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KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

10,013

+31.1상승 (0.31%)

주당 시장가격

10,015

+40상승 (0.4%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35,456

순 자산 규모

2,618

KBSTAR Fn수소경제테마 (367770)

KEY POINT

차세대 친환경 에너지원으로 각광받고 있는 수소밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn수소경제테마 ETF는 코스피 및 코스닥에 상장한 수소밸류체인 핵심기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장의 수소밸류체인 관련기업을 텍스트마이닝 기술을 이용하여 키워드 점수가 높은 종목들에 투자

수소 가스의 생산에서 저장/유통 , 그리고 발전설비 및 수소자동차까지 전 산업의 Value Chain에 한번에 손쉽게 투자할 수 있는 ETF입니다.
텍스트마이닝 기술을 이용하여 수소밸류체인관련 기업에 투자하는 국내 최초의 수소경제테마 ETF입니다

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367770)
FnGuide 수소 경제 테마 지수 2020.10.29 50,000 261,833,955,623
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,015
※ 전 영업일 종가 기준
10,012 35,456
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn수소경제테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367770)
FnGuide 수소 경제 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
261,833,955,623 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,015
※ 전 영업일 종가 기준
10,012
거래량(주)
35,456
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, 유진투자증권, 유안타증권, IBK투자증권, 한화투자증권, 현대차증권

지수소개

Fn수소경제테마지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 수소경제와 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대모비스 15.11
2 POSCO홀딩스 14.80
3 현대차 14.37
4 두산에너빌리티 11.46
5 한화에어로스페이스 10.96
6 포스코퓨처엠 9.49
7 LS ELECTRIC 4.41
8 한화솔루션 3.63
9 현대제철 3.04
10 효성중공업 2.11

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 80
2023-04-28 2023-05-03 18
2022-04-29 2022-05-03 190
2021-04-30 2021-05-04 24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.54 12.04 14.37 -2.15 -19.95 6.13 1.71
기초지수 2.33 12.05 13.00 -3.42 -22.98 4.79 -3.56
초과성과 0.2 -0.02 1.36 1.27 3.03 1.34 5.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 10,015 0.401상승 10,012.77 0.311상승
2024.07.12 9,975 -0.746하락 9,981.86 -1.012하락
2024.07.11 10,050 1.463상승 10,083.91 1.860상승
2024.07.10 9,905 0.253상승 9,899.74 0.123상승
2024.07.09 9,880 0.101상승 9,887.49 -0.007하락
2024.07.08 9,870 1.127상승 9,888.26 1.278상승
2024.07.05 9,760 0.256상승 9,763.64 -0.073하락
2024.07.04 9,735 1.037상승 9,770.78 1.188상승
2024.07.03 9,635 0.521상승 9,656 0.413상승
2024.07.02 9,585 -2.985하락 9,616.2 -2.925하락
2024.07.01 9,880 -1.101하락 9,905.95 -1.071하락
2024.06.28 9,990 0.909상승 10,013.49 0.937상승
2024.06.27 9,900 0.253상승 9,920.47 0.470상승
2024.06.26 9,875 -0.202하락 9,874.04 -0.201하락
2024.06.25 9,895 0.866상승 9,893.97 0.902상승
2024.06.24 9,810 -0.456하락 9,805.52 -0.525하락
2024.06.21 9,855 -0.353하락 9,857.55 -0.530하락
2024.06.20 9,890 -0.802하락 9,910.12 -0.993하락
2024.06.19 9,970 2.519상승 10,009.6 2.716상승
2024.06.18 9,725 -0.562하락 9,744.86 -0.289하락
2024.06.17 9,780 0.410상승 9,773.18 0.092상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대모비스 KR7012330007 326 15.11 75,632,000
2 POSCO홀딩스 KR7005490008 192 14.8 74,112,000
3 현대차 KR7005380001 268 14.37 71,958,000
4 두산에너빌리티 KR7034020008 2,656 11.46 57,369,600
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 207 10.96 54,855,000
6 포스코퓨처엠 KR7003670007 177 9.49 47,524,500
7 LS ELECTRIC KR7010120004 97 4.41 22,067,500
8 한화솔루션 KR7009830001 670 3.63 18,157,000
9 현대제철 KR7004020004 520 3.04 15,236,000
10 효성중공업 KR7298040007 27 2.11 10,584,000
11 시노펙스 KR7025320003 462 1.08 5,382,300
12 현대위아 KR7011210002 96 1.07 5,366,400
13 효성첨단소재 KR7298050006 15 1.07 5,377,500
14 두산퓨얼셀 KR7336260005 247 1.02 5,088,200
15 한온시스템 KR7018880005 991 0.95 4,741,935
16 원화예금 KRD010010001 4,704,351 0.94 4,704,351
17 코오롱인더 KR7120110002 107 0.84 4,221,150
18 SK가스 KR7018670000 13 0.45 2,262,000
19 미코 KR7059090001 149 0.41 2,065,140
20 SK이터닉스 KR7475150009 68 0.3 1,499,400
21 일진하이솔루스 KR7271940009 65 0.29 1,449,500
22 상아프론테크 KR7089980007 53 0.28 1,412,450
23 동성화인텍 KR7033500000 108 0.26 1,319,760
24 지오릿에너지 KR7270520000 704 0.25 1,269,312
25 비나텍 KR7126340009 25 0.24 1,208,750
26 진성티이씨 KR7036890002 74 0.14 691,160
27 일진다이아 KR7081000002 39 0.12 596,310
28 이엠코리아 KR7095190005 232 0.12 580,000
29 우리산업 KR7215360009 34 0.1 495,720
30 범한퓨얼셀 KR7382900009 25 0.1 503,750
31 제이엔케이글로벌 KR7126880004 119 0.09 462,910
32 SK디앤디 KR7210980009 45 0.09 462,150
33 에스제이지세종 KR7033530007 91 0.09 470,470
34 인지컨트롤스 KR7023800006 52 0.08 377,000
35 동아화성 KR7041930009 56 0.08 402,080
36 에스퓨얼셀 KR7288620008 26 0.08 380,640
37 디케이락 KR7105740005 41 0.07 352,600
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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