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KBSTAR IT플러스 (326240)

2024.04.24 기준

기준가격 (NAV)

17,962

-211.07하락 (-1.16%)

주당 시장가격

17,985

-195하락 (-1.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,072

순 자산 규모

1,580

KBSTAR IT플러스 (326240)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

KBSTAR IT플러스ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240)
FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 158,062,166,282
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,985
※ 전 영업일 종가 기준
17,961 2,072
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240)
FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
158,062,166,282 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,985
※ 전 영업일 종가 기준
17,961
거래량(주)
2,072
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.33
2 SK하이닉스 12.76
3 NAVER 7.47
4 삼성SDI 6.34
5 카카오 4.81
6 LG에너지솔루션 4.02
7 원화예금 3.99
8 에코프로비엠 3.18
9 삼성전기 2.43
10 크래프톤 2.12

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.24 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 100
2021-04-30 2021-05-04 120
2020-04-29 2020-05-06 55

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.63 0.21 8.52 2.35 -17.75 -5.35 80.90
기초지수 -5.78 0.26 8.33 2.03 -19.23 -5.33 75.40
초과성과 0.15 -0.06 0.18 0.32 1.48 -0.02 5.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 17,985 -1.072하락 17,961.61 -1.161하락
2024.04.22 18,180 -0.219하락 18,172.68 -0.193하락
2024.04.19 18,220 -2.016하락 18,208.26 -2.246하락
2024.04.18 18,595 1.890상승 18,626.72 2.095상승
2024.04.17 18,250 -0.761하락 18,244.34 -0.684하락
2024.04.16 18,390 -2.517하락 18,370.02 -2.602하락
2024.04.15 18,865 -0.867하락 18,860.84 -1.142하락
2024.04.12 19,030 -0.678하락 19,079.36 -0.539하락
2024.04.11 19,160 0.209상승 19,182.89 0.345상승
2024.04.09 19,120 -0.286하락 19,117.15 -0.355하락
2024.04.08 19,175 -0.904하락 19,185.39 -0.784하락
2024.04.05 19,350 -1.476하락 19,337.48 -1.481하락
2024.04.04 19,640 1.524상승 19,628.35 1.520상승
2024.04.03 19,345 -2.025하락 19,334.42 -2.033하락
2024.04.02 19,745 0.279상승 19,735.65 0.212상승
2024.04.01 19,690 0.561상승 19,693.72 0.557상승
2024.03.29 19,580 0.281상승 19,585.08 0.424상승
2024.03.28 19,525 0.179상승 19,502.25 0.032상승
2024.03.27 19,490 1.063상승 19,495.82 1.001상승
2024.03.26 19,285 1.207상승 19,302.47 1.250상승
2024.03.25 19,055 0.157상승 19,064.08 0.159상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,253 26.33 94,601,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 268 12.76 45,828,000
3 NAVER KR7035420009 149 7.47 26,834,900
4 삼성SDI KR7006400006 56 6.34 22,792,000
5 카카오 KR7035720002 364 4.81 17,290,000
6 LG에너지솔루션 KR7373220003 39 4.02 14,430,000
7 원화예금 KRD010010001 14,342,516 3.99 14,342,516
8 에코프로비엠 KR7247540008 49 3.18 11,441,500
9 삼성전기 KR7009150004 61 2.43 8,735,200
10 크래프톤 KR7259960003 32 2.12 7,616,000
11 삼성에스디에스 KR7018260000 42 1.78 6,384,000
12 한미반도체 KR7042700005 48 1.76 6,307,200
13 엘앤에프 KR7066970005 28 1.18 4,230,800
14 엔켐 KR7348370008 13 1 3,575,000
15 엔씨소프트 KR7036570000 20 0.95 3,410,000
16 LG이노텍 KR7011070000 16 0.83 2,995,200
17 리노공업 KR7058470006 11 0.74 2,667,500
18 LG디스플레이 KR7034220004 260 0.73 2,633,800
19 포스코DX KR7022100002 56 0.63 2,270,800
20 HPSP KR7403870009 54 0.63 2,273,400
21 이오테크닉스 KR7039030002 9 0.56 2,016,000
22 이수페타시스 KR7007660004 52 0.51 1,835,600
23 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 29 0.5 1,809,600
24 넷마블 KR7251270005 30 0.46 1,665,000
25 DB하이텍 KR7000990002 40 0.45 1,620,000
26 동진쎄미켐 KR7005290002 37 0.44 1,591,000
27 솔브레인 KR7357780006 5 0.39 1,415,000
28 원익IPS KR7240810002 36 0.36 1,278,000
29 주성엔지니어링 KR7036930006 38 0.34 1,217,900
