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해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

10,667

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

10,675

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,555

순 자산 규모

127

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR (354240)

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 고정배당우선증권에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR ETF는 미국 주식시장에 주식처럼 상장되어 거래되면서 채권처럼 정기 고정배당금을 지급하는 증권에 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 속성을 동시에 보유한 하이브리드 증권인 고정배당우선증권에 투자하여 정기적으로 일정하게 발생하는 배당금을 재투자하는 총수익지수(Total Return)를 추종

미국에 상장된 고정배당 우선증권의 정기, 고정 배당금을 전액 재투자하여 장기자본차익 극대화를 추구하고자 하는 투자자에게 유리합니다.
원달러 환헤지를 수행하지 않아 환변동 손익에 노출 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)
(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW) 2020.05.19 50,000 12,799,980,093
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,675
※ 전 영업일 종가 기준
10,666 10,555
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국고정배당우선증권ICE TR 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합)

(354240)
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2020.05.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,799,980,093 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,675
※ 전 영업일 종가 기준
10,666
거래량(주)
10,555
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index는 ICE Data Indices, LLC 에서 산출 및 발표하는 지수로 뉴욕증권거래소(NYSE) , 나스닥(NASDAQ)등에 상장된 미국 우선증권을 주 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다. 지수 산출 기준일은 2012년 3월 31일(기준지수: 100 pt)이며, 정기변경은 매월 말 이루어집니다.

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Preferred ETF 25.36
2 JPM 6 PERP 1.80
3 원화예금 1.66
4 JPM 5 3/4 PERP 1.64
5 WFC 4 3/4 PERP 1.63
6 JPM 4 5/8 PERP 1.54
7 JPM 4.2 PERP 1.52
8 T 4 3/4 PERP 1.39
9 BAC 6 PERP 1.31
10 BAC 5 3/8 PERP 1.27

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 71.58
2 통신서비스 10.41
3 부동산 6.07
4 5.16
5 경기소비재 2.23
6 유틸리티 1.62
7 에너지 1.21
8 산업재 1.19
9 기타 0.53

