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KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

6,277

+145.87상승 (2.38%)

주당 시장가격

6,350

+140상승 (2.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,433

순 자산 규모

31

KBSTAR 팔라듐선물인버스(H) (334700)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 팔라듐 선물인버스(H)는 S&P GSCI Palladium Excess Return Index 일간수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 팔라듐 선물에 투자합니다.

KEY POINT

시장 상황에 따라 팔라듐 선물 하락을 예측하는 투자자에 적합한 투자수단

팔라듐 시장의 수요/공급 전망에 따라 가격 하락에 투자할 수 있는 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 3,138,533,765
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,350
※ 전 영업일 종가 기준
6,277 4,433
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권, 키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 팔라듐선물인버스 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334700)
S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,138,533,765 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,350
※ 전 영업일 종가 기준
6,277
거래량(주)
4,433
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 86.60
2 KBSTAR 머니마켓액티브 13.40
3 미달러선물24년08월물 -29.46
4 PALLADIUM FUT NYMX SEPT 2024 -98.30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.39 6.56 -4.75 16.29 47.91 11.04 -37.23
기초지수 9.48 -9.02 -2.32 -26.85 -68.23 -17.44 -45.50

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 6,350 2.254상승 6,277.07 2.379상승
2024.07.12 6,210 1.387상승 6,131.15 -0.558하락
2024.07.11 6,125 -1.448하락 6,165.58 -0.514하락
2024.07.10 6,215 3.842상승 6,197.47 2.650상승
2024.07.09 5,985 -1.237하락 6,037.44 2.345상승
2024.07.08 6,060 2.624상승 5,899.08 -0.456하락
2024.07.05 5,905 -1.254하락 5,926.07 0.043상승
2024.07.04 5,980 -0.664하락 5,923.47 -1.332하락
2024.07.03 6,020 -3.137하락 6,003.46 -4.762하락
2024.07.02 6,215 -0.480하락 6,303.7 0.482상승
2024.07.01 6,245 -3.923하락 6,273.4 -5.199하락
2024.06.28 6,500 -2.402하락 6,617.41 -0.188하락
2024.06.27 6,660 1.138상승 6,629.9 1.111상승
2024.06.26 6,585 5.444상승 6,557.02 3.845상승
2024.06.25 6,245 -5.163하락 6,314.23 -5.187하락
2024.06.24 6,585 -0.753하락 6,659.73 -0.916하락
2024.06.21 6,635 -0.599하락 6,721.3 -2.800하락
2024.06.20 6,675 -3.400하락 6,914.98 0.037상승
2024.06.19 6,910 0.217상승 6,912.39 0.343상승
2024.06.18 6,895 -0.361하락 6,888.71 0.623상승
2024.06.17 6,920 0.144상승 6,846.01 -1.175하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 313,853,376 100 313,853,376
2 원화예금 KRD010010001 271,793,376 86.6 271,793,376
3 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 800 13.4 42,060,000
4 미달러선물24년08월물 KR4175V80004 -6.7 -29.46 -92,473,400
5 PALLADIUM FUT NYMX SEPT 2024 PAU4 -2.3 -98.3 -308,518,568
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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