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해외주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

11,256

+54.69상승 (0.49%)

주당 시장가격

11,320

+160상승 (1.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,266

순 자산 규모

163

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 16,321,574,961
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,320
※ 전 영업일 종가 기준
11,256 10,266
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,321,574,961 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,320
※ 전 영업일 종가 기준
11,256
거래량(주)
10,266
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 24.86
2 원화예금 2.64
3 JPM 6 PERP 1.76
4 JPM 5 3/4 PERP 1.60
5 WFC 4 3/4 PERP 1.58
6 JPM 4.2 PERP 1.50
7 JPM 4 5/8 PERP 1.50
8 T 4 3/4 PERP 1.35
9 BAC 6 PERP 1.28
10 BAC 5 3/8 PERP 1.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.31 3.76 8.62 19.09 7.09 12.12 12.56
기초지수 2.35 3.87 9.17 20.33 12.02 12.81 20.26
초과성과 -0.05 -0.12 -0.56 -1.24 -4.93 -0.7 -7.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 11,320 1.433상승 11,256.26 0.488상승
2024.07.12 11,160 0.540상승 11,201.92 1.126상승
2024.07.11 11,100 - 11,077.17 0.005상승
2024.07.10 11,100 -0.626하락 11,076.51 -0.334하락
2024.07.09 11,170 -0.044하락 11,113.74 -0.321하락
2024.07.08 11,175 -0.044하락 11,149.56 0.326상승
2024.07.05 11,180 0.539상승 11,113.61 -0.008하락
2024.07.04 11,120 0.451상승 11,114.56 0.105상승
2024.07.03 11,070 0.317상승 11,102.85 0.586상승
2024.07.02 11,035 -0.090하락 11,038.14 0.364상승
2024.07.01 11,045 -0.808하락 10,998 -0.299하락
2024.06.28 11,135 0.179상승 11,031.34 -0.653하락
2024.06.27 11,115 -0.625하락 11,103.93 -0.253하락
2024.06.26 11,185 0.629상승 11,132.17 0.401상승
2024.06.25 11,115 0.045상승 11,087.69 -0.016하락
2024.06.24 11,110 0.045상승 11,089.52 0.259상승
2024.06.21 11,105 0.135상승 11,061.19 -0.024하락
2024.06.20 11,090 0.498상승 11,063.95 0.205상승
2024.06.19 11,035 0.318상승 11,041.3 0.596상승
2024.06.18 11,000 -0.136하락 10,975.87 -0.142하락
2024.06.17 11,015 -0.226하락 10,991.52 -0.095하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 562,812,929 100 562,812,929
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 8,574.07 24.86 139,903,509
3 원화예금 KRD010010001 14,883,322 2.64 14,883,322
4 JPM 6 PERP US48128B6487 283.48 1.76 9,909,714
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 259.93 1.6 9,028,770
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 308.37 1.58 8,899,271
7 JPM 4.2 PERP US48128B5232 306.44 1.5 8,436,889
8 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 283.48 1.5 8,447,561
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 268.15 1.35 7,597,594
10 BAC 6 PERP US0605052291 206.85 1.28 7,225,237
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 211.74 1.24 6,953,883
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 229.85 1.2 6,731,832
13 T 5.35 US00206R3003 202.63 1.17 6,567,800
14 COF 5 PERP US14040H8245 229.85 1.15 6,477,561
15 BAC 5 PERP US06055H2022 199.37 1.1 6,186,468
16 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 153.22 0.98 5,529,955
17 ALL 5.1 PERP US0200028381 176.22 0.97 5,475,491
18 T 5 PERP US00206R5081 183.89 0.96 5,413,654
19 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 199.19 0.96 5,392,983
20 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 153.22 0.95 5,326,554
21 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 153.22 0.95 5,337,148
22 MS 5.85 PERP US61762V6065 153.22 0.94 5,305,367
23 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 198.74 0.93 5,249,037
24 COF 4.8 PERP US14040H7825 191.56 0.92 5,170,516
25 WFC 4.7 PERP US94988U1280 179.3 0.92 5,159,442
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 191.56 0.9 5,069,861
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 132.15 0.83 4,646,937
28 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 130.26 0.81 4,566,105
29 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 164.7 0.81 4,575,543
30 ATH 6.35 PERP US04686J8615 132.15 0.81 4,544,605
31 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 130.44 0.8 4,518,483
32 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 153.22 0.79 4,449,389
33 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 160.89 0.78 4,393,923
34 T 5 5/8 US00206R4092 126.41 0.76 4,272,018
35 AEGON 5.1 US00775V1044 141.74 0.75 4,206,140
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 123.33 0.75 4,197,120
37 M&T BANK CORPORATION US55261F8648 114.93 0.74 4,189,119
38 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 137.93 0.74 4,186,391
39 F 6 US3453708378 122.59 0.73 4,082,066
40 SCHW 5.95 PERP US8085136005 114.93 0.72 4,030,200
41 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 141.74 0.72 4,063,061
42 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 107.26 0.69 3,866,652
43 F 6.2 US3453708451 114.93 0.69 3,907,832
44 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 122.59 0.67 3,782,014
45 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 139.81 0.65 3,642,448
46 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 105.74 0.64 3,579,423
47 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 91.93 0.61 3,458,803
48 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 91.93 0.58 3,240,165
49 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 91.93 0.57 3,205,844
50 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 105.19 0.55 3,108,268
51 SCE TRUST VII US7838922018 84.26 0.55 3,086,448
52 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 114.93 0.54 3,051,255
53 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 84.26 0.54 3,060,814
