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혼합자산 개인연금 패시브

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

17,230

+0.69상승 (-%)

주당 시장가격

17,250

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

48

순 자산 규모

86

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 (319870)

KEY POINT

국내 최초의 통화 + 주식 혼합자산 ETF

KBSTAR KRX300미국달러선물혼합 ETF는 대한민국 대표 지수 KRX300 선물과 달러선물에 투자합니다.

KEY POINT

대표적인 안전자산인 미국달러 선물 투자로 주가하락에 따른 손실 방어 효과 추구

KRX300 선물포지션 (100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를 더함으로써 국내 주식시장의 변동성을 줄이며 투자할 수 있습니다.
국내 최초로 통화 + 주식 혼합자산에 하나의 ETF로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)
(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수 2019.03.19 50,000 8,615,054,119
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 17,250
※ 전 영업일 종가 기준
17,230 48
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX300미국달러선물 혼합자산 상장지수 투자신탁(혼합-파생형)

(319870)
KRX300 미국달러 선물혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.03.19 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,615,054,119 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,250
※ 전 영업일 종가 기준
17,230
거래량(주)
48
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권

지수소개

KRX300미국달러선물혼합지수는 KRX 300 선물포지션(100%)에 미국달러 선물포지션(100%)를
더함으로써 KRX 300의 변동성을 일부 상쇄하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 미달러선물24년03월물 101.25
2 원화예금 80.08
3 KRX300선물2024년03월물 80.07
4 KBSTAR KRX300 19.92

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.36 9.55 7.78 20.95 11.71 4.16 72.30
기초지수 0.33 6.25 5.09 20.07 15.33 1.04 82.17
초과성과 2.02 3.3 2.69 0.87 -3.62 3.12 -9.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 17,250 - 17,228 -0.221하락
2024.02.28 17,250 0.847상승 17,266.18 1.153상승
2024.02.27 17,105 -0.581하락 17,069.31 -0.942하락
2024.02.26 17,205 -0.864하락 17,231.67 -0.520하락
2024.02.23 17,355 1.550상승 17,320.47 0.376상승
2024.02.22 17,090 -0.552하락 17,255.48 0.529상승
2024.02.21 17,185 -0.290하락 17,164.58 -0.520하락
2024.02.20 17,235 -0.948하락 17,254.38 -0.843하락
2024.02.19 17,400 2.202상승 17,401.2 1.638상승
2024.02.16 17,025 -0.088하락 17,119.37 0.639상승
2024.02.15 17,040 -0.321하락 17,010.55 -0.386하락
2024.02.14 17,095 -0.465하락 17,076.61 -0.303하락
2024.02.13 17,175 1.807상승 17,128.58 0.886상승
2024.02.08 16,870 -0.088하락 16,975.37 0.595상승
2024.02.07 16,885 1.686상승 16,874.89 1.741상승
2024.02.06 16,605 -1.160하락 16,585.99 -1.166하락
2024.02.05 16,800 -0.207하락 16,781.8 -0.304하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 미달러선물24년03월물 KR4175V30009 65.5 101.25 872,263,500
2 설정현금액 CASH00000001 861,505,411 100 861,505,411
3 원화예금 KRD010010001 689,918,411 80.08 689,918,411
4 KRX300선물2024년03월물 KR4108V30000 8.4 80.07 689,808,000
5 KBSTAR KRX300 KR7292050002 9,850 19.92 171,587,000
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.