.10.29 50,000 234,739,268,472
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,925
※ 전 영업일 종가 기준 		8,925 17,665
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367770) 		FnGuide 수소 경제 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
234,739,268,472 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,925
※ 전 영업일 종가 기준 		8,925
거래량(주)
17,665
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

지수소개

Fn수소경제테마지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 수소경제와 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대모비스 17.15
2 현대차 15.68
3 두산에너빌리티 14.63
4 한화솔루션 10.74
5 현대제철 9.55
6 한온시스템 3.65
7 한국가스공사 3.32
8 현대위아 3.03
9 효성첨단소재 3.03
10 두산퓨얼셀 2.80

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 41.96
2 산업재 19.70
3 소재 16.14
4 에너지 12.19
5 IT 5.70
6 유틸리티 3.36
7 금융 0.96

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 18
2022-04-29 2022-05-03 190
2021-04-30 2021-05-04 24

ETF 마켓 리포트

[카드뉴스] 수소산업 벨류체인에 투자하세요!

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초기 수소생태계 투자전략_KBSTAR Fn수소경제테마

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[광고영상] '수소 경제'로 이동하는 대 변화의 시기, 새로운 에너지 패러다임에 투자하는 - KBSTAR Fn수소경제테마 ETF 2021.11.01
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수소경제란 무엇일까? 눈앞에 다가온 수소경제시대! - KBSTAR Fn수소경제테마ETF 2021.10.16
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수소경제가 이끄는 새로운 에너지 패러다임! KBSTAR Fn수소경제테마 ETF 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.56 -6.15 -11.79 -4.96 -17.62 0.46 -10.13
기초지수 5.51 -6.26 -11.92 -5.64 -20.40 1.19 -13.57
초과성과 0.04 0.1 0.13 0.67 2.77 -0.73 3.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 8,925 0.620상승 8,925.65 0.302상승
2023.12.07 8,870 -0.782하락 8,898.73 -0.418하락
2023.12.06 8,940 -0.223하락 8,936.1 -0.183하락
2023.12.05 8,960 -0.278하락 8,952.56 -0.248하락
2023.12.04 8,985 0.111상승 8,974.82 0.089상승
2023.12.01 8,975 -1.319하락 8,967.03 -1.450하락
2023.11.30 9,095 1.055상승 9,099 1.127상승
2023.11.29 9,000 -0.826하락 8,997.56 -0.800하락
2023.11.28 9,075 0.220상승 9,070.17 0.263상승
2023.11.27 9,055 0.332상승 9,046.32 0.156상승
2023.11.24 9,025 0.445상승 9,032.42 0.410상승
2023.11.23 8,985 0.785상승 8,995.49 0.830상승
2023.11.22 8,915 -0.335하락 8,921.39 -0.436하락
2023.11.21 8,945 1.187상승 8,960.46 1.315상승
2023.11.20 8,840 0.626상승 8,844.13 0.551상승
2023.11.17 8,785 -0.509하락 8,795.81 -0.716하락
2023.11.16 8,830 0.512상승 8,859.3 0.566상승
2023.11.15 8,785 3.474상승 8,809.36 3.551상승
2023.11.14 8,490 1.191상승 8,507.25 1.328상승
2023.11.13 8,390 -0.651하락 8,395.74 -0.704하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대모비스 KR7012330007 338 17.15 76,557,000
2 현대차 KR7005380001 378 15.68 69,967,800
3 두산에너빌리티 KR7034020008 4,152 14.63 65,269,440
4 한화솔루션 KR7009830001 1,527 10.74 47,947,800
5 현대제철 KR7004020004 1,226 9.55 42,603,500
6 한온시스템 KR7018880005 2,335 3.65 16,274,950
7 한국가스공사 KR7036460004 579 3.32 14,822,400
8 현대위아 KR7011210002 226 3.03 13,537,400
9 효성첨단소재 KR7298050006 36 3.03 13,536,000
10 두산퓨얼셀 KR7336260005 582 2.8 12,513,000
11 효성중공업 KR7298040007 63 2.55 11,377,800
12 코오롱인더 KR7120110002 253 2.4 10,689,250
13 원화예금 KRD010010001 5,122,985 1.15 5,122,985
14 시노펙스 KR7025320003 1,001 1.07 4,789,785
15 삼화콘덴서 KR7001820000 108 0.95 4,217,400
16 SK디앤디 KR7210980009 126 0.95 4,227,300
17 지오릿에너지 KR7270520000 1,407 0.88 3,911,460
18 일진하이솔루스 KR7271940009 154 0.84 3,726,800
19 동성화인텍 KR7033500000 253 0.71 3,170,090
20 미코 KR7059090001 375 0.71 3,150,000
21 비나텍 KR7126340009 56 0.56 2,500,400
22 상아프론테크 KR7089980007 126 0.53 2,363,760
23 진성티이씨 KR7036890002 174 0.37 1,668,660
24 제이엔케이히터 KR7126880004 281 0.33 1,458,390
25 이엠코리아 KR7095190005 546 0.28 1,233,960
26 일진다이아 KR7081000002 91 0.28 1,242,150
27 세종공업 KR7033530007 215 0.26 1,150,250
28 우리산업 KR7215360009 81 0.25 1,095,120
29 범한퓨얼셀 KR7382900009 60 0.25 1,096,200
30 동아화성 KR7041930009 131 0.24 1,058,480
31 인지컨트롤스 KR7023800006 122 0.21 954,040
32 에스퓨얼셀 KR7288620008 61 0.21 925,370
33 디케이락 KR7105740005 82 0.16 733,900
34 대우부품 KR7009320003 458 0.14 632,498
35 에스에너지 KR7095910006 225 0.1 436,725
36 신도기연 KR7290520006 91 0.07 310,310
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