54 KEY 6.2 PERP US4932678430 91.93 0.52 2,914,750
55 USB 5 1/2 PERP US9029737593 88.11 0.52 2,911,977
56 USB 4 PERP US9029737189 114.93 0.51 2,854,195
57 LNC 9 PERP US5341878859 74.19 0.51 2,873,357
58 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 88.11 0.5 2,814,505
59 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 74.19 0.48 2,710,250
60 SYF 8 1/4 PERP US87165B4005 74.48 0.47 2,644,860
61 TDS 6 PERP US8794337613 105.74 0.47 2,645,088
62 SCHW 4.45 PERP US8085138654 91.93 0.47 2,651,622
63 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 103.44 0.46 2,599,090
64 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 84.26 0.45 2,510,870
65 STT 5.35 PERP US8574778556 74.19 0.45 2,526,626
66 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 86.59 0.44 2,460,661
67 RF 5.7 PERP US7591EP7044 74.19 0.43 2,420,965
68 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 74.19 0.43 2,408,655
69 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 74.19 0.42 2,359,415
70 USM 6 1/4 US9116847024 74.19 0.42 2,337,872
71 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 88.11 0.41 2,293,029
72 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 85.3 0.41 2,294,083
73 CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746106004 61.3 0.4 2,241,915
74 PSA 4 PERP US74460W4612 92.52 0.4 2,272,118
75 USM 5 1/2 US9116848014 74.19 0.38 2,147,067
76 USM 5 1/2 US9116848840 74.19 0.38 2,152,197
77 TPG 6.95 03/15/64 Pfd US8726521029 59.52 0.38 2,144,795
78 CTL 6 1/2 US74913G8814 149.78 0.37 2,075,269
79 RGA 5 3/4 US7593518027 59.37 0.37 2,077,062
80 ESGR 7 PERP US29359U1097 59.37 0.37 2,088,556
81 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 59.7 0.37 2,076,340
82 BHF 6.6 PERP US10922N3017 63.04 0.36 2,043,208
83 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 74.19 0.36 2,037,303
84 KKR 4 5/8 US48253M1045 74.19 0.36 2,030,122
85 CG 4 5/8 US14314C1053 74.48 0.35 1,960,986
86 CFG 5 PERP US1746104025 66.74 0.34 1,901,192
87 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 66.74 0.34 1,916,844
88 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 74.19 0.34 1,907,023
89 SCE TRUST VIII US80620A2087 53.63 0.34 1,910,344
90 USB 4 1/2 PERP US9029736686 66.74 0.33 1,882,697
91 KEY 5.65 PERP US4932678760 63.04 0.33 1,848,825
92 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 74.19 0.33 1,842,395
93 ETR 4 7/8 US29364D1000 60.81 0.33 1,864,380
94 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 51.15 0.33 1,863,673
95 HIG 6 PERP US4165186036 51.15 0.32 1,776,678
96 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 64.37 0.32 1,793,578
97 USB 3 3/4 PERP US9029737346 74.19 0.31 1,741,863
98 NTRS 4.7 PERP US6658598569 59.37 0.31 1,731,433
99 PBI 6.7 US7244795065 65.11 0.31 1,723,282
100 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 49.81 0.31 1,737,252
101 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 52.85 0.3 1,678,728
102 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 50.56 0.29 1,609,986
103 PSA 4 PERP US74460W4208 66.67 0.29 1,660,281
104 RF 4.45 PERP US7591EP8869 61.3 0.28 1,562,136
105 VOYA 5.35 PERP US9290892093 45.96 0.28 1,594,659
106 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 52.85 0.28 1,598,337
107 AEL 6 5/8 PERP US0256768674 45.96 0.28 1,587,668
108 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 65.11 0.28 1,583,726
109 DLR 5.2 PERP US2538688225 52.85 0.28 1,588,836
110 PSA 5.6 PERP US74460W6443 43.67 0.27 1,515,594
111 PSA 5.05 PERP US74460W6690 45.96 0.26 1,458,646
112 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 48.44 0.26 1,472,417
113 CTL 6 3/4 US74913G8731 101.15 0.26 1,474,205
114 PSA 5.15 PERP US74460W6856 42.89 0.25 1,383,626
115 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 45.96 0.24 1,334,709
116 ETR 4 7/8 US29364W1080 41.37 0.23 1,276,859
117 QVCN 6 1/4 US7472624003 76.67 0.23 1,288,078
118 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 38.3 0.23 1,306,956
119 SR 5.9 PERP US84857L3096 38.3 0.23 1,279,419
120 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 38.3 0.23 1,270,946
121 NAVI 6 US63938C4050 45.96 0.22 1,226,661
122 ETR 4.9 US29364N1081 39.85 0.22 1,247,074
123 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 53.63 0.22 1,228,073
124 EQH 4.3 PERP US29452E4089 45.96 0.21 1,200,602
125 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 65.11 0.21 1,183,968
126 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 40.07 0.21 1,206,372
127 BC 6 3/8 US1170436042 32.85 0.2 1,144,774
128 PSA 4.7 PERP US74460W5940 39.67 0.2 1,145,838
129 SF 4 1/2 PERP US8606308620 45.96 0.2 1,140,858
130 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 38.3 0.19 1,058,592
131 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 48.96 0.18 1,037,932
132 VNO 5.4 PERP US9290428443 45.96 0.18 1,002,938
133 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 43.3 0.18 1,027,371
134 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 45.96 0.17 981,964
135 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 32.85 0.17 982,143
136 VNO 4.45 PERP US9290427940 45.96 0.15 861,205

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2024.07.16 239,180.15
2024.07.15 237,931.33
2024.07.14 237,931.33
2024.07.13 237,931.33
2024.07.12 235,343.23
2024.07.11 235,418.39
2024.07.10 236,133.4
2024.07.09 236,850.01
2024.07.08 235,995.41
2024.07.07 235,995.41
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