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.02 8.46 9.55 5.22 9.25 6.25 6.67
기초지수 0.35 8.86 10.07 7.11 13.96 6.62 13.66
초과성과 -0.37 -0.4 -0.52 -1.9 -4.72 -0.38 -6.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,675 - 10,667.17 -0.129하락
2024.02.28 10,675 -0.187하락 10,681.04 -0.258하락
2024.02.27 10,695 -0.140하락 10,708.69 -0.038하락
2024.02.26 10,710 1.612상승 10,712.8 0.839상승
2024.02.23 10,540 0.380상승 10,623.99 0.691상승
2024.02.22 10,500 -0.849하락 10,550.99 -0.768하락
2024.02.21 10,590 -0.282하락 10,632.74 0.040상승
2024.02.20 10,620 - 10,628.4 0.179상승
2024.02.19 10,620 -0.187하락 10,609.35 -0.358하락
2024.02.16 10,640 0.377상승 10,647.91 0.546상승
2024.02.15 10,600 -0.329하락 10,590.03 0.017상승
2024.02.14 10,635 -0.607하락 10,588.23 -0.836하락
2024.02.13 10,700 1.373상승 10,677.5 1.060상승
2024.02.08 10,555 0.142상승 10,566.14 0.200상승
2024.02.07 10,540 0.094상승 10,544.95 0.050상승
2024.02.06 10,530 -1.680하락 10,539.64 -1.347하락
2024.02.05 10,710 0.046상승 10,683.64 0.136상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 533,332,503 100 533,332,503
2 Invesco Preferred ETF US46138E5116 8,600 25.36 135,235,129
3 JPM 6 PERP US48128B6487 287 1.8 9,610,833
4 원화예금 KRD010010001 8,839,665 1.66 8,839,665
5 JPM 5 3/4 PERP US48128B6552 263.17 1.64 8,728,623
6 WFC 4 3/4 PERP US94988U1512 312.21 1.63 8,704,870
7 JPM 4 5/8 PERP US48128B5497 287 1.54 8,200,735
8 JPM 4.2 PERP US48128B5232 310.29 1.52 8,118,463
9 T 4 3/4 PERP US00206R7061 271.5 1.39 7,432,486
10 BAC 6 PERP US0605052291 209.46 1.31 6,977,922
11 BAC 5 3/8 PERP US06053U6010 214.38 1.27 6,793,479
12 JPM 4.55 PERP US48128B5802 232.71 1.23 6,562,647
13 T 5.35 US00206R3003 205.17 1.22 6,482,902
14 COF 5 PERP US14040H8245 232.71 1.15 6,147,446
15 BAC 5 PERP US06055H2022 201.88 1.14 6,101,681
16 ALL 5.1 PERP US0200028381 178.42 1.03 5,468,672
17 T 5 PERP US00206R5081 186.17 1.02 5,450,901
18 MS 6 1/2 PERP US61762V8533 151.42 0.99 5,290,280
19 MS 4 1/4 PERP US61762V8616 201.67 0.99 5,279,086
20 BAC 4 1/4 PERP US06055H8060 201.21 0.98 5,213,507
21 DUK 5 3/4 PERP US26441C5013 151.42 0.95 5,080,604
22 MS 6 3/8 PERP US61761J4067 151.42 0.95 5,052,378
23 MS 5.85 PERP US61762V6065 151.42 0.94 5,032,217
24 WFC 4.7 PERP US94988U1280 181.5 0.94 5,004,928
25 COF 4.8 PERP US14040H7825 193.92 0.93 4,965,186
26 WFC 4 1/4 PERP US95002Y4008 193.92 0.91 4,874,816
27 MS 7 1/8 PERP US61762V2007 133.79 0.85 4,537,317
28 ATH 6.35 PERP US04686J8615 133.79 0.84 4,453,590
29 MS 6 7/8 PERP US61763E2072 131.88 0.83 4,451,246
30 BAC 4 3/8 PERP US06055H4002 162.75 0.82 4,353,535
31 MET 4 3/4 PERP US59156R8503 151.42 0.81 4,334,642
32 BAC 5 7/8 PERP US0605051954 128.92 0.8 4,274,148
33 T 5 5/8 US00206R4092 124.92 0.77 4,099,949
34 WFC 4 3/8 PERP US95002Y2028 159 0.77 4,107,144
35 JPM 4 3/4 PERP US48128B6222 136.29 0.76 4,063,166
36 MET 5 5/8 PERP US59156R8768 124.88 0.76 4,076,966
37 AEGON 5.1 US00775V1044 140.04 0.76 4,070,541
38 F 6 US3453708378 121.13 0.73 3,893,249
39 TFC 4 3/4 PERP US89832Q6952 140.04 0.73 3,897,128
40 SCHW 5.95 PERP US8085136005 113.58 0.71 3,808,127
41 REINSURANCE GRP OF AMER US7593518852 106 0.69 3,689,373
42 F 6.2 US3453708451 113.58 0.69 3,696,212
43 EQH 5 1/4 PERP US29452E2000 121.13 0.68 3,648,106
44 BAC 4 1/8 PERP US06055H6080 138.17 0.65 3,489,890
45 WFC 5 5/8 PERP US94988U6560 107.04 0.65 3,446,278
46 ALL 7 3/8 PERP US0200027888 93.08 0.63 3,376,138
47 ATH 6 3/8 PERP US04686J3095 93.08 0.58 3,098,511
48 F 6 1/2 08/15/62 US3453708113 93.08 0.58 3,098,511
49 JACKSON FINANCIAL INC US46817M2061 85.33 0.58 3,071,184
50 WCC 10 5/8 PERP US95082P3038 83.54 0.57 3,013,375
51 SCE TRUST VII US7838922018 85.33 0.57 3,056,413
52 BAC 4 3/4 PERP US06055H8714 104.17 0.56 2,990,327
53 LNC 9 PERP US5341878859 77.58 0.54 2,899,692
54 USB 5 1/2 PERP US9029737593 89.21 0.54 2,900,629
55 SYF 5 5/8 PERP US87165B2025 113.58 0.53 2,808,456
56 KEY 6.2 PERP US4932678430 93.08 0.53 2,813,448
57 USB 4 PERP US9029737189 113.58 0.52 2,787,283
58 TFC 5 1/4 PERP US89832Q7455 89.21 0.51 2,745,026
59 ATH 7 3/4 PERP US04686J5074 77.58 0.51 2,711,682
60 SCHW 4.45 PERP US8085138654 93.08 0.48 2,566,806
