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KBSTAR IT플러스 (326240)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

18,726

-0.22하락 (-%)

주당 시장가격

18,735

-235하락 (-1.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,934

순 자산 규모

1,647

KBSTAR IT플러스 (326240)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

KBSTAR IT플러스ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240)
FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 164,792,684,044
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,735
※ 전 영업일 종가 기준
18,726 6,934
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240)
FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
164,792,684,044 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,735
※ 전 영업일 종가 기준
18,726
거래량(주)
6,934
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.84
2 SK하이닉스 13.64
3 NAVER 7.41
4 삼성SDI 6.52
5 카카오 4.49
6 LG에너지솔루션 3.92
7 에코프로 2.82
8 에코프로비엠 2.79
9 삼성전기 2.48
10 크래프톤 2.18

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 30
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 100
2021-04-30 2021-05-04 120
2020-04-29 2020-05-06 55

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.70 3.27 6.87 7.57 -7.99 -1.16 88.91
기초지수 0.71 3.21 6.64 7.27 -9.59 -1.09 83.26
초과성과 -0.02 0.06 0.23 0.3 1.59 -0.07 5.64

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 18,735 -1.238하락 18,726.66 -1.230하락
2024.05.16 18,970 1.281상승 18,959.9 1.212상승
2024.05.14 18,730 0.375상승 18,733.03 0.514상승
2024.05.13 18,660 -0.426하락 18,637.21 -0.493하락
2024.05.10 18,740 -0.106하락 18,730.08 -0.278하락
2024.05.09 18,760 -1.028하락 18,782.43 -1.213하락
2024.05.08 18,955 -0.184하락 19,013.07 -0.046하락
2024.05.07 18,990 2.041상승 19,021.84 2.234상승
2024.05.03 18,610 0.107상승 18,606.69 0.031상승
2024.05.02 18,590 0.026상승 18,600.85 0.257상승
2024.04.30 18,585 0.622상승 18,553.36 0.342상승
2024.04.29 18,470 0.846상승 18,490.01 1.120상승
2024.04.26 18,315 0.825상승 18,315.53 0.869상승
2024.04.25 18,165 -1.916하락 18,157.58 -2.349하락
2024.04.24 18,520 2.974상승 18,594.5 3.523상승
2024.04.23 17,985 -1.072하락 17,961.61 -1.161하락
2024.04.22 18,180 -0.219하락 18,172.68 -0.193하락
2024.04.19 18,220 -2.016하락 18,208.26 -2.246하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,253 25.84 97,984,600
2 SK하이닉스 KR7000660001 268 13.64 51,724,000
3 NAVER KR7035420009 149 7.41 28,086,500
4 삼성SDI KR7006400006 56 6.52 24,724,000
5 카카오 KR7035720002 364 4.49 17,035,200
6 LG에너지솔루션 KR7373220003 39 3.92 14,878,500
7 에코프로 KR7086520004 106 2.82 10,684,800
8 에코프로비엠 KR7247540008 49 2.79 10,584,000
9 삼성전기 KR7009150004 61 2.48 9,406,200
10 크래프톤 KR7259960003 32 2.18 8,272,000
11 한미반도체 KR7042700005 48 1.82 6,916,800
12 삼성에스디에스 KR7018260000 42 1.79 6,791,400
13 엘앤에프 KR7066970005 28 1.2 4,550,000
14 엔씨소프트 KR7036570000 20 1.14 4,310,000
15 LG이노텍 KR7011070000 16 1.03 3,896,000
16 엔켐 KR7348370008 13 0.99 3,770,000
17 리노공업 KR7058470006 11 0.78 2,953,500
18 LG디스플레이 KR7034220004 260 0.73 2,774,200
19 이수페타시스 KR7007660004 52 0.7 2,641,600
20 원화예금 KRD010010001 2,456,590 0.65 2,456,590
21 포스코DX KR7022100002 56 0.61 2,296,000
22 HPSP KR7403870009 54 0.59 2,224,800
23 이오테크닉스 KR7039030002 9 0.54 2,029,500
24 넷마블 KR7251270005 30 0.5 1,911,000
25 DB하이텍 KR7000990002 40 0.46 1,726,000
26 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 29 0.44 1,670,400
27 동진쎄미켐 KR7005290002 37 0.43 1,640,950
28 솔브레인 KR7357780006 5 0.39 1,490,000
29 펄어비스 KR7263750002 35 0.37 1,394,750
30 원익IPS KR7240810002 36 0.33 1,247,400
31 주성엔지니어링 KR7036930006 38 0.33 1,267,300
32 대주전자재료 KR7078600004 12 0.32 1,198,800