30 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 24 0.31 1,122,000
31 솔루엠 KR7248070005 44 0.31 1,104,400
32 SOOP KR7067160002 9 0.3 1,076,400
33 하나마이크론 KR7067310003 39 0.29 1,031,550
34 대주전자재료 KR7078600004 12 0.29 1,048,800
35 펄어비스 KR7263750002 35 0.29 1,051,750
36 현대오토에버 KR7307950006 7 0.27 981,400
37 고영 KR7098460009 60 0.27 980,400
38 위메이드 KR7112040001 21 0.27 987,000
39 더존비즈온 KR7012510004 18 0.26 950,400
40 LX세미콘 KR7108320003 12 0.25 904,800
41 ISC KR7095340006 11 0.24 858,000
42 두산퓨얼셀 KR7336260005 45 0.23 824,850
43 카카오게임즈 KR7293490009 40 0.23 838,000
44 대덕전자 KR7353200009 37 0.23 843,600
45 피엔티 KR7137400008 20 0.22 776,000
46 에스앤에스텍 KR7101490001 18 0.21 750,600
47 유진테크 KR7084370006 15 0.21 736,500
48 더블유씨피 KR7393890009 24 0.21 756,000
49 두산테스나 KR7131970006 15 0.2 720,750
50 파크시스템스 KR7140860008 5 0.2 702,000
51 심텍 KR7222800005 23 0.19 669,300
52 성일하이텍 KR7365340009 9 0.19 697,500
53 솔루스첨단소재 KR7336370002 37 0.18 654,900
54 피에스케이 KR7319660007 22 0.18 639,100
55 서진시스템 KR7178320008 28 0.18 658,000
56 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.17 620,400
57 티씨케이 KR7064760002 5 0.17 618,000
58 코미코 KR7183300003 7 0.16 559,300
59 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.15 527,400
60 씨아이에스 KR7222080004 51 0.15 555,900
61 해성디에스 KR7195870001 11 0.14 515,350
62 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.14 513,000
63 이엠텍 KR7091120006 16 0.14 518,400
64 원익QnC KR7074600008 17 0.14 520,200
65 에프에스티 KR7036810000 16 0.13 458,400
66 SFA반도체 KR7036540003 83 0.13 460,650
67 안랩 KR7053800009 7 0.13 451,500
68 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.13 468,900
69 넥스틴 KR7348210006 8 0.13 463,200
70 디어유 KR7376300000 17 0.13 453,900
71 덕산네오룩스 KR7213420003 12 0.12 432,000
72 이녹스첨단소재 KR7272290008 15 0.12 423,000
73 비에이치 KR7090460007 27 0.12 432,270
74 한글과컴퓨터 KR7030520001 17 0.12 421,600
75 엠로 KR7058970005 7 0.12 440,300
76 서울반도체 KR7046890000 43 0.11 409,360
77 케이엠더블유 KR7032500001 28 0.11 391,440
78 드림텍 KR7192650000 45 0.11 405,000
79 젬백스 KR7082270000 34 0.1 375,360
80 파트론 KR7091700005 45 0.1 348,750
81 미래나노텍 KR7095500005 23 0.1 370,300
82 쏠리드 KR7050890003 61 0.1 342,820
83 컴투스 KR7078340007 9 0.1 349,200
84 천보 KR7278280003 5 0.1 362,000
85 케이씨텍 KR7281820001 11 0.1 375,100
86 넥슨게임즈 KR7225570001 26 0.1 346,060
87 제이앤티씨 KR7204270003 17 0.09 335,750
88 필에너지 KR7378340004 12 0.09 315,600
89 하나기술 KR7299030007 6 0.09 318,000
90 자화전자 KR7033240003 14 0.09 336,000
91 네패스 KR7033640004 19 0.09 325,090
92 테스 KR7095610002 13 0.09 334,750
93 NHN KR7181710005 15 0.09 341,250
94 엠씨넥스 KR7097520001 14 0.09 319,200
95 원익머트리얼즈 KR7104830005 8 0.08 271,200
96 네오위즈 KR7095660007 14 0.08 289,800
97 월덱스 KR7101160000 12 0.08 282,000
98 에이피티씨 KR7089970008 20 0.08 298,000
99 NHN KCP KR7060250008 24 0.08 280,560
100 인탑스 KR7049070006 11 0.08 282,700
101 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.08 278,400
102 프로텍 KR7053610002 7 0.07 256,550
103 KH바텍 KR7060720000 19 0.07 268,090
104 비츠로셀 KR7082920000 15 0.07 266,850
105 RFHIC KR7218410009 18 0.07 264,960
106 티이엠씨 KR7425040003 13 0.07 242,710
107 윤성에프앤씨 KR7372170001 3 0.06 197,700
108 상아프론테크 KR7089980007 10 0.06 217,500
109 티에스이 KR7131290009 4 0.06 215,200
110 LB세미콘 KR7061970000 30 0.06 213,000
111 코리아써키트 KR7007810005 13 0.06 200,330
112 탑머티리얼 KR7360070007 3 0.05 175,200
113 코난테크놀로지 KR7402030001 8 0.05 188,800
114 넵튠 KR7217270008 22 0.04 132,880
115 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.04 156,250
116 위메이드맥스 KR7101730000 13 0.04 139,100
117 새빗켐 KR7107600009 2 0.02 88,300
투자 유의사항
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