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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

8,247

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

8,255

+5상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

52

순 자산 규모

277

KBSTAR 내수주플러스 (326230)

KEY POINT

대내외 경기와 상관없이 안정적인 주가흐름을 보이는 내수주 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 내수주플러스 ETF는 코스닥 및 코스피 시장에 상장된 대표적인 경기방어주인 내수주에 투자합니다

KEY POINT

내수주는 경기 둔화 및 변동성 장세에서 안정적인 주가 흐름을 보이는 대안 투자처

내구소비재, 의류, 미디어, 서비스, 유통, 유틸리티, 통신, 제약(바이오제외)에 속하는 종목들로 국내 내수에 집중하는 종목에 투자 함으로써 대내외 경기에 방어적인 포트폴리오로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)
(326230)
FnGuide 내수주플러스지수 2019.06.20 20,000 27,708,994,270
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 8,255
※ 전 영업일 종가 기준
8,246 52
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 내수주플러스 증권 상장지수투자신탁(주식)

(326230)
FnGuide 내수주플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
27,708,994,270 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,255
※ 전 영업일 종가 기준
8,246
거래량(주)
52
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권

지수소개

FnGuide 내수주플러스 지수는 MKF 500 지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을
유니버스로 하여, FICS 중분류 인더스트리 그룹을 기준으로 내구소비재 및 의류, 미디어, 소비자 서비스,
유통, 유틸리티, 통신서비스, 제약(바이오 제외)에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 기준
상위 60종목을 선정한 뒤, 해당 종목들을 유동시가총액 가중 방식으로 가중하여 포트폴리오를 구성한 내수주 테마 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG전자 8.11
2 KT&G 7.33
3 HLB 7.26
4 한국전력 5.80
5 SK텔레콤 5.69
6 KT 5.43
7 유한양행 2.90
8 아모레퍼시픽 2.76
9 원화예금 2.65
10 하이브 2.53

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 34.52
2 의료 22.15
3 필수소비재 22.11
4 통신서비스 13.65
5 유틸리티 7.57

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 130
2022-04-29 2022-05-03 150
2021-04-30 2021-05-04 150
2020-04-29 2020-05-06 95

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.18 9.84 6.98 4.03 -19.12 1.95 -13.43
기초지수 2.24 8.36 5.49 2.32 -23.19 2.04 -19.71
초과성과 -0.07 1.48 1.49 1.71 4.07 -0.1 6.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 8,255 0.060상승 8,247 -0.237하락
2024.02.28 8,250 0.548상승 8,266.6 0.643상승
2024.02.27 8,205 -1.677하락 8,213.78 -1.375하락
2024.02.26 8,345 -0.119하락 8,328.31 -0.189하락
2024.02.23 8,355 0.784상승 8,344.3 0.431상승
2024.02.22 8,290 -0.360하락 8,308.45 -0.260하락
2024.02.21 8,320 -0.656하락 8,330.13 -0.417하락
2024.02.20 8,375 0.479상승 8,365.08 0.150상승
2024.02.19 8,335 2.964상승 8,352.5 2.678상승
2024.02.16 8,095 0.185상승 8,134.81 0.895상승
2024.02.15 8,080 -0.061하락 8,062.61 -0.508하락
2024.02.14 8,085 -1.342하락 8,103.85 -1.123하락
2024.02.13 8,195 0.367상승 8,195.94 0.892상승
2024.02.08 8,165 -0.244하락 8,123.77 -0.734하락
2024.02.07 8,185 1.866상승 8,183.85 1.558상승
2024.02.06 8,035 -0.062하락 8,058.25 0.413상승
2024.02.05 8,040 -0.433하락 8,025.04 -0.562하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG전자 KR7066570003 141 8.11 13,380,900
2 KT&G KR7033780008 130 7.33 12,090,000
3 HLB KR7028300002 147 7.26 11,980,500
4 한국전력 KR7015760002 386 5.8 9,572,800
5 SK텔레콤 KR7017670001 178 5.69 9,380,600
6 KT KR7030200000 229 5.43 8,953,900
7 유한양행 KR7000100008 71 2.9 4,785,400
8 아모레퍼시픽 KR7090430000 38 2.76 4,544,800
9 원화예금 KRD010010001 4,370,735 2.65 4,370,735
10 하이브 KR7352820005 21 2.53 4,181,100
11 코웨이 KR7021240007 71 2.33 3,848,200
12 LG생활건강 KR7051900009 12 2.32 3,828,000
13 LG유플러스 KR7032640005 349 2.18 3,601,680
14 SK바이오팜 KR7326030004 35 2.06 3,391,500
15 한미약품 KR7128940004 10 2.03 3,340,000
16 CJ제일제당 KR7097950000 10 1.82 2,995,000
17 신성델타테크 KR7065350001 23 1.72 2,829,000
18 강원랜드 KR7035250000 162 1.71 2,815,560
19 오리온 KR7271560005 29 1.63 2,694,100
20 셀트리온제약 KR7068760008 24 1.61 2,661,600
21 JYP Ent. KR7035900000 36 1.61 2,653,200
22 호텔신라 KR7008770000 40 1.46 2,404,000
23 휠라홀딩스 KR7081660003 51 1.19 1,958,400
24 이마트 KR7139480008 26 1.17 1,924,000
25 SK바이오사이언스 KR7302440003 27 1.01 1,657,800
26 제일기획 KR7030000004 89 1 1,646,500
27 한올바이오파마 KR7009420001 45 0.95 1,566,000
28 신세계 KR7004170007 9 0.95 1,573,200
29 HLB생명과학 KR7067630004 109 0.93 1,535,810
30 F&F KR7383220001 21 0.92 1,520,400
31 한국가스공사 KR7036460004 52 0.91 1,508,000
32 한미사이언스 KR7008930000 35 0.87 1,442,000
33 에스엠 KR7041510009 18 0.85 1,407,600
34 농심 KR7004370003 4 0.84 1,392,000
35 BGF리테일 KR7282330000 10 0.8 1,321,000
36 삼천당제약 KR7000250001 18 0.78 1,288,800
37 영원무역 KR7111770004 28 0.75 1,232,000
38 GS리테일 KR7007070006 55 0.74 1,226,500
39 CJ ENM KR7035760008 15 0.72 1,191,000
40 종근당 KR7185750007 11 0.72 1,190,200
41 코스맥스 KR7192820009 11 0.72 1,183,600
42 메지온 KR7140410002 27 0.66 1,092,150
43 롯데쇼핑 KR7023530009 14 0.66 1,086,400
44 한전KPS KR7051600005 29 0.65 1,078,800
45 한국콜마 KR7161890009 21 0.6 996,450
46 하나투어 KR7039130000 14 0.56 921,200
47 현대백화점 KR7069960003 17 0.54 890,800
48 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.53 870,000
49 아모레G KR7002790004 33 0.53 879,450
50 삼양식품 KR7003230000 5 0.52 854,500
51 녹십자 KR7006280002 7 0.5 825,300
52 에스티팜 KR7237690003 13 0.5 826,800
53 스튜디오드래곤 KR7253450001 18 0.49 813,600
54 오뚜기 KR7007310006 2 0.49 802,000
55 하이트진로 KR7000080002 40 0.48 798,800
56 이노션 KR7214320004 36 0.48 788,400
57 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 18 0.45 736,200
58 파라다이스 KR7034230003 58 0.45 734,280
59 HK이노엔 KR7195940002 18 0.42 689,400
60 동서 KR7026960005 39 0.41 682,110
61 롯데칠성 KR7005300009 4 0.3 502,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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