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국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 200TR (361580)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

19,575

-48.96하락 (-0.25%)

주당 시장가격

19,565

-25하락 (-0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

106,295

순 자산 규모

1,937

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 193,796,630,478
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 19,565
※ 전 영업일 종가 기준
19,575 106,295
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
193,796,630,478 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,565
※ 전 영업일 종가 기준
19,575
거래량(주)
106,295
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 부국증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권, 현대차증권, 신영증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.15
2 SK하이닉스 8.11
3 현대차 2.96
4 셀트리온 2.55
5 기아 2.45
6 POSCO홀딩스 2.24
7 KB금융 2.04
8 NAVER 2.02
9 삼성SDI 1.79
10 신한지주 1.64

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 44.95
2 금융 11.01
3 산업재 10.80
4 경기소비재 10.45
5 소재 6.82
6 의료 4.99
7 미분류 4.16
8 필수소비재 2.50
9 에너지 2.08
10 통신서비스 1.51

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.04 7.15 14.48 9.81 -10.81 0.25 29.41
기초지수 -4.14 7.08 14.58 9.90 -10.76 0.19 28.46
초과성과 0.09 0.07 -0.1 -0.09 -0.06 0.06 0.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 19,565 -0.127하락 19,575.42 -0.249하락
2024.04.22 19,590 1.450상승 19,624.38 1.222상승
2024.04.19 19,310 -2.054하락 19,387.39 -1.811하락
2024.04.18 19,715 1.728상승 19,744.99 1.779상승
2024.04.17 19,380 -1.046하락 19,399.75 -1.081하락
2024.04.16 19,585 -2.294하락 19,611.82 -2.349하락
2024.04.15 20,045 -0.471하락 20,083.6 -0.509하락
2024.04.12 20,140 -0.910하락 20,186.45 -0.946하락
2024.04.11 20,325 -0.073하락 20,379.32 0.120상승
2024.04.09 20,340 -0.659하락 20,354.71 -0.596하락
2024.04.08 20,475 0.466상승 20,476.79 0.247상승
2024.04.05 20,380 -1.115하락 20,426.21 -1.063하락
2024.04.04 20,610 1.502상승 20,645.86 1.575상승
2024.04.03 20,305 -1.599하락 20,325.59 -1.735하락
2024.04.02 20,635 0.462상승 20,684.57 0.533상승
2024.04.01 20,540 -0.194하락 20,574.76 -0.086하락
2024.03.29 20,580 0.439상승 20,592.52 0.397상승
2024.03.28 20,490 0.122상승 20,510.99 0.098상승
2024.03.27 20,465 -0.097하락 20,490.72 -0.123하락
2024.03.26 20,485 0.961상승 20,516.13 1.069상승
2024.03.25 20,290 -0.196하락 20,299.12 -0.492하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,908 30.15 295,054,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 464 8.11 79,344,000
3 현대차 KR7005380001 116 2.96 28,942,000
4 셀트리온 KR7068270008 139 2.55 24,978,300
5 기아 KR7000270009 207 2.45 23,991,300
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.24 21,924,000
7 KB금융 KR7105560007 284 2.04 19,936,800
8 NAVER KR7035420009 110 2.02 19,811,000
9 삼성SDI KR7006400006 43 1.79 17,501,000
10 신한지주 KR7055550008 365 1.64 16,023,500
11 LG화학 KR7051910008 38 1.44 14,136,000
12 현대모비스 KR7012330007 53 1.29 12,640,500
13 하나금융지주 KR7086790003 218 1.28 12,556,800
14 카카오 KR7035720002 262 1.27 12,445,000
15 삼성물산 KR7028260008 82 1.26 12,332,800
16 LG에너지솔루션 KR7373220003 29 1.1 10,730,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.05 10,283,000
18 원화예금 KRD010010001 8,429,746 0.86 8,429,746
19 LG전자 KR7066570003 89 0.84 8,259,200
20 삼성화재 KR7000810002 26 0.82 8,008,000
21 우리금융지주 KR7316140003 567 0.82 8,051,400
22 KT&G KR7033780008 82 0.75 7,355,400
23 한화에어로스페이스 KR7012450003 29 0.7 6,858,500
24 카카오뱅크 KR7323410001 281 0.7 6,884,500
25 SK스퀘어 KR7402340004 79 0.67 6,525,400
26 메리츠금융지주 KR7138040001 83 0.67 6,540,400
27 삼성전기 KR7009150004 46 0.67 6,587,200
28 KT KR7030200000 186 0.66 6,426,300
29 SK텔레콤 KR7017670001 123 0.64 6,260,700
30 삼성생명 KR7032830002 70 0.62 6,027,000
31 LG KR7003550001 77 0.62 6,098,400
32 포스코퓨처엠 KR7003670007 22 0.62 6,050,000
33 크래프톤 KR7259960003 24 0.58 5,712,000