61 PSA 4 5/8 PERP US74460W5528 87.67 0.47 2,527,164
62 STT 5.35 PERP US8574778556 77.58 0.46 2,450,328
63 AXS 5 1/2 PERP US05461T3059 85.33 0.46 2,475,808
64 COF 4 3/8 PERP US14040H7585 104.71 0.46 2,478,872
65 KEY 6 1/8 PERP US4932677028 77.58 0.45 2,424,502
66 RF 5.7 PERP US7591EP7044 77.58 0.44 2,349,092
67 MS 4 7/8 PERP US61762V8046 77.58 0.44 2,362,521
68 PSA 4 PERP US74460W4612 93.67 0.44 2,370,249
69 BHF 5 3/8 PERP US10922N7075 89.38 0.43 2,294,374
70 ATH 4 7/8 PERP US04686J4085 89.21 0.42 2,233,080
71 TDS 6 PERP US8794337613 107.04 0.42 2,244,784
72 ACGL 4.55 PERP US03939A4040 77.58 0.4 2,109,431
73 BHF 6.6 PERP US10922N3017 65.92 0.4 2,157,338
74 ESGR 7 PERP US29359U1097 62.92 0.4 2,145,440
75 BHF 6 3/4 PERP US10922N5095 62.46 0.39 2,094,051
76 USM 6 1/4 US9116847024 77.58 0.39 2,102,199
77 KKR 4 5/8 US48253M1045 77.58 0.39 2,055,713
78 RGA 5 3/4 US7593518027 62.33 0.39 2,099,819
79 CTL 6 1/2 US74913G8814 148.04 0.38 2,010,598
80 KEY 5 5/8 PERP US4932678687 69.83 0.38 2,034,469
81 ETR 4 7/8 US29364D1000 64.25 0.37 1,962,491
82 CG 4 5/8 US14314C1053 77.42 0.37 1,973,987
83 CFG 5 PERP US1746104025 69.83 0.37 1,954,504
84 HBAN 4 1/2 PERP US4461508230 77.88 0.37 1,977,379
85 USM 5 1/2 US9116848014 77.58 0.36 1,907,991
86 USM 5 1/2 US9116848840 77.58 0.36 1,913,156
87 USB 4 1/2 PERP US9029736686 69.83 0.36 1,909,872
88 F&G ANNUITIES & LIFE INC US30190A2033 54.33 0.36 1,914,967
89 KEY 5.65 PERP US4932678760 65.96 0.36 1,904,013
90 RNR 4.2 PERP BMG7498P1279 77.58 0.36 1,930,718
91 NTRS 4.7 PERP US6658598569 62.29 0.35 1,863,692
92 USB 3 3/4 PERP US9029737346 77.58 0.34 1,800,557
93 HIG 6 PERP US4165186036 53.54 0.34 1,799,378
94 PSA 4 PERP US74460W4208 68.04 0.32 1,721,352
95 PBI 6.7 US7244795065 65.92 0.31 1,657,069
96 HBAN 6 7/8 PERP US4461507737 50.42 0.31 1,663,476
97 ACGL 5.45 PERP US03939A1079 51.21 0.31 1,641,868
98 AEL 6 5/8 PERP US0256766025 46.54 0.3 1,585,818
99 ATH 5 5/8 PERP US04686J2006 53.54 0.3 1,580,515
100 DLR 5.2 PERP US2538688225 53.54 0.3 1,596,912
101 FCNCA 5 3/8 PERP US3196263053 53.54 0.29 1,562,692
102 ALL 4 3/4 PERP US0200028126 47.42 0.29 1,525,348
103 VOYA 5.35 PERP US9290892093 47.5 0.29 1,555,225
104 TDS 6 5/8 PERP US8794337878 65.17 0.29 1,560,981
105 RF 4.45 PERP US7591EP8869 62.63 0.29 1,559,303
106 PSA 4 7/8 PERP US74460W6286 49.08 0.29 1,526,673
107 PSA 5.05 PERP US74460W6690 46.54 0.29 1,532,523
108 QVCN 6 1/4 US7472624003 77.63 0.28 1,502,820
109 PSA 5.6 PERP US74460W6443 44.21 0.28 1,471,584
110 CTL 6 3/4 US74913G8731 102.38 0.27 1,453,089
111 PSA 5.15 PERP US74460W6856 43.46 0.27 1,421,737
112 COF 4 1/4 PERP US14040H7338 61.88 0.27 1,446,708
113 NAVI 6 US63938C4050 47.79 0.25 1,325,814
114 MTB 5 5/8 PERP US55261F8721 38.92 0.24 1,263,311
115 RNR 5 3/4 PERP US75968N3098 38.92 0.24 1,272,120
116 SR 5.9 PERP US84857L3096 38.79 0.24 1,258,737
117 ETR 4.9 US29364N1081 40.33 0.24 1,266,336
118 ETR 4 7/8 US29364W1080 41.88 0.24 1,267,904
119 KIM 5 1/4 PERP US49446R7118 40.58 0.24 1,266,085
120 HPP 4 3/4 PERP US4440973075 65.92 0.23 1,221,731
121 PSA 4.7 PERP US74460W5940 40.13 0.22 1,170,038
122 BHF 4 5/8 PERP US10922N8891 54.54 0.22 1,177,206
123 BC 6 3/8 US1170436042 35.67 0.22 1,154,856
124 EQH 4.3 PERP US29452E4089 46.54 0.21 1,139,012
125 AHL 5 5/8 PERP BMG053841620 38.79 0.21 1,103,784
126 SF 4 1/2 PERP US8606308620 46.96 0.21 1,128,576
127 VNO 5 1/4 PERP US9290428286 49.58 0.2 1,041,798
128 PSA 3 7/8 PERP US74460W5114 43.83 0.2 1,056,389
129 SLG 6 1/2 PERP US78440X5077 36.13 0.19 1,031,754
130 VNO 5.4 PERP US9290428443 46.54 0.18 985,326
131 VNO 5 1/4 PERP US9290428104 46.54 0.18 985,326
132 VNO 4.45 PERP US9290427940 46.54 0.16 840,626

지수추이

지수추이: 일자, ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 표
일자 ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
2024.03.04 226,059.41
2024.03.03 226,059.41
2024.03.02 226,059.41
2024.03.01 226,059.41
2024.02.29 226,250.57
2024.02.28 226,721.21
2024.02.27 226,767.53
2024.02.26 224,777.95
2024.02.25 224,777.95
2024.02.24 224,777.95
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