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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR Fn5G테크 (367760)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

10,473

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

10,500

+95상승 (0.91%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,107

순 자산 규모

963

KEY POINT

4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5세대 이동통신(5G) 밸류체인을 구성하는 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn5G테크 ETF는 5G 관련 통신장비, 기지국장비, 가입자망 장비 등 5G산업 밸류 체인을 구성하는 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

비대면화·디지털전환 등 경제사회 구조의 대전환에 가장 핵심적 역할을 하는 5G 기업에 투자

통신사업자(KT, SKT 등)은 투자 유니버스에서 제외하여 전통적인 통신업종과 차별화
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 20%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367760)
FnGuide 5G 테크 지수 2020.10.29 50,000 96,352,561,441
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,500
※ 전 영업일 종가 기준
10,473 5,107
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367760)
FnGuide 5G 테크 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
96,352,561,441 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,500
※ 전 영업일 종가 기준
10,473
거래량(주)
5,107
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권

지수소개

Fn5G테크지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 5G 기술과 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 및 사이즈(시가총액 500억 이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 22.73
2 삼성전자 20.00
3 LG이노텍 15.24
4 리노공업 11.12
5 이수페타시스 7.78
6 서진시스템 2.80
7 비에이치 2.24
8 케이엠더블유 1.94
9 쏠리드 1.80
10 파트론 1.71

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 59
2022-04-29 2022-05-03 110
2021-04-30 2021-05-04 57

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.97 0.77 -0.95 27.20 -4.57 -1.40 7.58
기초지수 3.05 0.18 -2.47 25.61 -7.97 -1.20 2.97
초과성과 -0.08 0.59 1.52 1.59 3.39 -0.2 4.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,500 0.913상승 10,473.48 -0.407하락
2024.02.28 10,405 0.048상승 10,516.31 1.247상승
2024.02.27 10,400 -2.117하락 10,386.76 -2.334하락
2024.02.26 10,625 0.330상승 10,635.06 -0.038하락
2024.02.23 10,590 -0.094하락 10,639.38 0.077상승
2024.02.22 10,600 1.972상승 10,631.17 2.324상승
2024.02.21 10,395 -0.526하락 10,389.68 -0.500하락
2024.02.20 10,450 -0.191하락 10,441.91 -0.645하락
2024.02.19 10,470 1.208상승 10,509.79 1.611상승
2024.02.16 10,345 -1.382하락 10,343.36 -1.323하락
2024.02.15 10,490 -0.662하락 10,482.12 -0.732하락
2024.02.14 10,560 -0.236하락 10,559.46 -0.430하락
2024.02.13 10,585 3.369상승 10,605.1 3.242상승
2024.02.08 10,240 1.335상승 10,272.55 1.338상승
2024.02.07 10,105 - 10,136.91 0.002상승
2024.02.06 10,105 0.949상승 10,136.67 1.346상승
2024.02.05 10,010 -1.282하락 10,001.98 -1.657하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 762 22.73 119,024,400
2 삼성전자 KR7005930003 1,427 20 104,741,800
3 LG이노텍 KR7011070000 395 15.24 79,790,000
4 리노공업 KR7058470006 280 11.12 58,240,000
5 이수페타시스 KR7007660004 1,333 7.78 40,723,150
6 서진시스템 KR7178320008 717 2.8 14,662,650
7 비에이치 KR7090460007 687 2.24 11,727,090
8 케이엠더블유 KR7032500001 714 1.94 10,153,080
9 쏠리드 KR7050890003 1,552 1.8 9,436,160
10 파트론 KR7091700005 1,141 1.71 8,968,260
11 RFHIC KR7218410009 467 1.49 7,826,920
12 원화예금 KRD010010001 4,595,001 0.88 4,595,001
13 에이스테크 KR7088800008 1,729 0.85 4,434,885
14 에치에프알 KR7230240004 261 0.77 4,045,500
15 이노와이어리스 KR7073490005 150 0.76 3,960,000
16 와이솔 KR7122990005 497 0.67 3,518,760
17 다산네트웍스 KR7039560008 787 0.6 3,136,195
18 오이솔루션 KR7138080007 211 0.58 3,017,300
19 유비쿼스 KR7264450008 172 0.57 2,980,760
20 알에프텍 KR7061040002 758 0.57 2,982,730
21 와이팜 KR7332570001 764 0.53 2,754,220
22 유니퀘스트 KR7077500007 326 0.5 2,617,780
23 가온그룹 KR7078890001 398 0.49 2,555,160
24 디케이티 KR7290550003 255 0.46 2,391,900
25 윈스 KR7136540002 177 0.43 2,265,600
26 기가레인 KR7049080005 1,644 0.39 2,031,984
27 삼지전자 KR7037460003 218 0.36 1,866,080
28 대한광통신 KR7010170009 1,570 0.36 1,880,860
29 나무기술 KR7242040004 769 0.34 1,776,390
30 우리넷 KR7115440000 214 0.29 1,500,140
31 엔텔스 KR7069410009 227 0.23 1,189,480
32 라이트론 KR7069540003 685 0.22 1,169,980
33 머큐리 KR7100590009 189 0.19 996,030
34 알엔투테크놀로지 KR7148250004 162 0.13 694,980
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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