34 두산에너빌리티 KR7034020008 356 0.57 5,532,240
35 한국전력 KR7015760002 261 0.57 5,598,450
36 삼성중공업 KR7010140002 547 0.54 5,267,610
37 SK이노베이션 KR7096770003 48 0.53 5,203,200
38 HD한국조선해양 KR7009540006 39 0.5 4,886,700
39 SK KR7034730002 30 0.49 4,821,000
40 삼성에스디에스 KR7018260000 31 0.48 4,712,000
41 대한항공 KR7003490000 211 0.45 4,388,800
42 고려아연 KR7010130003 9 0.42 4,153,500
43 HD현대일렉트릭 KR7267260008 17 0.42 4,080,000
44 아모레퍼시픽 KR7090430000 26 0.38 3,697,200
45 유한양행 KR7000100008 50 0.37 3,660,000
46 HMM KR7011200003 246 0.37 3,667,860
47 삼성E&A KR7028050003 130 0.35 3,406,000
48 DB손해보험 KR7005830005 36 0.35 3,438,000
49 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 60 0.35 3,396,000
50 하이브 KR7352820005 15 0.32 3,150,000
51 LG생활건강 KR7051900009 8 0.32 3,136,000
52 기업은행 KR7024110009 225 0.31 3,082,500
53 한국항공우주 KR7047810007 58 0.3 2,975,400
54 한화오션 KR7042660001 84 0.3 2,919,000
55 S-Oil KR7010950004 35 0.28 2,709,000
56 LG디스플레이 KR7034220004 257 0.27 2,603,410
57 현대글로비스 KR7086280005 15 0.27 2,655,000
58 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.26 2,557,500
59 코웨이 KR7021240007 46 0.26 2,539,200
60 금양 KR7001570001 27 0.26 2,516,400
61 현대로템 KR7064350002 61 0.25 2,494,900
62 두산밥캣 KR7241560002 45 0.25 2,412,000
63 HD현대 KR7267250009 37 0.24 2,393,900
64 한진칼 KR7180640005 39 0.23 2,262,000
65 LG유플러스 KR7032640005 232 0.23 2,262,000
66 LG이노텍 KR7011070000 12 0.23 2,246,400
67 현대제철 KR7004020004 70 0.23 2,208,500
68 한화솔루션 KR7009830001 90 0.23 2,209,500
69 한국금융지주 KR7071050009 34 0.22 2,196,400
70 현대건설 KR7000720003 61 0.21 2,086,200
71 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.21 2,049,000
72 카카오페이 KR7377300009 57 0.2 1,929,450
73 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.2 1,932,000
74 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.2 1,991,600
75 삼성증권 KR7016360000 50 0.19 1,870,000
76 BNK금융지주 KR7138930003 219 0.19 1,811,130
77 한미약품 KR7128940004 6 0.19 1,887,000
78 JB금융지주 KR7175330000 134 0.18 1,744,680
79 HD현대중공업 KR7329180004 14 0.18 1,780,800
80 금호석유 KR7011780004 14 0.18 1,722,000
81 SKC KR7011790003 16 0.18 1,724,800
82 미래에셋증권 KR7006800007 237 0.18 1,756,170
83 LS KR7006260004 14 0.17 1,712,200
84 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.17 1,677,900
85 포스코DX KR7022100002 42 0.17 1,703,100
86 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.17 1,646,000
87 포스코인터내셔널 KR7047050000 38 0.17 1,702,400
88 오리온 KR7271560005 18 0.17 1,657,800
89 키움증권 KR7039490008 12 0.16 1,569,600
90 강원랜드 KR7035250000 105 0.16 1,561,350
91 GS KR7078930005 37 0.16 1,607,650
92 현대해상 KR7001450006 50 0.16 1,540,000
93 호텔신라 KR7008770000 25 0.15 1,430,000
94 CJ KR7001040005 11 0.14 1,373,900
95 휠라홀딩스 KR7081660003 33 0.14 1,338,150
96 HD현대미포 KR7010620003 19 0.14 1,388,900
97 에스원 KR7012750006 20 0.13 1,264,000
98 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.13 1,309,700
99 NH투자증권 KR7005940002 113 0.13 1,318,710
100 넷마블 KR7251270005 23 0.13 1,276,500
101 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 21 0.13 1,310,400
102 에코프로머티 KR7450080007 10 0.12 1,126,000
103 농심 KR7004370003 3 0.12 1,182,000
104 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.12 1,125,900
105 DB하이텍 KR7000990002 29 0.12 1,174,500
106 대한전선 KR7001440007 93 0.12 1,153,200
107 한온시스템 KR7018880005 221 0.12 1,138,150
108 제일기획 KR7030000004 57 0.11 1,068,750
109 OCI홀딩스 KR7010060002 12 0.11 1,119,600
110 SK바이오사이언스 KR7302440003 18 0.11 1,049,400
111 씨에스윈드 KR7112610001 20 0.11 1,034,000
112 이마트 KR7139480008 17 0.11 1,071,000
113 DGB금융지주 KR7139130009 121 0.1 1,020,030
114 한올바이오파마 KR7009420001 29 0.1 1,022,250
115 신세계 KR7004170007 6 0.1 982,200
116 삼양식품 KR7003230000 3 0.09 850,500
117 한화 KR7000880005 34 0.09 906,100
118 삼성카드 KR7029780004 22 0.09 838,200
119 현대엘리베이 KR7017800004 21 0.09 850,500