33 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 24 0.31 1,189,200
34 솔루엠 KR7248070005 44 0.28 1,056,000
35 현대오토에버 KR7307950006 7 0.28 1,052,800
36 하나마이크론 KR7067310003 39 0.27 1,037,400
37 더존비즈온 KR7012510004 18 0.26 977,400
38 SOOP KR7067160002 9 0.26 990,000
39 두산퓨얼셀 KR7336260005 45 0.26 978,750
40 위메이드 KR7112040001 21 0.25 956,550
41 피엔티 KR7137400008 20 0.24 892,000
42 고영 KR7098460009 60 0.24 921,000
43 대덕전자 KR7353200009 37 0.24 906,500
44 카카오게임즈 KR7293490009 40 0.23 870,000
45 ISC KR7095340006 11 0.23 877,800
46 LX세미콘 KR7108320003 12 0.23 871,200
47 파크시스템스 KR7140860008 5 0.22 838,000
48 심텍 KR7222800005 23 0.21 782,000
49 더블유씨피 KR7393890009 24 0.21 813,600
50 에스앤에스텍 KR7101490001 18 0.2 774,900
51 서진시스템 KR7178320008 28 0.19 714,000
52 유진테크 KR7084370006 15 0.19 708,750
53 성일하이텍 KR7365340009 9 0.19 726,300
54 피에스케이 KR7319660007 22 0.18 687,500
55 두산테스나 KR7131970006 15 0.18 700,500
56 비에이치 KR7090460007 27 0.17 631,800
57 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.17 642,000
58 코미코 KR7183300003 7 0.17 660,800
59 티씨케이 KR7064760002 5 0.16 595,000
60 원익QnC KR7074600008 17 0.16 604,350
61 솔루스첨단소재 KR7336370002 37 0.16 623,450
62 해성디에스 KR7195870001 11 0.15 559,900
63 씨아이에스 KR7222080004 51 0.15 571,200
64 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.15 573,300
65 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.15 556,800
66 넥스틴 KR7348210006 8 0.14 536,000
67 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.13 504,900
68 이엠텍 KR7091120006 16 0.13 508,800
69 에프에스티 KR7036810000 16 0.13 508,000
70 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.13 511,200
71 SFA반도체 KR7036540003 83 0.13 489,700
72 한글과컴퓨터 KR7030520001 17 0.13 510,000
73 안랩 KR7053800009 7 0.12 453,600
74 엠로 KR7058970005 7 0.12 469,000
75 드림텍 KR7192650000 45 0.12 459,900
76 덕산네오룩스 KR7213420003 12 0.12 473,400
77 이녹스첨단소재 KR7272290008 15 0.12 450,000
78 디어유 KR7376300000 17 0.11 435,200
79 서울반도체 KR7046890000 43 0.11 422,260
80 케이엠더블유 KR7032500001 28 0.11 425,880
81 자화전자 KR7033240003 14 0.1 383,600
82 NHN KR7181710005 15 0.1 363,750
83 엠씨넥스 KR7097520001 14 0.1 361,200
84 파트론 KR7091700005 45 0.1 365,850
85 미래나노텍 KR7095500005 23 0.1 378,580
86 컴투스 KR7078340007 9 0.1 393,300
87 젬백스 KR7082270000 34 0.1 396,780
88 천보 KR7278280003 5 0.1 389,000
89 케이씨텍 KR7281820001 11 0.1 370,150
90 넥슨게임즈 KR7225570001 26 0.1 369,200
91 제이앤티씨 KR7204270003 17 0.09 323,170
92 하나기술 KR7299030007 6 0.09 346,800
93 브이엠 KR7089970008 20 0.09 329,800
94 네패스 KR7033640004 19 0.09 325,470
95 쏠리드 KR7050890003 61 0.09 356,850
96 인탑스 KR7049070006 11 0.08 290,400
97 KH바텍 KR7060720000 19 0.08 303,810
98 테스 KR7095610002 13 0.08 310,700
99 네오위즈 KR7095660007 14 0.08 322,000
100 티에스이 KR7131290009 4 0.08 291,600
101 원익머트리얼즈 KR7104830005 8 0.08 287,200
102 RFHIC KR7218410009 18 0.08 309,240
103 필에너지 KR7378340004 12 0.07 279,000
104 티이엠씨 KR7425040003 13 0.07 259,350
105 월덱스 KR7101160000 12 0.07 283,800
106 비츠로셀 KR7082920000 15 0.07 280,800
107 NHN KCP KR7060250008 24 0.07 271,200
108 프로텍 KR7053610002 7 0.07 255,150
109 LB세미콘 KR7061970000 30 0.06 217,500
110 코리아써키트 KR7007810005 13 0.06 217,750
111 상아프론테크 KR7089980007 10 0.06 245,000
112 윤성에프앤씨 KR7372170001 3 0.06 212,100
113 신흥에스이씨 KR7243840006 20 0.05 192,200
114 코난테크놀로지 KR7402030001 8 0.05 204,800
115 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.04 155,250
116 넵튠 KR7217270008 22 0.04 133,100
117 탑머티리얼 KR7360070007 3 0.04 161,400
118 위메이드맥스 KR7101730000 13 0.04 134,030
119 새빗켐 KR7107600009 2 0.02 91,800
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