120 금호타이어 KR7073240004 131 0.09 841,020
121 풍산 KR7103140000 14 0.09 837,200
122 한화시스템 KR7272210006 50 0.09 896,000
123 코스맥스 KR7192820009 7 0.09 903,000
124 HL만도 KR7204320006 27 0.09 886,950
125 F&F KR7383220001 13 0.09 854,100
126 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.09 872,500
127 BGF리테일 KR7282330000 6 0.08 784,800
128 한화생명 KR7088350004 273 0.08 771,225
129 HD현대인프라코어 KR7042670000 99 0.08 774,180
130 현대위아 KR7011210002 13 0.08 738,400
131 팬오션 KR7028670008 186 0.08 773,760
132 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 17 0.08 794,750
133 두산 KR7000150003 6 0.08 797,400
134 KCC KR7002380004 3 0.08 738,000
135 TCC스틸 KR7002710002 15 0.08 828,000
136 한미사이언스 KR7008930000 24 0.08 799,200
137 GS건설 KR7006360002 53 0.08 789,700
138 세방전지 KR7004490009 7 0.07 664,300
139 코스모화학 KR7005420005 21 0.07 665,700
140 GS리테일 KR7007070006 35 0.07 692,300
141 아모레G KR7002790004 22 0.07 654,500
142 한국가스공사 KR7036460004 27 0.07 723,600
143 한전기술 KR7052690005 11 0.07 642,400
144 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 703,000
145 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.07 680,000
146 종근당 KR7185750007 7 0.07 721,700
147 한국콜마 KR7161890009 14 0.07 678,300
148 영원무역 KR7111770004 18 0.07 674,100
149 덴티움 KR7145720009 5 0.07 685,000
150 두산퓨얼셀 KR7336260005 33 0.06 604,890
151 코오롱인더 KR7120110002 15 0.06 549,000
152 현대백화점 KR7069960003 12 0.06 603,600
153 대우건설 KR7047040001 165 0.06 610,500
154 한전KPS KR7051600005 18 0.06 615,600
155 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.06 540,800
156 쌍용C&E KR7003410008 87 0.06 609,000
157 하이트진로 KR7000080002 26 0.06 548,600
158 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.06 608,350
159 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.06 612,000
160 녹십자 KR7006280002 4 0.05 448,000
161 롯데지주 KR7004990008 20 0.05 536,000
162 DL KR7000210005 10 0.05 501,000
163 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.05 514,200
164 동서 KR7026960005 26 0.05 474,500
165 하나투어 KR7039130000 9 0.05 529,200
166 대웅제약 KR7069620003 4 0.05 449,200
167 SK케미칼 KR7285130001 8 0.05 467,200
168 GKL KR7114090004 25 0.04 345,500
169 후성 KR7093370005 45 0.04 351,000
170 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.04 395,550
171 TKG휴켐스 KR7069260008 18 0.04 347,940
172 아시아나항공 KR7020560009 41 0.04 439,110
173 신풍제약 KR7019170000 29 0.04 390,920
174 롯데관광개발 KR7032350001 40 0.04 377,200
175 KG모빌리티 KR7003620002 60 0.04 365,400
176 대상 KR7001680008 16 0.04 346,400
177 SK네트웍스 KR7001740000 76 0.04 422,560
178 효성 KR7004800009 7 0.04 410,900
179 에스엘 KR7005850003 13 0.04 401,700
180 롯데칠성 KR7005300009 3 0.04 381,600
181 대한유화 KR7006650006 3 0.04 392,100
182 오뚜기 KR7007310006 1 0.04 411,000
183 한샘 KR7009240003 7 0.04 364,700
184 율촌화학 KR7008730004 9 0.03 297,000
185 명신산업 KR7009900002 23 0.03 324,990
186 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.03 342,400
187 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.03 281,340
188 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 311,400
189 대웅 KR7003090008 16 0.03 290,400
190 아이에스동서 KR7010780005 12 0.03 310,200
191 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.03 264,000
192 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.03 303,300
193 한세실업 KR7105630008 11 0.02 230,450
194 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.02 198,450
195 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.02 216,700
196 한일시멘트 KR7300720000 13 0.02 166,400
197 KG스틸 KR7016380008 32 0.02 222,400
198 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.02 202,500
199 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.02 240,040
200 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 211,500
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